(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 2.98%4,150万 | 53.63%8,250万 | 53.63%8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | -45.81%2,910万 | -45.81%2,910万 | -60.32%6,270万 | --5,010万 |
-現金及び現金同等物 | 2.98%4,150万 | 53.63%8,250万 | 53.63%8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | -45.81%2,910万 | -45.81%2,910万 | -60.32%6,270万 | --5,010万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.16%5.31億 | 23.55%4.91億 | 23.55%4.91億 | 8.21%5.44億 | 8.06%5.7億 | 16.70%5.1億 | 17.45%4.66億 | 17.45%4.66億 | 19.83%5.03億 | --5.27億 |
-売掛金 | 6.53%5.29億 | 24.58%4.91億 | 24.58%4.91億 | 7.48%5.4億 | 8.06%5.7億 | 13.50%4.96億 | 15.67%4.56億 | 15.67%4.56億 | 20.81%5.03億 | --5.27億 |
-未収法人所得税 | -80.00%280万 | --0 | --0 | --370万 | --0 | --1,400万 | 230.30%1,090万 | 230.30%1,090万 | --0 | --0 |
棚卸資産 | -1.01%9.34億 | 21.14%7.71億 | 21.14%7.71億 | -0.15%8.52億 | 0.06%8.65億 | 10.47%9.43億 | 20.59%7.68億 | 20.59%7.68億 | 35.71%8.54億 | --8.65億 |
その他の流動資産 | 0.00%7,360万 | 47.34%6,100万 | 47.34%6,100万 | 78.53%1.02億 | 44.33%8,140万 | 47.20%7,360万 | 35.51%5,610万 | 35.51%5,610万 | 16.94%5,730万 | --5,640万 |
流動資産合計 | 0.82%15.8億 | 24.50%14.05億 | 24.50%14.05億 | 6.58%15.74億 | 5.84%15.86億 | 13.07%15.67億 | 16.88%13.19億 | 16.88%13.19億 | 17.59%14.76億 | --14.99億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 16.00%6.4億 | 42.96%6.46億 | 42.96%6.46億 | 26.46%6.15億 | 19.53%5.65億 | 20.08%5.51億 | 13.13%5.11億 | 13.13%5.11億 | 19.92%4.86億 | --4.73億 |
-有形固定資産総額 | 18.58%8.88億 | 47.75%8.8億 | 47.75%8.8億 | 26.58%8.38億 | 24.05%7.75億 | 24.55%7.49億 | 16.97%6.97億 | 16.97%6.97億 | 24.90%6.62億 | --6.25億 |
-減価償却累計额 | -25.77%-2.48億 | -62.78%-2.35億 | -62.78%-2.35億 | -26.91%-2.23億 | -38.15%-2.1億 | -38.99%-1.98億 | -29.01%-1.86億 | -29.01%-1.86億 | -41.09%-1.76億 | ---1.52億 |
のれん及びその他の無形資産 | 7.39%7.53億 | 46.18%7.67億 | 46.18%7.67億 | 21.03%7.91億 | 16.45%7.09億 | 28.72%7.01億 | 31.03%6.88億 | 31.03%6.88億 | 35.98%6.53億 | --6.09億 |
-のれん | 14.87%4.85億 | 56.06%4.86億 | 56.06%4.86億 | 25.23%4.84億 | 20.23%4.34億 | 29.61%4.22億 | 32.40%4.12億 | 32.40%4.12億 | 38.94%3.87億 | --3.61億 |
-その他の無形資産 | -3.94%2.68億 | 31.82%2.82億 | 31.82%2.82億 | 14.93%3.06億 | 10.97%2.75億 | 27.40%2.79億 | 29.03%2.76億 | 29.03%2.76億 | 31.91%2.67億 | --2.48億 |
非流動繰延資産 | 39.47%530万 | 65.63%530万 | 65.63%530万 | 40.00%280万 | 58.33%380万 | 40.74%380万 | 15.63%370万 | 15.63%370万 | -9.09%200万 | --240万 |
その他の非流動資産 | -62.22%340万 | -31.08%510万 | -31.08%510万 | -48.95%730万 | -27.35%850万 | -39.19%900万 | 62.16%1,200万 | 62.16%1,200万 | 78.75%1,430万 | --1,170万 |
非流動資産合計 | 10.74%14.01億 | 44.19%14.24億 | 44.19%14.24億 | 22.48%14.16億 | 17.40%12.87億 | 23.89%12.66億 | 23.02%12.15億 | 23.02%12.15億 | 28.99%11.56億 | --10.96億 |
資産合計 | 5.25%29.81億 | 33.68%28.29億 | 33.68%28.29億 | 13.57%29.9億 | 10.72%28.73億 | 17.66%28.33億 | 19.74%25.34億 | 19.74%25.34億 | 22.33%26.32億 | --25.94億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 6.92%3.91億 | 9.55%2.79億 | 9.55%2.79億 | 2.30%3.55億 | 7.87%4.07億 | -6.71%3.66億 | 9.90%2.8億 | 9.90%2.8億 | 17.61%3.47億 | --3.77億 |
-買掛金 | 6.92%3.91億 | 6.40%2.71億 | 6.40%2.71億 | 4.50%3.55億 | 11.65%3.82億 | -6.33%3.66億 | 9.90%2.8億 | 9.90%2.8億 | 15.14%3.4億 | --3.42億 |
-未払い法人所得税 | --0 | --800万 | --800万 | ---- | -29.14%2,480万 | ---- | --0 | --0 | --730万 | --3,500万 |
当期の未払費用 | 12.73%1.14億 | 39.76%1.15億 | 39.76%1.15億 | 27.35%1.27億 | 33.77%1.22億 | 35.79%1.01億 | 34.15%1.1億 | 34.15%1.1億 | 10.89%9,980万 | --9,120万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 21.12%1.12億 | 43.58%1.11億 | 43.58%1.11億 | 26.67%1.06億 | 18.54%9,590万 | 16.29%9,280万 | 15.30%8,890万 | 15.30%8,890万 | 14.13%8,400万 | --8,090万 |
-短期借入金 | 29.27%530万 | 32.50%530万 | 32.50%530万 | 32.50%530万 | 2.50%410万 | 2.50%410万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -14.89%400万 | --400万 |
-資本リース債務 | 20.74%1.07億 | 44.19%1.05億 | 44.19%1.05億 | 26.38%1.01億 | 19.38%9,180万 | 17.02%8,870万 | 16.14%8,490万 | 16.14%8,490万 | 16.11%8,000万 | --7,690万 |
流動負債合計 | 10.27%6.7億 | 12.75%5.78億 | 12.75%5.78億 | 7.84%6.55億 | 11.33%6.83億 | 1.69%6.08億 | 9.14%5.6億 | 9.14%5.6億 | 12.36%6.07億 | --6.13億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -8.34%8.25億 | 41.69%7.51億 | 41.69%7.51億 | 19.53%8.09億 | 2.16%7.32億 | 29.13%9億 | 22.80%6.51億 | 22.80%6.51億 | 19.76%6.77億 | --7.17億 |
-長期借入金 | -20.78%4.43億 | 46.34%3.68億 | 46.34%3.68億 | 12.98%4.34億 | -13.63%3.76億 | 35.24%5.59億 | 37.98%3.47億 | 37.98%3.47億 | 20.81%3.84億 | --4.36億 |
-リース債務 | 12.01%3.83億 | 37.51%3.83億 | 37.51%3.83億 | 28.11%3.76億 | 26.66%3.56億 | 20.25%3.42億 | 9.12%3.04億 | 9.12%3.04億 | 18.42%2.93億 | --2.81億 |
繰延負債 | -71.23%210万 | -54.90%230万 | -54.90%230万 | 36.36%1,500万 | -20.00%760万 | 0.00%730万 | 52.94%780万 | 52.94%780万 | 71.88%1,100万 | --950万 |
その他の非流動性負債 | -29.93%1,030万 | 8.49%1,150万 | 8.49%1,150万 | 7.80%1,520万 | 33.33%1,480万 | 137.10%1,470万 | 20.75%1,280万 | 20.75%1,280万 | -18.02%1,410万 | --1,110万 |
非流動負債合計 | -9.18%8.38億 | 40.15%7.65億 | 40.15%7.65億 | 19.56%8.39億 | 2.35%7.55億 | 29.77%9.22億 | 23.04%6.71億 | 23.04%6.71億 | 19.23%7.02億 | --7.37億 |
負債合計 | -1.46%15.08億 | 26.87%13.43億 | 26.87%13.43億 | 14.12%14.94億 | 6.43%14.38億 | 16.95%15.3億 | 16.31%12.31億 | 16.31%12.31億 | 15.94%13.09億 | --13.51億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | --50万 |
-普通株式 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | --50万 |
利益剰余金 | 21.48%8.97億 | 84.18%9.16億 | 84.18%9.16億 | 23.65%9.2億 | 28.62%8.62億 | 39.37%7.38億 | 49.33%7.43億 | 49.33%7.43億 | 58.26%7.44億 | --6.71億 |
資本剰余金 | 4.73%6.11億 | 7.02%6.02億 | 7.02%6.02億 | 3.97%5.95億 | 3.90%5.89億 | 3.57%5.83億 | 2.63%5.77億 | 2.63%5.77億 | 2.73%5.72億 | --5.67億 |
自己株式 | 45.06%3,670万 | 12,133.33%3,670万 | 12,133.33%3,670万 | --2,530万 | --2,530万 | --2,530万 | 8,333.33%2,530万 | 8,333.33%2,530万 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -61.67%230万 | 290.91%420万 | 290.91%420万 | -16.18%570万 | 50.00%810万 | 0.00%600万 | 450.00%770万 | 450.00%770万 | 244.68%680万 | --540万 |
株主資本 | 13.13%14.74億 | 40.50%14.86億 | 40.50%14.86億 | 13.01%14.96億 | 15.39%14.35億 | 18.51%13.03億 | 23.18%13.03億 | 23.18%13.03億 | 29.39%13.23億 | --12.44億 |
資本合計 | 13.13%14.74億 | 40.50%14.86億 | 40.50%14.86億 | 13.01%14.96億 | 15.39%14.35億 | 18.51%13.03億 | 23.18%13.03億 | 23.18%13.03億 | 29.39%13.23億 | --12.44億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし