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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.84%-3,047.4万 | -23.12%2.57億 | -64.73%1,021.5万 | 24.55%1.63億 | 18.45%1.41億 | -1.00%-5,626.9万 | -19.57%2.69億 | 160.82%7,554.9万 | -26.06%1.31億 | 1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.42%-8,272.6万 | -49.00%8,650万 | -447.96%-2,242.8万 | 0.44%1.34億 | -34.55%4,432万 | -6.39%-6,985.9万 | -13.89%1.46億 | 346.86%1,010.4万 | -24.84%1.34億 | --6,771.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42.75%139.4万 | 150.27%3,037.5万 | -24.31%964.8万 | -65.07%176万 | -6.23%1,653.2万 | 215.95%243.5万 | 76.81%2,146万 | -93.01%89.1万 | 3,153.33%503.8万 | --1,763.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.33%2,950万 | 0.57%1.15億 | -1.27%2,912万 | -7.43%2,794.2万 | 4.99%2,891万 | 0.22%2,911.4万 | 2.35%1.17億 | 2.90%3,035.2万 | 7.60%3,018.6万 | --2,753.7万 |
| 繰延税金 | -30.47%-2,697万 | -96.67%132万 | -58.57%-1,241.1万 | -50.37%2,119.8万 | -30.77%1,320.5万 | -12.67%-2,067.2万 | -22.67%3,063.8万 | -63.49%-1,279.6万 | -10.76%4,270.8万 | --1,907.3万 |
| その他の非現金項目 | -115.21%-28.5万 | -72.01%208.5万 | 41.75%97.1万 | -33.88%328.7万 | 36.36%-404.7万 | -74.93%187.4万 | -31.27%512万 | -241.31%-96.8万 | 120.54%497.1万 | ---635.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,969.33%4,626.6万 | 61.62%-1,223.6万 | -147.53%-2,001万 | 67.94%-2,955万 | 503.11%3,979.9万 | 76.09%-247.5万 | -160.87%-8,317.6万 | 461.32%2,920.9万 | -5.45%-9,215.9万 | ---987.3万 |
| -売掛金増減額 | 19.32%886.1万 | 77.42%-1,383.1万 | -33.86%2,634.6万 | 213.72%205.6万 | -414.46%-4,965.9万 | -35.62%742.6万 | 179.43%4,864.8万 | -41.94%2,312.9万 | 85.97%-180.8万 | --1,579.2万 |
| -在庫増減額 | -58.57%-2,960.8万 | -109.52%-278.5万 | -29.99%835.4万 | 262.14%1,434.1万 | 70.64%-680.8万 | -62.20%-1,867.2万 | -198.60%-2,885.6万 | 23.09%1,468.7万 | -227.45%-884.5万 | ---2,318.6万 |
| -前払費用増減額 | -146.12%-130.7万 | 625.11%670万 | 1,590.58%332.4万 | 216.51%206.1万 | -156.85%-151.9万 | 161.61%283.4万 | -1,368.40%-1,172万 | -3,497.76%-802.3万 | -3,785.42%-176.9万 | --267.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,654.09%6,404.3万 | -242.28%-348.3万 | 2.38%-6,279.9万 | 43.78%-4,013.2万 | 2,383.14%9,833.5万 | 110.58%111.3万 | -3,844.08%-9,165.5万 | 91.54%-544.3万 | 3.00%-7,138.3万 | ---430.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -497.89%-1,132.8万 | 18.86%1,177.3万 | 8.19%306.5万 | -33.59%309.4万 | -5.63%276.7万 | 10.14%284.7万 | 15.19%1,141万 | -56.44%123.4万 | 73.20%465.9万 | --293.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 689.33%1,560.5万 | 19.51%-1,061万 | -9.04%170万 | 15.70%-1,097万 | 12.16%-331.7万 | -8.51%197.7万 | 16.52%-1,100.3万 | 93.95%362.5万 | -22.85%-1,301.3万 | ---377.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.84%-3,047.4万 | -23.12%2.57億 | -64.73%1,021.5万 | 24.55%1.63億 | 18.45%1.41億 | -1.00%-5,626.9万 | -19.57%2.69億 | 160.82%7,554.9万 | -26.06%1.31億 | --1.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.92%-3,699.1万 | -39.88%-1.7億 | -1.73%-6,095.5万 | -134.14%-4,224.1万 | -59.51%-4,203.4万 | 13.74%-2,500.7万 | 8.37%-1.12億 | 36.37%-3,812.6万 | 7.82%-1,804.1万 | -2,635.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.02%-3,721.8万 | -41.13%-1.72億 | -2.53%-6,144.3万 | -121.95%-4,224.1万 | -58.31%-4,264.2万 | 20.53%-2,548.8万 | 4.23%-1.17億 | 35.67%-3,855.1万 | 2.72%-1,903.2万 | ---2,693.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -52.81%22.7万 | 2,875.47%157.7万 | 6,871.43%48.8万 | --0 | 4.29%60.8万 | -84.39%48.1万 | 9,484.91%508万 | 5,971.43%42.5万 | 19,720.00%99.1万 | --58.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.92%-3,699.1万 | -39.88%-1.7億 | -1.73%-6,095.5万 | -134.14%-4,224.1万 | -59.51%-4,203.4万 | 13.74%-2,500.7万 | 8.37%-1.12億 | 36.37%-3,812.6万 | 7.82%-1,804.1万 | ---2,635.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.75%4,962万 | -172.49%-9,576.4万 | 352.84%5,887.9万 | 8.38%-1.05億 | 55.90%-1.19億 | 84,688.89%6,867.9万 | -1,080.17%-4.15億 | -35.39%-3,152.9万 | -477.20%-1.14億 | -2.69億 |
| 借入金純額 | -28.69%4,974万 | -2,963.65%-1,963.8万 | 57,903.18%9,075.1万 | 22.93%-8,025.2万 | 37.68%-9,989万 | 34,802.99%6,975.3万 | -42,585.80%-2.74億 | -5,626.75%-899.1万 | -77,612.69%-1.04億 | ---1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -760.88%-9,573.5万 | -171.06%-62.6万 | --0 | ---9,540.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.40%-20万 | 97.06%-1,000 | 65.55%-19.6万 | --1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.83%-12万 | -58.02%-7,612.6万 | -32.93%-3,187.2万 | -146.87%-2,439.1万 | -40.08%-1,878.9万 | -35,700.00%-107.4万 | 6.16%-4,520.7万 | 8.62%-2,191.1万 | 52.74%-988万 | ---1,341.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.75%4,962万 | -172.49%-9,576.4万 | 352.84%5,887.9万 | 8.38%-1.05億 | 55.90%-1.19億 | 84,688.89%6,867.9万 | -1,080.17%-4.15億 | -35.39%-3,152.9万 | -477.20%-1.14億 | ---2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.17%7,758.5万 | -49.21%8,012.2万 | -82.88%6,676.3万 | -31.04%5,158万 | -74.33%6,474.9万 | -76.12%8,012.2万 | 112.72%3.36億 | -81.19%7,331.4万 | -70.42%7,480.2万 | --2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.66%-1,784.5万 | -104.79%-852.8万 | 115.01%813.9万 | 1,038.88%1,574.5万 | 88.77%-1,981.5万 | 85.11%-1,259.7万 | -244.28%-2.57億 | 110.87%589.4万 | -101.22%-167.7万 | ---1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.65%96.2万 | 2,649.36%599.1万 | 8,754.84%268.3万 | -397.35%-56.2万 | 839.27%664.6万 | -324.05%-277.6万 | 714.04%144.3万 | 3,048.39%91.4万 | 168.23%18.9万 | ---89.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.25%6,070.2万 | -76.88%7,758.5万 | -76.88%7,758.5万 | -8.94%6,676.3万 | -31.04%5,158万 | -74.33%6,474.9万 | -76.12%8,012.2万 | -76.12%8,012.2万 | -81.19%7,331.4万 | --7,480.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.20%-6,769.2万 | -59.81%8,565.9万 | -65.46%-5,122.8万 | 7.93%1.2億 | 6.78%9,825.6万 | 6.86%-8,175.7万 | -28.33%1.53億 | 219.50%3,699.8万 | -28.97%1.12億 | --9,201.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
