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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.25%6,070.2万 | -76.88%7,758.5万 | -76.88%7,758.5万 | -8.94%6,676.3万 | -31.04%5,158万 | -74.33%6,474.9万 | -76.12%8,012.2万 | -76.12%8,012.2万 | -81.19%7,331.4万 | --7,480.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.25%6,070.2万 | -76.88%7,758.5万 | -76.88%7,758.5万 | -8.94%6,676.3万 | -31.04%5,158万 | -74.33%6,474.9万 | -76.12%8,012.2万 | -76.12%8,012.2万 | -81.19%7,331.4万 | --7,480.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.73%5,352.3万 | -35.88%6,266万 | -35.88%6,266万 | 25.70%9,087.7万 | 32.07%9,307.7万 | -47.42%4,546.2万 | -49.44%4,940.5万 | -49.44%4,940.5万 | -47.45%7,229.9万 | --7,047.3万 |
| -売掛金 | 17.73%5,352.3万 | -35.88%6,266万 | -35.88%6,266万 | 25.70%9,087.7万 | 32.07%9,307.7万 | -47.42%4,546.2万 | -49.44%4,940.5万 | -49.44%4,940.5万 | -47.45%7,229.9万 | --7,047.3万 |
| 棚卸資産 | -4.46%3,918.8万 | 15.95%3,162.4万 | 15.95%3,162.4万 | -21.02%3,829.8万 | -9.17%4,317.2万 | 4.74%4,101.6万 | 64.31%4,481.1万 | 64.31%4,481.1万 | 67.24%4,849.3万 | --4,753.1万 |
| その他の流動資産 | 22.28%1.02億 | 45.88%8,089.7万 | 45.88%8,089.7万 | -4.00%7,423.4万 | 21.17%8,480.8万 | 50.83%8,363.9万 | 19.83%6,645.2万 | 19.83%6,645.2万 | 17.67%7,732.9万 | --6,999万 |
| 流動資産合計 | 8.87%2.56億 | -51.02%2.53億 | -51.02%2.53億 | -0.47%2.7億 | 3.74%2.73億 | -45.79%2.35億 | -53.34%2.41億 | -53.34%2.41億 | -56.37%2.71億 | --2.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.31%14.43億 | -1.22%14.2億 | -1.22%14.2億 | 0.20%14.19億 | -1.74%14.1億 | -2.43%13.97億 | -2.58%14.01億 | -2.58%14.01億 | -0.14%14.16億 | --14.35億 |
| -有形固定資産総額 | 4.97%29.16億 | 6.67%28.68億 | 6.67%28.68億 | 4.16%28.5億 | 3.21%28.21億 | 2.40%27.78億 | 2.33%27.51億 | 2.33%27.51億 | 3.45%27.36億 | --27.33億 |
| -減価償却累計额 | -6.66%-14.73億 | -15.75%-14.48億 | -15.75%-14.48億 | -8.41%-14.31億 | -8.69%-14.1億 | -7.80%-13.81億 | -7.98%-13.51億 | -7.98%-13.51億 | -7.60%-13.2億 | ---12.98億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | -0.00%10.04億 | --10.04億 |
| -のれん | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | 0.00%6.6億 | --6.6億 |
| -その他の無形資産 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | -0.01%3.44億 | --3.44億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.45%611万 | -48.91%223万 | ---- | ---- | -39.30%329.8万 | --383.2万 |
| その他の非流動資産 | 73.30%3,513.1万 | 464.98%3,485.9万 | 464.98%3,485.9万 | 150.03%2,468.5万 | 155.98%2,073.7万 | 88.07%2,027.2万 | 234.99%2,066.9万 | 234.99%2,066.9万 | 65.96%987.3万 | --810.1万 |
| 非流動資産合計 | 2.43%24.82億 | 0.25%24.59億 | 0.25%24.59億 | 0.59%24.47億 | -0.41%24.41億 | -1.12%24.23億 | -1.12%24.25億 | -1.12%24.25億 | -0.01%24.33億 | --24.51億 |
| 資産合計 | 3.00%27.38億 | -8.66%27.11億 | -8.66%27.11億 | 0.48%27.17億 | -0.01%27.14億 | -7.83%26.58億 | -10.20%26.66億 | -10.20%26.66億 | -11.49%27.04億 | --27.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.36%4,453.9万 | -28.80%2,723.5万 | -28.80%2,723.5万 | -3.53%4,612.1万 | -20.24%5,417.4万 | -33.72%4,351.3万 | 1.66%3,888.7万 | 1.66%3,888.7万 | -21.19%4,780.8万 | --6,792.5万 |
| -買掛金 | 2.36%4,453.9万 | -28.80%2,723.5万 | -28.80%2,723.5万 | -3.53%4,612.1万 | -20.24%5,417.4万 | -33.72%4,351.3万 | 1.66%3,888.7万 | 1.66%3,888.7万 | -21.19%4,780.8万 | --6,792.5万 |
| 当期の未払費用 | -7.31%1.13億 | -35.18%1.02億 | -35.18%1.02億 | -34.67%1.13億 | -31.14%1.13億 | -23.86%1.22億 | -32.60%1.06億 | -32.60%1.06億 | -2.51%1.74億 | --1.64億 |
| 現行支給額 | --6,374.3万 | --6,460.5万 | --6,460.5万 | --6,550.5万 | --6,863.3万 | ---- | --3,405.3万 | --3,405.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 63.62%2.98億 | 2,117.07%2.47億 | 2,117.07%2.47億 | 29.34%1.57億 | -14.51%1.81億 | 1,499.23%1.82億 | 900.97%1.12億 | 900.97%1.12億 | 1,003.70%1.21億 | --2.11億 |
| -短期借入金 | 68.75%2.87億 | --2.37億 | --2.37億 | 32.61%1.46億 | -15.50%1.69億 | --1.7億 | --1億 | --1億 | --1.1億 | --2億 |
| -資本リース債務 | -8.75%1,098.6万 | -5.77%1,051.4万 | -5.77%1,051.4万 | -2.04%1,121.7万 | 2.95%1,173万 | 5.77%1,204万 | 4.75%1,168.8万 | 4.75%1,168.8万 | 4.06%1,145.1万 | --1,139.4万 |
| 流動性繰延負債 | 8.76%1.65億 | -28.27%1.28億 | -28.27%1.28億 | 16.65%1.48億 | 3.25%1.77億 | -17.83%1.52億 | -27.67%1.29億 | -27.67%1.29億 | -43.51%1.27億 | --1.71億 |
| 流動負債合計 | 37.36%7.06億 | 34.83%5.88億 | 34.83%5.88億 | 13.64%5.5億 | -3.87%6.15億 | 15.62%5.14億 | -0.33%4.34億 | -0.33%4.34億 | -7.29%4.84億 | --6.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.01%23.01億 | -18.65%22.84億 | -18.65%22.84億 | -6.62%22.8億 | -4.34%23.47億 | -12.92%24.48億 | -12.91%24.45億 | -12.91%24.45億 | -12.93%24.42億 | --24.54億 |
| -長期借入金 | -6.67%21.3億 | -19.05%21.29億 | -19.05%21.29億 | -6.66%21.27億 | -4.15%21.83億 | -13.28%22.82億 | -13.27%22.81億 | -13.27%22.81億 | -13.27%22.79億 | --22.78億 |
| -リース債務 | 3.09%1.72億 | -12.83%1.55億 | -12.83%1.55億 | -6.15%1.53億 | -6.73%1.64億 | -7.70%1.67億 | -7.52%1.65億 | -7.52%1.65億 | -7.98%1.63億 | --1.76億 |
| 繰延負債 | -1.13%1.61億 | 27.92%1.9億 | 27.92%1.9億 | -0.61%1.93億 | 13.69%1.73億 | 22.29%1.63億 | 24.51%1.85億 | 24.51%1.85億 | 29.11%1.94億 | --1.52億 |
| その他の非流動性負債 | -4.50%2,719.5万 | -26.25%2,726.3万 | -26.25%2,726.3万 | 423.52%2,889.3万 | 430.99%2,907.7万 | 171.16%2,847.7万 | -16.92%3,071.4万 | -16.92%3,071.4万 | -81.42%551.9万 | --547.6万 |
| 非流動負債合計 | -5.69%24.9億 | -16.44%25.01億 | -16.44%25.01億 | -5.28%25.02億 | -2.37%25.49億 | -10.68%26.4億 | -11.10%26.61億 | -11.10%26.61億 | -11.49%26.42億 | --26.11億 |
| 負債合計 | 1.32%31.95億 | -9.92%30.88億 | -9.92%30.88億 | -2.35%30.52億 | -2.67%31.64億 | -7.24%31.54億 | -9.73%30.95億 | -9.73%30.95億 | -10.87%31.26億 | --32.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.63%211.6万 | -1.95%211.2万 | -1.95%211.2万 | 0.43%208.8万 | 0.53%208.6万 | -3.43%208.2万 | -3.48%207.9万 | -3.48%207.9万 | -3.26%207.9万 | --207.5万 |
| -普通株式 | 1.63%211.6万 | -1.95%211.2万 | -1.95%211.2万 | 0.43%208.8万 | 0.53%208.6万 | -3.43%208.2万 | -3.48%207.9万 | -3.48%207.9万 | -3.26%207.9万 | --207.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.54%-20.44億 | 3.05%-19.62億 | 3.05%-19.62億 | 2.98%-19.39億 | 3.78%-20.35億 | 1.61%-20.55億 | 1.12%-20.01億 | 1.12%-20.01億 | 1.11%-19.99億 | ---21.15億 |
| 資本剰余金 | 2.37%11.34億 | 0.99%11.31億 | 0.99%11.31億 | 2.11%11.28億 | 0.57%11.1億 | -1.54%11.07億 | -0.08%11.19億 | -0.08%11.19億 | -1.19%11.05億 | --11.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.41%-6,969.7万 | 14.18%-6,967.6万 | 14.18%-6,967.6万 | 3.39%-7,131.8万 | -0.92%-7,259.5万 | 6.52%-7,069.4万 | 12.31%-7,119.5万 | 12.31%-7,119.5万 | 21.71%-7,381.9万 | ---7,193.2万 |
| 株主資本 | 3.77%-9.78億 | 8.58%-8.98億 | 8.58%-8.98億 | 8.85%-8.8億 | 7.91%-9.95億 | 2.03%-10.17億 | 3.22%-9.51億 | 3.22%-9.51億 | 2.96%-9.66億 | ---10.81億 |
| 少数株主持分 | -0.08%5.21億 | -0.20%5.21億 | -0.20%5.21億 | 0.19%5.45億 | 0.19%5.45億 | -0.13%5.21億 | -0.13%5.21億 | -0.13%5.21億 | 0.14%5.44億 | --5.44億 |
| 資本合計 | 7.66%-4.57億 | 18.08%-3.77億 | 18.08%-3.77億 | 20.51%-3.35億 | 16.12%-4.51億 | 3.95%-4.95億 | 6.73%-4.29億 | 6.73%-4.29億 | 6.69%-4.22億 | ---5.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
