(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 75.83%794.95万 | 75.83%794.95万 | 53.50%445.11万 | -74.86%145.15万 | -7.24%302.02万 | -14.20%452.11万 | -14.20%452.11万 | -5.59%289.98万 | 11.70%577.37万 | -42.83%325.58万 |
-現金及び現金同等物 | 75.83%794.95万 | 75.83%794.95万 | 53.50%445.11万 | -74.86%145.15万 | -7.24%302.02万 | -14.20%452.11万 | -14.20%452.11万 | -5.59%289.98万 | 11.70%577.37万 | -42.83%325.58万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.15%3.42万 | -34.15%3.42万 | -18.50%15.16万 | -71.92%6.21万 | -84.98%1.27万 | 49.11%5.19万 | 49.11%5.19万 | 67.34%18.61万 | 290.97%22.12万 | 78.71%8.47万 |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.25万 | --0 |
-未収法人所得税 | -34.15%3.42万 | -34.15%3.42万 | -18.50%15.16万 | -65.24%6.21万 | -84.98%1.27万 | 148.39%5.19万 | 148.39%5.19万 | 67.34%18.61万 | 215.84%17.87万 | 78.71%8.47万 |
前払費用 | 33.48%18.52万 | 33.48%18.52万 | -52.41%18.86万 | -48.76%17.34万 | -28.94%32.05万 | -13.73%13.87万 | -13.73%13.87万 | 55.22%39.63万 | -41.51%33.85万 | -40.72%45.11万 |
流動資産合計 | 73.37%816.88万 | 73.37%816.88万 | 37.60%479.13万 | -73.36%168.7万 | -11.56%335.34万 | -13.78%471.17万 | -13.78%471.17万 | 1.29%348.21万 | 9.12%633.34万 | -41.70%379.16万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 40.13%2,249.79万 | 40.13%2,249.79万 | 50.03%2,038.94万 | 57.45%1,805.21万 | 68.60%1,653.97万 | 103.49%1,605.53万 | 103.49%1,605.53万 | 96.08%1,359.04万 | 119.98%1,146.51万 | 140.49%981万 |
その他の非流動資産 | 2.80%6.23万 | 2.80%6.23万 | 2.80%6.23万 | 2.80%6.23万 | 2.80%6.23万 | 3.79%6.06万 | 3.79%6.06万 | 3.79%6.06万 | 3.79%6.06万 | 27.85%6.06万 |
非流動資産合計 | 39.99%2,256.02万 | 39.99%2,256.02万 | 49.82%2,045.17万 | 57.16%1,811.43万 | 68.20%1,660.2万 | 102.76%1,611.58万 | 102.76%1,611.58万 | 95.31%1,365.1万 | 118.69%1,152.57万 | 139.20%987.05万 |
資産合計 | 47.54%3,072.9万 | 47.54%3,072.9万 | 47.33%2,524.3万 | 10.88%1,980.13万 | 46.06%1,995.54万 | 55.28%2,082.75万 | 55.28%2,082.75万 | 64.31%1,713.31万 | 61.27%1,785.91万 | 28.53%1,366.21万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 32.63%123.19万 | 32.63%123.19万 | -17.85%13.91万 | -94.45%5.25万 | -80.29%19.79万 | 43.56%92.88万 | 43.56%92.88万 | 78.66%16.93万 | 47.76%94.61万 | 747.50%100.37万 |
-買掛金 | 153.21%34.83万 | 153.21%34.83万 | -21.45%9.19万 | -98.83%5,288 | -94.30%2.5万 | 67.98%13.76万 | 67.98%13.76万 | 161.64%11.69万 | 433.27%45.17万 | 834.94%43.86万 |
-関連当事者による流動負債 | 11.67%88.35万 | 11.67%88.35万 | -9.81%4.73万 | -90.44%4.73万 | -69.41%17.29万 | 40.02%79.12万 | 40.02%79.12万 | 4.61%5.24万 | -11.01%49.44万 | 690.14%56.51万 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | --4万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | --4万 |
その他の流動負債 | 200.69%72.12万 | 200.69%72.12万 | -52.82%23.98万 | -52.82%23.98万 | -52.82%23.98万 | -52.82%23.98万 | -52.82%23.98万 | --50.84万 | --50.84万 | --50.84万 |
流動負債合計 | 67.13%195.31万 | 67.13%195.31万 | -44.08%37.9万 | -80.44%29.24万 | -71.80%43.77万 | -2.23%116.86万 | -2.23%116.86万 | 615.04%67.77万 | 129.81%149.45万 | 1,108.49%155.2万 |
非流動負債 | ||||||||||
繰延負債 | 48.01%265.5万 | 48.01%265.5万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | --5.37万 | --5.37万 | --5.37万 |
非流動負債合計 | 48.01%265.5万 | 48.01%265.5万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | 3,237.41%179.38万 | -10.42%5.37万 | -10.42%5.37万 | -10.42%5.37万 |
負債合計 | 55.55%460.81万 | 55.55%460.81万 | 197.05%217.28万 | 34.75%208.62万 | 38.97%223.15万 | 137.17%296.24万 | 137.17%296.24万 | 372.58%73.14万 | 117.97%154.82万 | 752.20%160.58万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 42.74%3,149.53万 | 42.74%3,149.53万 | 41.55%2,785.48万 | 15.24%2,233.32万 | 48.37%2,217.95万 | 47.60%2,206.45万 | 47.60%2,206.45万 | 47.67%1,967.89万 | 46.08%1,937.92万 | 13.96%1,494.87万 |
-普通株式 | 42.74%3,149.53万 | 42.74%3,149.53万 | 41.55%2,785.48万 | 15.24%2,233.32万 | 48.37%2,217.95万 | 47.60%2,206.45万 | 47.60%2,206.45万 | 47.67%1,967.89万 | 46.08%1,937.92万 | 13.96%1,494.87万 |
利益剰余金 | -24.24%-784.76万 | -24.24%-784.76万 | -31.50%-704.95万 | -32.31%-681.66万 | -34.69%-665.42万 | -38.72%-631.62万 | -38.72%-631.62万 | -17.91%-536.09万 | -17.23%-515.2万 | -45.38%-494.04万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 16.84%247.32万 | 16.84%247.32万 | 8.70%226.49万 | 5.52%219.85万 | 7.34%219.85万 | 19.69%211.69万 | 19.69%211.69万 | 39.62%208.36万 | 39.62%208.36万 | 183.64%204.81万 |
株主資本 | 46.21%2,612.1万 | 46.21%2,612.1万 | 40.66%2,307.02万 | 8.61%1,771.51万 | 47.01%1,772.38万 | 46.87%1,786.51万 | 46.87%1,786.51万 | 59.67%1,640.16万 | 57.38%1,631.08万 | 15.47%1,205.64万 |
資本合計 | 46.21%2,612.1万 | 46.21%2,612.1万 | 40.66%2,307.02万 | 8.61%1,771.51万 | 47.01%1,772.38万 | 46.87%1,786.51万 | 46.87%1,786.51万 | 59.67%1,640.16万 | 57.38%1,631.08万 | 15.47%1,205.64万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし