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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.93%-9,930万 | 41.13%2.98億 | 109.34%1.08億 | -34.83%8,870万 | 168.00%2.54億 | -28.99%-1.53億 | 3.04%2.17億 | 103.70%1.05億 | 102.53%1.36億 | 9,470万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -328.89%-1,930万 | -27.27%1.73億 | -112.36%-340万 | -21.83%5,730万 | -11.87%1.24億 | -113.93%-450万 | 2.94%2.45億 | -103.27%-90万 | -8.38%7,330万 | --1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -150.00%-100万 | -171.43%-50万 | -150.00%-10万 | -100.00%-20万 | 200.00%20万 | -300.00%-40万 | -128.57%-20万 | 0.00%20万 | 50.00%-10万 | ---20万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.82%3,290万 | 53.86%1.28億 | 55.16%3,460万 | 14.23%3,130万 | 34.20%3,100万 | 41.94%3,080万 | 25.06%1.04億 | 41.70%3,160万 | 30.48%2,740万 | --2,310万 |
| 繰延税金 | ---- | -367.74%-1,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.74%-520万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 58.62%-120万 | -150.00%-440万 | -138.46%-150万 | -228.57%-90万 | -35.71%90万 | -1,350.00%-290万 | -61.36%340万 | -61.54%150万 | -86.54%70万 | --140万 |
| 運転資金の増減額 | 34.20%-1.21億 | 92.46%-990万 | 3,600.00%8,750万 | -112.54%-380万 | 219.05%9,060万 | -4.84%-1.84億 | -12.95%-1.48億 | 3,028.00%7,320万 | 171.63%3,030万 | ---7,610万 |
| -売掛金増減額 | 3.54%-4,090万 | 92.66%-650万 | 111.92%5,510万 | 46.59%3,870万 | 29.90%-5,790万 | -15.85%-4,240万 | 41.08%-5,220万 | 56.15%4,060万 | 743.90%2,640万 | ---8,260万 |
| -在庫増減額 | 4.34%-1.61億 | 124.28%3,810万 | 3,111.54%8,350万 | 107.37%3,940万 | 9,166.67%8,340万 | 22.17%-1.68億 | 36.71%-9,930万 | 3,626.92%9,690万 | 236.69%1,900万 | --90万 |
| -前払費用増減額 | 39.86%-890万 | -34.38%-430万 | 338.67%3,290万 | -1,381.25%-2,050万 | 32.14%-190万 | -134.92%-1,480万 | 209.38%350万 | 46.67%1,100万 | 124.24%160万 | ---280万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 117.23%8,950万 | -131.69%-3,720万 | -117.62%-8,400万 | -267.66%-6,140万 | 697.62%6,700万 | -50.54%4,120万 | -100.26%-30万 | -95.08%-7,530万 | 5.65%-1,670万 | --840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.93%-9,930万 | 41.13%2.98億 | 109.34%1.08億 | -34.83%8,870万 | 168.00%2.54億 | -28.99%-1.53億 | 3.04%2.17億 | 103.70%1.05億 | 102.53%1.36億 | --9,470万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.57%-730万 | -24.18%-2.26億 | 80.17%-1,680万 | -102.56%-1.34億 | 65.96%-3,530万 | 3.41%-3,960万 | -56.26%-2.84億 | 13.34%-7,340万 | -333.33%-6,630万 | -1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.06%-730万 | 2.97%-2,940万 | 7.69%-720万 | -125.81%-700万 | -3.53%-880万 | 8.57%-640万 | 17.82%-2,490万 | 19.23%-630万 | 56.94%-310万 | ---850万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 13.33%-390万 | 275.00%140万 | -40.00%-420万 | ---- | ---- | -224.44%-1,460万 | -450.00%-440万 | ---300万 | ---470万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -30.91%-1.93億 | ---- | ---- | 71.93%-2,540万 | -5.40%-3,320万 | -66.37%-2.45億 | ---- | ---- | ---9,050万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.57%-730万 | -24.18%-2.26億 | 80.17%-1,680万 | -102.56%-1.34億 | 65.96%-3,530万 | 3.41%-3,960万 | -56.26%-2.84億 | 13.34%-7,340万 | -333.33%-6,630万 | ---1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.70%6,570万 | 39.80%-1,830万 | -17.46%-8,340万 | 190.60%5,110万 | -1,424.48%-1.89億 | 35.06%2.03億 | 242.76%4,340万 | 8.31%-6,510万 | -4,238.46%-5,640万 | 1,430万 |
| 借入金純額 | -66.76%6,930万 | 124.17%580万 | -0.85%-7,130万 | 203.94%5,540万 | -1,048.22%-1.87億 | 30.97%2.09億 | 453.33%8,480万 | 42.29%-4,080万 | -1,422.86%-5,330万 | --1,970万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 420.00%260万 | -173.12%-680万 | -560.00%-920万 | 0.00%90万 | -9.09%100万 | -58.33%50万 | -323.66%-2,080万 | -1,300.00%-2,400万 | -65.38%90万 | --110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.71%-620万 | -10.19%-1,730万 | -26.09%-290万 | -30.00%-520万 | 44.62%-360万 | 42.86%-560万 | -31.21%-2,060万 | 86.96%-30万 | -900.00%-400万 | ---650万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.70%6,570万 | 39.80%-1,830万 | -17.46%-8,340万 | 190.60%5,110万 | -1,424.48%-1.89億 | 35.06%2.03億 | 242.76%4,340万 | 8.31%-6,510万 | -4,238.46%-5,640万 | --1,430万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183.51%8,250万 | -47.28%2,910万 | -52.59%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | -45.81%2,910万 | -2.72%5,370万 | -60.32%6,270万 | -53.53%5,010万 | --4,510万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -465.18%-4,090万 | 3,425.00%5,320万 | 107.09%740万 | -58.96%550万 | 449.06%2,910万 | 228.74%1,120万 | -1,387.50%-2,380万 | 67.59%-3,380万 | -73.52%1,340万 | --530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---10万 | 100.00%20万 | --20万 | 75.00%-20万 | 166.67%20万 | --0 | -900.00%-80万 | --20万 | -100.00%-80万 | ---30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.98%4,150万 | 53.63%8,250万 | 53.63%8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | -45.81%2,910万 | -45.81%2,910万 | -60.32%6,270万 | --5,010万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.25%-1.08億 | 50.46%2.62億 | 138.77%1.01億 | -40.63%7,670万 | 200.99%2.44億 | -24.47%-1.6億 | 0.98%1.76億 | 121.51%9,370万 | 116.78%1.29億 | --8,090万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
