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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.63%-35.08万 | -17,363.68%-1,006.27万 | 521.19%751.41万 | 66.93%-776.62万 | 68.38%-529.1万 | 44.66%-63.36万 | 83.34%-5.76万 | 66.11%-178.4万 | -52.90%-2,348.72万 | -409.22%-1,673.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.64%-436.87万 | -824.04%-1,391.14万 | 318.73%534.21万 | 48.44%-1,395.6万 | 30.48%-706.9万 | -1.14%-293.92万 | 47.81%-150.55万 | 78.01%-244.23万 | -26.25%-2,706.71万 | 9.01%-1,016.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -84.13%2.1万 | 100.35%110 | -74.32%1.47万 | -100.10%-83 | -77.42%6,304 | -7.29%13.26万 | ---3.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 232.17%134.49万 | 937,495.10%134.08万 | 747,925.35%106.22万 | 690,493.07%69.75万 | 117.50%29.23万 | -0.59%40.49万 | -99.98%143 | -99.96%142 | -99.99%101 | -1,104.96%-167.06万 |
| 繰延税金 | 1,587.34%49.21万 | ---70.66万 | ---25.14万 | ---19.46万 | ---16.15万 | ---3.31万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 34.54%-8.73万 | 55,644.51%1,230.23万 | -706.24%-791.48万 | -71.56%599.88万 | -75.60%480.45万 | -121.57%-13.34万 | -85.18%2.21万 | 107.05%130.56万 | --2,109.19万 | --1,969.42万 |
| 運転資金の増減額 | 1,646.23%61.35万 | -2,164.27%-71.89万 | 318.46%41.73万 | -226.79%-48.3万 | -113.97%-36.19万 | 111.51%3.51万 | -98.56%3.48万 | 95.58%-19.1万 | 103.06%38.1万 | 237.20%259.05万 |
| -売掛金増減額 | 938.76%160.34万 | --121.81万 | --398.91万 | --18.66万 | -94.24%3.23万 | 130.04%15.44万 | --0 | --0 | --0 | 194.10%56.06万 |
| -在庫増減額 | 202.47%50.56万 | --18.95万 | ---2.49万 | --47.41万 | -76.98%30.69万 | 143.50%16.72万 | --0 | --0 | --0 | 2,707.69%133.31万 |
| -前払費用増減額 | -49,272.20%-495.7万 | ---569.8万 | --73.7万 | --6.77万 | 102.55%5.76万 | -98.51%1.01万 | --0 | --0 | --0 | -592.80%-225.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,591.31%28.39万 | 2,527.52%93.55万 | -15,818.58%-472.96万 | -87.92%30.08万 | -26.71%21.83万 | 109.30%1.68万 | -98.80%3.56万 | 105.07%3.01万 | 435.28%249.04万 | 109.34%29.79万 |
| -その他流動資産の変動 | 235.86%8.55万 | -22,882.63%-17.86万 | 200.00%22.11万 | 47.40%-110.95万 | -140.46%-91.31万 | -86.83%2.54万 | 99.94%-777 | 93.10%-22.11万 | -316.78%-210.94万 | 18.13%225.64万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.49%-3,931 | ---2.38万 | --694 | ---9.19万 | -94.96%2万 | -13.71%-11.19万 | --0 | --0 | --0 | 194.20%39.79万 |
| -その他運転資金の変動 | --309.61万 | --283.83万 | --22.39万 | ---31.09万 | ---8.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.93%-313 | -100.03%-244 | 78.25%-16.2万 | 48.85%-86.93万 | -49.11万 | -43.28万 | 79.94万 | -74.47万 | -338.95%-169.94万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.07%-35.11万 | -474.86%-120.77万 | 28.73%-150.31万 | 5.64%-539.06万 | -343.28%-253.72万 | 6.86%-106.64万 | 193.18%32.22万 | 59.94%-210.91万 | 61.01%-571.26万 | 137.31%104.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.33%-2.33万 | 88.68%-101.92万 | -218.16%-1,289.72万 | 103.41%51.83万 | -100.00%-358 | -1,893.16%-139.65万 | -38.55%-900万 | 142.05%1,091.51万 | -1,518.6万 | 1,733.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.44%-1.62万 | ---2.93万 | ---4,106 | -938.35%-1.88万 | -100.12%-358 | -23,802.56%-1.85万 | --0 | --0 | ---1,815 | --30.67万 |
| 事業取引の純額 | -104.19%-2.6万 | --0 | ---1,288.61万 | -1,283.74%-1,037.8万 | -115.93%-200万 | --62.2万 | -3,500.00%-900万 | --0 | ---75万 | --1,255.78万 |
| 投資商品取引の純額 | --3,263 | --2,847 | ---277 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.78%1.56万 | ---99.28万 | -100.06%-6,754 | 175.62%1,091.51万 | -55.25%200万 | -2,751.32%-200万 | --0 | 185.95%1,091.51万 | ---1,443.42万 | --446.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.33%-2.33万 | 88.25%-101.92万 | -216.37%-1,289.72万 | 102.87%103.35万 | 100.57%1.99万 | -1,886.73%-139.2万 | -33.59%-867.75万 | 142.70%1,108.31万 | -2,953.21%-3,601.62万 | -34,209.05%-349.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.71%-23.43万 | 1,144.81%251.17万 | -40.08%61.36万 | -83.24%447.37万 | 30.99%192.5万 | 22,937.42%132.3万 | -95.80%20.18万 | -94.99%102.4万 | 237.31%2,669.92万 | -73.17%146.95万 |
| 借入金純額 | -330.86%-124.28万 | --83.04万 | --35.68万 | -101.69%-28.77万 | --774 | ---28.84万 | --0 | --0 | 466.67%1,700万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.84%27.69万 | 572.01%168万 | -66.00%34万 | -49.96%484.4万 | -5.94%206.92万 | --152.48万 | -95.10%25万 | -57.89%100万 | 85.95%968.12万 | -10.93%220万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 744.53%73.15万 | 102.63%1,267 | -446.80%-8.32万 | -557.40%-8.26万 | 80.15%-14.5万 | 1,595.20%8.66万 | 84.32%-4.82万 | -97.74%2.4万 | 106.21%1.81万 | -11,358.54%-73.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.47%817 | 101.48%632 | 384.16%29.25万 | -99.55%7,636 | 13.54万 | 1.8万 | -4.28万 | -10.3万 | 352.11%171.3万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.41%-23.35万 | 1,480.66%251.24万 | -1.62%90.61万 | -84.23%448.14万 | -35.26%206.04万 | 23,248.87%134.1万 | -96.69%15.89万 | -95.49%92.1万 | 292.65%2,841.22万 | -41.83%318.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.78%118.72万 | -96.39%87.5万 | -6.58%1,416.68万 | -47.75%1,516.52万 | -0.53%1,539.52万 | -1.07%1,644.26万 | 32.96%2,423.82万 | -47.75%1,516.52万 | -10.34%2,902.44万 | -40.12%1,547.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.59%-60.8万 | 103.48%28.54万 | -236.37%-1,349.42万 | 100.93%12.42万 | -162.63%-45.7万 | 8.47%-111.74万 | -301.22%-819.64万 | 191.77%989.5万 | -116.48%-1,331.65万 | -72.84%72.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.63%-1.37万 | -93.33%2.67万 | 124.63%20.25万 | -106.90%-112.27万 | 25.95%-77.15万 | -9.47%7万 | -7.58%40.08万 | -6,817.54%-82.21万 | -119.35%-54.26万 | -312.65%-104.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.33%56.55万 | -92.78%118.72万 | -96.39%87.5万 | -6.58%1,416.68万 | -6.58%1,416.68万 | -0.53%1,539.52万 | -1.07%1,644.26万 | 32.96%2,423.82万 | -47.75%1,516.52万 | -47.75%1,516.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.14%-36.73万 | -483.94%-123.7万 | 28.54%-150.72万 | 5.34%-540.94万 | -287.80%-253.76万 | 5.36%-108.49万 | 170.39%32.22万 | 61.38%-210.91万 | 60.99%-571.44万 | 148.34%135.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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