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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.72%-109.4万 | -31.34%58.71万 | 77.27%-31.13万 | -116.67%-11.96万 | -17.26%-125.02万 | 32.05%-86.33万 | 1,727.74%85.5万 | -112.95%-136.98万 | 30.42%71.77万 | 5.24%-106.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.14%-153.13万 | 16.47%-79.8万 | -11.53%-23.29万 | 23.24%-16.24万 | 12.70%-33.79万 | -37.53%-176.29万 | -13,844.97%-95.54万 | -37.93%-20.89万 | 78.77%-21.16万 | -205.45%-38.71万 |
| 繰延税金 | -45.51%94.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,137.41%174.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 50.04%-59.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.55%-118.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -157.29%-4.65万 | -21.19%103万 | 89.21%-12.53万 | -95.21%4.28万 | -3.68%-99.39万 | 116.72%8.11万 | 473.27%130.69万 | -31.79%-116.1万 | -23.34%89.38万 | 3.98%-95.86万 |
| -売掛金増減額 | 203.40%1.77万 | -32.53%11.74万 | -1,732.46%-8.95万 | 63.82%-4.94万 | 178.60%3.92万 | -596.33%-1.72万 | 16.51%17.41万 | 96.23%-4,886 | -102.61%-13.65万 | -198.02%-4.99万 |
| -前払費用増減額 | -310.43%-4.64万 | -98.67%3,421 | 73.75%-1.52万 | 30.63%14.71万 | 37.37%-18.18万 | 119.80%2.21万 | 768.06%25.75万 | 78.38%-5.78万 | -87.57%11.26万 | 59.20%-29.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.32%-1.78万 | 3.86%90.91万 | 98.12%-2.06万 | -105.99%-5.5万 | -37.65%-85.13万 | 120.20%7.62万 | 647.35%87.53万 | -126.86%-109.83万 | 180.34%91.76万 | -83.16%-61.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.72%-109.4万 | -31.34%58.71万 | 77.27%-31.13万 | -116.67%-11.96万 | -17.26%-125.02万 | 32.05%-86.33万 | 1,727.74%85.5万 | -112.95%-136.98万 | 30.42%71.77万 | 5.24%-106.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.99%-506.94万 | 54.58%-109.74万 | 20.87%-213.23万 | 8.66%-158.9万 | 73.53%-25.08万 | -143.83%-779.75万 | -490.95%-241.62万 | -395.69%-269.45万 | 20.78%-173.96万 | -1,814.90%-94.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.99%-506.77万 | 54.58%-109.74万 | 20.87%-213.23万 | 8.66%-158.9万 | 73.65%-24.91万 | -145.65%-779.53万 | -490.95%-241.62万 | -449.11%-269.45万 | 22.27%-173.96万 | -2,534.11%-94.5万 |
| その他の投資活動純額 | 23.20%-1,698 | --0 | --0 | --0 | 23.20%-1,698 | 91.00%-2,211 | --1 | --0 | -100.00%-1 | 83.73%-2,211 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.99%-506.94万 | 54.58%-109.74万 | 20.87%-213.23万 | 8.66%-158.9万 | 73.53%-25.08万 | -143.83%-779.75万 | -490.95%-241.62万 | -395.69%-269.45万 | 20.78%-173.96万 | -1,814.90%-94.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.22%959.19万 | 25.96%400.87万 | 357.27%544.32万 | -96.05%14万 | 0 | -12.20%791.27万 | 19.68%318.25万 | -61.78%119.04万 | 221.84%353.99万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.61%959.19万 | 24.40%400.87万 | 357.27%544.32万 | -96.05%14万 | --0 | -11.16%795.27万 | 23.98%322.25万 | -61.78%119.04万 | 221.84%353.99万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.22%959.19万 | 25.96%400.87万 | 357.27%544.32万 | -96.05%14万 | --0 | -12.20%791.27万 | 19.68%318.25万 | -61.78%119.04万 | 221.84%353.99万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.20%452.11万 | 53.50%445.11万 | -74.86%145.15万 | -7.24%302.02万 | -14.20%452.11万 | 625.99%526.92万 | -5.59%289.98万 | 695.50%577.37万 | -42.83%325.58万 | 625.99%526.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 558.26%342.84万 | 115.78%349.84万 | 204.37%299.96万 | -162.30%-156.87万 | 25.45%-150.09万 | -116.47%-74.81万 | -26.23%162.13万 | -249.11%-287.4万 | 155.33%251.79万 | -140.52%-201.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.83%794.95万 | 75.83%794.95万 | 53.50%445.11万 | -74.86%145.15万 | -7.24%302.02万 | -14.20%452.11万 | -14.20%452.11万 | -5.59%289.98万 | 695.50%577.37万 | -42.83%325.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.84%-616.18万 | 67.31%-51.03万 | 39.88%-244.36万 | -67.20%-170.87万 | 25.46%-149.92万 | -94.84%-865.86万 | -238.36%-156.11万 | -258.42%-406.43万 | 39.45%-102.19万 | -73.23%-201.12万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
