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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.53%172.9万 | -79.73%805.6万 | -129.25%-140.6万 | -551.79%-255.5万 | -99.56%6.8万 | -40.34%1,194.9万 | -32.71%3,975.2万 | -80.51%480.7万 | -101.63%-39.2万 | 254.79%1,530.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.07%-2,870.4万 | -446.33%-8,053.5万 | -1,208.77%-1,999.8万 | -413.42%-1,812.5万 | -301.59%-2,592.2万 | -368.57%-1,649万 | -27.95%2,325.4万 | -107.69%-152.8万 | -58.57%578.3万 | 535.64%1,285.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.47%560.1万 | 36.18%1,612.8万 | 31.26%439.2万 | 23.57%398.9万 | 43.96%392.3万 | 50.31%382.4万 | 49.42%1,184.3万 | 41.06%334.6万 | 60.60%322.8万 | 41.41%272.5万 |
| その他の非現金項目 | --262.6万 | 422.35%187万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.98%35.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -176.77%-391.2万 | 91.52%-432.8万 | 68.33%-416.3万 | 56.98%-983.7万 | 137.86%457.6万 | 273.57%509.6万 | -291.04%-5,103.5万 | -65.27%-1,314.7万 | -3,538.35%-2,286.5万 | -69.67%-1,208.7万 |
| -売掛金増減額 | -74.26%508.7万 | 778.86%1,936.8万 | -9.44%332.1万 | -52.51%-941.3万 | 170.54%569.5万 | 155.86%1,976.5万 | 79.21%-285.3万 | 162.10%366.7万 | -28.85%-617.2万 | -79.76%-807.3万 |
| -在庫増減額 | -193.17%-918.2万 | 73.28%-988.6万 | 80.33%-299.7万 | 97.39%-28.7万 | 4.41%-347万 | 56.03%-313.2万 | -182.47%-3,699.2万 | -162.16%-1,523.7万 | -864.24%-1,100.2万 | -3.33%-363万 |
| -前払費用増減額 | 33.58%-192.3万 | 18.02%-611.6万 | 107.56%49.2万 | -582.34%-363.2万 | 94.10%-8.1万 | -777.27%-289.5万 | -301.29%-746万 | -981.56%-651.1万 | 157.75%75.3万 | -5,388.00%-137.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.37%210.6万 | -106.27%-769.4万 | -200.91%-497.9万 | 154.24%349.5万 | 146.15%243.2万 | -169.39%-864.2万 | -123.87%-373万 | 13.06%493.4万 | -181.57%-644.4万 | 9.17%98.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.53%172.9万 | -79.73%805.6万 | -129.25%-140.6万 | -551.79%-255.5万 | -99.56%6.8万 | -40.34%1,194.9万 | -32.71%3,975.2万 | -80.51%480.7万 | -101.63%-39.2万 | 254.79%1,530.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 941.97%9,111万 | 93.45%-3,666万 | 47.45%-640万 | 97.74%-1,199.4万 | 22.53%-744.5万 | -34.67%-1,082.1万 | -1,557.65%-5.6億 | -7.73%-1,217.8万 | -4,941.02%-5.3億 | -24.34%-961万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.83%-290.7万 | 71.86%-894.5万 | 58.18%-283.9万 | 68.70%-243万 | 83.84%-158.2万 | 71.90%-209.4万 | -2.96%-3,179.3万 | 37.20%-678.9万 | 10.55%-776.3万 | -30.14%-978.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 36.65%-12.1万 | 14.32%-330.4万 | 70.91%-25.8万 | 77.58%-57.5万 | -1,373.74%-228万 | 67.24%-19.1万 | -32.51%-385.6万 | -79.92%-88.7万 | -39.40%-256.5万 | 186.47%17.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,202.84%9,413.8万 | 102.78%1,458.9万 | 892.91%3,569.7万 | 98.27%-898.9万 | ---358.3万 | ---853.6万 | ---5.24億 | ---450.2万 | ---5.2億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941.97%9,111万 | 93.45%-3,666万 | 47.45%-640万 | 97.74%-1,199.4万 | 22.53%-744.5万 | -34.67%-1,082.1万 | -1,557.65%-5.6億 | -7.73%-1,217.8万 | -4,941.02%-5.3億 | -24.34%-961万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -338.04%-603.2万 | 176.71%346.9万 | 53.83%56.3万 | 111.03%88.5万 | -116.35%-51.3万 | 253.4万 | -100.98%-452.2万 | -99.87%36.6万 | -802.6万 | 313.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.06%300.9万 | 35.46%4,602.5万 | 8.89%1,120.7万 | 315.20%1,284.2万 | -56.99%885.7万 | --1,311.9万 | -92.63%3,397.7万 | -96.32%1,029.2万 | --309.3万 | --2,059.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.59%-904.1万 | -10.54%-4,255.6万 | -7.23%-1,064.4万 | -7.54%-1,195.7万 | ---937万 | ---1,058.5万 | -6,129.61%-3,849.9万 | -3,470.50%-992.6万 | ---1,111.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338.04%-603.2万 | 176.71%346.9万 | 53.83%56.3万 | 111.03%88.5万 | -116.35%-51.3万 | --253.4万 | -100.98%-452.2万 | -99.87%36.6万 | ---802.6万 | --313.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.64%946.8万 | -93.81%3,460.3万 | -59.84%1,671.1万 | -94.77%3,037.5万 | -93.30%3,826.5万 | -93.81%3,460.3万 | 660.91%5.59億 | -84.42%4,160.8万 | 128.88%5.8億 | 122.40%5.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,270.48%8,680.7万 | 95.21%-2,513.5万 | -3.40%-724.3万 | 97.46%-1,366.4万 | -189.28%-789万 | -69.47%366.2万 | -208.01%-5.25億 | -102.40%-700.5万 | -4,089.06%-5.39億 | 358.85%883.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.60%9,627.5万 | -72.64%946.8万 | -72.64%946.8万 | -59.84%1,671.1万 | -94.77%3,037.5万 | -93.30%3,826.5万 | -93.81%3,460.3万 | -93.81%3,460.3万 | -84.42%4,160.8万 | 128.88%5.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.44%-129.9万 | -202.19%-419.3万 | -56.95%-450.3万 | 48.13%-556万 | -166.57%-379.4万 | -19.42%966.4万 | -83.78%410.3万 | -121.47%-286.9万 | -179.38%-1,072万 | 266.93%569.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
