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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.21%5.17億 | -6.36%5.28億 | -6.36%5.28億 | 0.77%5.68億 | -0.97%5.75億 | 0.81%5.76億 | 0.83%5.64億 | 0.83%5.64億 | 111.12%5.64億 | 128.88%5.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 151.60%9,627.5万 | -72.64%946.8万 | -72.64%946.8万 | -59.84%1,671.1万 | -94.77%3,037.5万 | -93.30%3,826.5万 | -93.81%3,460.3万 | -93.81%3,460.3万 | -84.42%4,160.8万 | 128.88%5.8億 |
| -短期投資 | -21.72%4.21億 | -2.03%5.19億 | -2.03%5.19億 | 5.60%5.51億 | --5.44億 | --5.38億 | --5.29億 | --5.29億 | --5.22億 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.85%1,677.4万 | -46.98%2,186.1万 | -46.98%2,186.1万 | -43.91%2,518.2万 | -59.28%1,576.9万 | -29.97%2,146.4万 | 7.43%4,122.9万 | 7.43%4,122.9万 | 38.26%4,489.6万 | 39.89%3,872.4万 |
| -売掛金 | -21.85%1,677.4万 | -46.98%2,186.1万 | -46.98%2,186.1万 | -43.91%2,518.2万 | -59.28%1,576.9万 | -29.97%2,146.4万 | 7.43%4,122.9万 | 7.43%4,122.9万 | 38.26%4,489.6万 | 39.89%3,872.4万 |
| 棚卸資産 | 23.94%7,437.6万 | 13.68%6,553.9万 | 13.68%6,553.9万 | 42.20%6,453.9万 | 86.87%6,425.2万 | 95.14%6,001.1万 | 143.97%5,765万 | 143.97%5,765万 | 131.14%4,538.5万 | 85.91%3,438.3万 |
| 前払費用 | 2.60%330.9万 | 14.27%356.3万 | 14.27%356.3万 | -15.09%313.9万 | -14.58%335.1万 | 4.78%322.5万 | 30.03%311.8万 | 30.03%311.8万 | 47.64%369.7万 | 92.40%392.3万 |
| その他の流動資産 | 11.70%643.5万 | 37.17%407.8万 | 37.17%407.8万 | 33.48%593.2万 | 42.60%493.1万 | 217.94%576.1万 | 43.07%297.3万 | 43.07%297.3万 | 216.98%444.4万 | 329.57%345.8万 |
| 流動資産合計 | -7.26%6.18億 | -6.85%6.23億 | -6.85%6.23億 | 0.71%6.67億 | 0.33%6.63億 | 4.52%6.67億 | 6.89%6.69億 | 6.89%6.69億 | 104.98%6.62億 | 118.40%6.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.95%6,097.6万 | -9.58%6,294.7万 | -9.58%6,294.7万 | -3.67%6,477万 | 3.85%6,584.4万 | 21.59%6,771.4万 | 51.03%6,962万 | 51.03%6,962万 | 69.42%6,723.6万 | 117.23%6,340.6万 |
| -有形固定資産総額 | 6.54%1.09億 | 6.47%1.07億 | 6.47%1.07億 | 10.89%1.06億 | 16.56%1.04億 | 29.56%1.02億 | 50.07%1.01億 | 50.07%1.01億 | 60.01%9,539.8万 | 86.51%8,886.7万 |
| -減価償却累計额 | -38.97%-4,786.9万 | -42.27%-4,442.2万 | -42.27%-4,442.2万 | -45.64%-4,101.6万 | -48.22%-3,773.8万 | -48.70%-3,444.6万 | -47.96%-3,122.3万 | -47.96%-3,122.3万 | -41.29%-2,816.2万 | -37.93%-2,546.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5,365.29%2.62億 | 4,975.45%2.64億 | 4,975.45%2.64億 | 19.74%566.5万 | 44.22%620.6万 | 9.26%480万 | -12.92%520.5万 | -12.92%520.5万 | 4.21%473.1万 | 73.86%430.3万 |
| -のれん | --8,709.8万 | --8,709.8万 | --8,709.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 3,550.75%1.75億 | 3,302.09%1.77億 | 3,302.09%1.77億 | 19.74%566.5万 | 44.22%620.6万 | 9.26%480万 | -12.92%520.5万 | -12.92%520.5万 | 4.21%473.1万 | 73.86%430.3万 |
| その他の非流動資産 | -84.56%113.8万 | -80.41%131.7万 | -80.41%131.7万 | 166.85%1,035.1万 | 91.36%1,047.7万 | 3,280.73%737万 | 3,383.94%672.4万 | 3,383.94%672.4万 | 2,294.44%387.9万 | 3,279.63%547.5万 |
| 非流動資産合計 | 306.15%3.24億 | 302.75%3.28億 | 302.75%3.28億 | 6.51%8,078.6万 | 12.77%8,252.7万 | 32.48%7,988.4万 | 56.03%8,154.9万 | 56.03%8,154.9万 | 70.87%7,584.6万 | 129.95%7,318.4万 |
| 資産合計 | 26.28%9.43億 | 26.79%9.52億 | 26.79%9.52億 | 1.31%7.48億 | 1.57%7.46億 | 6.93%7.46億 | 10.68%7.51億 | 10.68%7.51億 | 100.86%7.38億 | 119.50%7.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 963.22%8,703.5万 | 467.07%8,438.5万 | 467.07%8,438.5万 | -25.57%1,232万 | -54.85%976.2万 | -34.55%818.6万 | 13.57%1,488.1万 | 13.57%1,488.1万 | 27.60%1,655.2万 | 117.67%2,161.9万 |
| -買掛金 | 31.81%1,079万 | -41.60%869万 | -41.60%869万 | -25.57%1,232万 | -54.85%976.2万 | -34.55%818.6万 | 13.57%1,488.1万 | 13.57%1,488.1万 | 27.60%1,655.2万 | 117.67%2,161.9万 |
| -その他の未払金 | --7,624.5万 | --7,569.5万 | --7,569.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 0.88%985.7万 | -9.72%1,074.3万 | -9.72%1,074.3万 | -7.04%1,028.8万 | -6.27%1,306万 | 5.14%977.1万 | -21.13%1,189.9万 | -21.13%1,189.9万 | 0.63%1,106.7万 | 57.07%1,393.4万 |
| 現行支給額 | 26.28%258.5万 | 60.54%295.4万 | 60.54%295.4万 | 1.91%304.7万 | -3.71%235.9万 | -62.26%204.7万 | -16.13%184万 | -16.13%184万 | --299万 | --245万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.67%253.1万 | 4.67%260.1万 | 4.67%260.1万 | 11.68%257.2万 | 16.73%257.4万 | 22.05%257.4万 | 86.00%248.5万 | 86.00%248.5万 | 63.22%230.3万 | 103.04%220.5万 |
| -資本リース債務 | -1.67%253.1万 | 4.67%260.1万 | 4.67%260.1万 | 11.68%257.2万 | 16.73%257.4万 | 22.05%257.4万 | 86.00%248.5万 | 86.00%248.5万 | 63.22%230.3万 | 103.04%220.5万 |
| 流動性繰延負債 | -76.52%61.7万 | -63.63%97.8万 | -63.63%97.8万 | 45.94%305.3万 | -20.59%270.7万 | -44.55%262.8万 | -52.54%268.9万 | -52.54%268.9万 | -46.10%209.2万 | --340.9万 |
| その他の流動負債 | --1,677.2万 | --1,973.3万 | --1,973.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 373.68%1.19億 | 259.22%1.21億 | 259.22%1.21億 | -10.64%3,128万 | -30.16%3,046.2万 | -26.02%2,520.6万 | -9.61%3,379.4万 | -9.61%3,379.4万 | 4.69%3,500.4万 | 83.74%4,361.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -35.94%478.6万 | -33.45%542.3万 | -33.45%542.3万 | -28.94%606.5万 | -24.72%677.3万 | -16.44%747.1万 | 27.37%814.9万 | 27.37%814.9万 | 34.28%853.5万 | 33.92%899.7万 |
| -リース債務 | -35.94%478.6万 | -33.45%542.3万 | -33.45%542.3万 | -28.94%606.5万 | -24.72%677.3万 | -16.44%747.1万 | 27.37%814.9万 | 27.37%814.9万 | 34.28%853.5万 | 33.92%899.7万 |
| その他の非流動性負債 | 96,306.59%8,773万 | 43,282.38%8,372.8万 | 43,282.38%8,372.8万 | ---- | -99.81%2,000 | -92.16%9.1万 | -89.99%19.3万 | -89.99%19.3万 | -95.59%7.3万 | --106.5万 |
| 非流動負債合計 | 1,579.66%1.27億 | 1,365.32%1.22億 | 1,365.32%1.22億 | -29.54%606.5万 | -32.67%677.5万 | -25.14%756.2万 | 0.18%834.2万 | 0.18%834.2万 | 7.47%860.8万 | 49.78%1,006.2万 |
| 負債合計 | 651.99%2.46億 | 478.20%2.44億 | 478.20%2.44億 | -14.37%3,734.5万 | -30.63%3,723.7万 | -25.82%3,276.8万 | -7.82%4,213.6万 | -7.82%4,213.6万 | 5.23%4,361.2万 | 76.25%5,367.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| 利益剰余金 | -380.82%-1.17億 | -1,023.97%-8,840万 | -1,023.97%-8,840万 | -979.41%-6,840.2万 | -314.83%-5,027.7万 | 2.50%-2,435.5万 | 74.73%-786.5万 | 74.73%-786.5万 | 87.57%-633.7万 | 81.34%-1,212万 |
| 資本剰余金 | 10.20%8.13億 | 11.18%7.96億 | 11.18%7.96億 | 11.13%7.79億 | 9.55%7.59億 | 8.72%7.38億 | 7.95%7.16億 | 7.95%7.16億 | 85.90%7.01億 | 87.71%6.92億 |
| 株主資本 | -2.45%6.96億 | -0.06%7.08億 | -0.06%7.08億 | 2.29%7.1億 | 4.11%7.08億 | 9.14%7.14億 | 12.01%7.08億 | 12.01%7.08億 | 113.02%6.94億 | 123.83%6.8億 |
| 資本合計 | -2.45%6.96億 | -0.06%7.08億 | -0.06%7.08億 | 2.29%7.1億 | 4.11%7.08億 | 9.14%7.14億 | 12.01%7.08億 | 12.01%7.08億 | 113.02%6.94億 | 123.83%6.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
