継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.28%2.39億
-10.22%4,648.4万
-11.08%6,525.2万
3.10%8,463万
-15.70%4,216.7万
-8.94%2.57億
-20.53%5,177.6万
1.06%7,337.9万
-7.40%8,208.6万
-10.85%5,002.1万
持続的な事業活動による当期純利益
57.43%2.66億
596.17%1.96億
-26.54%4,864.2万
-91.14%535.3万
9.65%1,530.2万
34.59%1.69億
-52.25%2,821.5万
135.16%6,621.3万
174.75%6,040.9万
-13.76%1,395.5万
持続的な事業活動による当期損益
-92.69%-2.31億
-1,102.18%-1.9億
40.42%-3,156.5万
90.41%-459.6万
-57.05%-531.3万
-65.57%-1.2億
61.90%-1,580.3万
-585.42%-5,298.3万
-152.68%-4,794.8万
22.50%-338.3万
減価償却費及び償却費
4.38%2.12億
-7.96%4,692.5万
3.21%5,282.1万
15.05%5,869.8万
7.25%5,401.6万
9.57%2.04億
5.50%5,098.2万
14.57%5,117.9万
8.06%5,102.1万
10.54%5,036.4万
その他の非現金項目
105.29%446.5万
8.90%124.8万
2,051.06%101.1万
771.78%109.5万
-2.97%111.1万
-49.56%217.5万
3.99%114.6万
-95.70%4.7万
-101.09%-16.3万
108.88%114.5万
運転資金の増減額
-163.83%-2,055.5万
28.60%-1,024.1万
-206.05%-755.2万
54.58%2,194.7万
-67.34%-2,470.9万
-157.04%-779.1万
-139.63%-1,434.4万
111.62%712.1万
-30.44%1,419.8万
-257.44%-1,476.6万
-売掛金増減額
-35.15%-746.7万
-11.87%-628.7万
11.67%-443万
7.98%-156.9万
-29.29%481.9万
-134.81%-552.5万
-123.19%-562万
-336.56%-501.5万
-164.83%-170.5万
-50.04%681.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-2,331.20%-303.9万
-27.14%-1,036.2万
-7.62%894.6万
15.75%1,458.2万
-13.66%-1,620.5万
95.81%-12.5万
-0.26%-815万
77.92%968.4万
-1.18%1,259.8万
-9.27%-1,425.7万
-その他運転資金の変動
-369.36%-1,004.9万
1,216.38%640.8万
-592.17%-1,206.8万
170.32%893.4万
-81.91%-1,332.3万
-376.97%-214.1万
-112.31%-57.4万
158.41%245.2万
-34.35%330.5万
-55.04%-732.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.28%2.39億
-10.22%4,648.4万
-11.08%6,525.2万
3.10%8,463万
-15.70%4,216.7万
-8.94%2.57億
-20.53%5,177.6万
1.06%7,337.9万
-7.40%8,208.6万
-10.85%5,002.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
434.15%5.6億
435.56%6.17億
807.73%5,544.4万
53.79%-6,213万
67.10%-5,082.6万
-325.06%-1.68億
-17.17%1.15億
118.41%610.8万
-219.35%-1.34億
-1,566.02%-1.55億
事業取引の純額
-91.66%326万
-12.50%-2.7万
-39.13%-3.2万
-100.08%-3万
6,189.09%334.9万
949.82%3,908.3万
99.45%-2.4万
75.53%-2.3万
64,337.70%3,918.5万
40.22%-5.5万
その他の投資活動純額
---306.3万
---338.1万
--0
--0
--31.8万
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
434.15%5.6億
435.56%6.17億
807.73%5,544.4万
53.79%-6,213万
67.10%-5,082.6万
-325.06%-1.68億
-17.17%1.15億
118.41%610.8万
-219.35%-1.34億
-1,566.02%-1.55億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-124.28%-2.51億
6.90%-1.58億
11.00%-8,602.8万
-126.06%-1,936.6万
-83.96%1,290.4万
71.21%-1.12億
24.99%-1.7億
-174.22%-9,666.5万
141.50%7,432.7万
52.82%8,044.5万
借入金純額
-382.54%-8,134.6万
2.35%-1.13億
-22.35%-5,559.9万
-88.61%1,248万
-7.00%7,468.6万
108.22%2,879.1万
39.04%-1.16億
-603.34%-4,544.3万
18,701.36%1.1億
152.29%8,030.4万
株式発行/消却（ネット）
-412.40%-2,834.6万
--0
--0
-63.90%306.5万
-210.73%-3,141.1万
-102.46%-553.2万
-11,495.31%-2,226.3万
-12,171.95%-2,012.6万
4,366.83%849.1万
-87.42%2,836.6万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
配当金支払総額
-0.42%-1.21億
1.39%-3,006.8万
1.99%-3,004.9万
1.99%-3,004.8万
-7.60%-3,035.3万
-20.57%-1.2億
-8.07%-3,049.3万
-8.64%-3,065.8万
-8.47%-3,065.7万
-90.03%-2,820.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
11.98%-521.8万
110.91%6,000
5.94%-38万
----
----
2.11%-592.8万
95.33%-5.5万
-3.32%-40.4万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-67.70%-1,518.7万
-978.29%-1,515万
--0
99.75%-1.9万
-5.88%-1.8万
-25.78%-905.6万
80.38%-140.5万
-112.50%-3.4万
-47,400.00%-760万
-142.86%-1.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-124.28%-2.51億
6.90%-1.58億
11.00%-8,602.8万
-126.06%-1,936.6万
-83.96%1,290.4万
71.21%-1.12億
24.99%-1.7億
-174.22%-9,666.5万
141.50%7,432.7万
52.82%8,044.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-50.95%2,121.4万
163.57%6,326.1万
-30.57%2,859.3万
32.50%2,545.9万
-50.95%2,121.4万
-41.88%4,325.2万
-63.26%2,400.2万
-32.66%4,118万
-90.08%1,921.4万
-41.88%4,325.2万
現金及び現金同等物の純増減額
2,585.78%5.48億
18,240.96%5.06億
301.82%3,466.8万
-85.73%313.4万
117.66%424.5万
29.28%-2,203.8万
87.38%-278.8万
-510.27%-1,717.8万
116.57%2,196.6万
-120.15%-2,403.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
2,582.34%5.69億
2,582.34%5.69億
163.57%6,326.1万
-30.57%2,859.3万
32.50%2,545.9万
-50.95%2,121.4万
-50.95%2,121.4万
-63.26%2,400.2万
-32.66%4,118万
-90.08%1,921.4万
フリーキャッシュ・フロー
-7.28%2.39億
-10.22%4,648.4万
-11.08%6,525.2万
3.10%8,463万
-15.70%4,216.7万
-8.94%2.57億
-20.53%5,177.6万
1.06%7,337.9万
-7.40%8,208.6万
-10.85%5,002.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
