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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.36%576.2万 | -46.52%334万 | -46.52%334万 | 30.13%621.9万 | 20.41%932.8万 | 16.23%1,262.6万 | -56.25%624.5万 | -56.25%624.5万 | -72.19%477.9万 | -65.06%774.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.36%576.2万 | -46.52%334万 | -46.52%334万 | 30.13%621.9万 | 20.41%932.8万 | 16.23%1,262.6万 | -56.25%624.5万 | -56.25%624.5万 | -72.19%477.9万 | -65.06%774.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.43%48.3万 | 108.84%68.5万 | 108.84%68.5万 | 12.61%25.9万 | 43.66%38.5万 | 340.57%46.7万 | 221.57%32.8万 | 221.57%32.8万 | 26.37%23万 | 824.14%26.8万 |
| -売掛金 | 3.43%48.3万 | 108.84%68.5万 | 108.84%68.5万 | 12.61%25.9万 | 43.66%38.5万 | 340.57%46.7万 | 221.57%32.8万 | 221.57%32.8万 | 26.37%23万 | 824.14%26.8万 |
| 棚卸資産 | 82.22%70.7万 | 212.68%88.8万 | 212.68%88.8万 | 160.12%84.8万 | 100.87%69.5万 | 29.77%38.8万 | -6.27%28.4万 | -6.27%28.4万 | -18.30%32.6万 | -2.26%34.6万 |
| その他の流動資産 | -30.62%56.2万 | 75.85%61.9万 | 75.85%61.9万 | -17.81%58.6万 | -20.18%69.2万 | 12.34%81万 | 0.57%35.2万 | 0.57%35.2万 | 86.65%71.3万 | 33.18%86.7万 |
| 流動資産合計 | -47.42%751.4万 | -23.26%553.2万 | -23.26%553.2万 | 30.82%791.2万 | 20.29%1,110万 | 19.20%1,429.1万 | -52.03%720.9万 | -52.03%720.9万 | -66.67%604.8万 | -60.24%922.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.32%900万 | 11.50%892万 | 11.50%892万 | -8.84%727.8万 | -0.28%770.6万 | 24.43%801.3万 | 24.80%800万 | 24.80%800万 | 26.19%798.4万 | 182.25%772.8万 |
| -有形固定資産総額 | 12.32%900万 | 22.30%1,261.2万 | 22.30%1,261.2万 | -8.84%727.8万 | -0.28%770.6万 | 24.43%801.3万 | 22.98%1,031.2万 | 22.98%1,031.2万 | -3.05%798.4万 | 182.25%772.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -59.69%-369.2万 | -59.69%-369.2万 | ---- | ---- | ---- | -17.06%-231.2万 | -17.06%-231.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.00%2万 | -19.23%2.1万 | -19.23%2.1万 | -18.52%2.2万 | -17.24%2.4万 | -16.67%2.5万 | -16.13%2.6万 | -16.13%2.6万 | -18.18%2.7万 | -14.71%2.9万 |
| -その他の無形資産 | -20.00%2万 | -19.23%2.1万 | -19.23%2.1万 | -18.52%2.2万 | -17.24%2.4万 | -16.67%2.5万 | -16.13%2.6万 | -16.13%2.6万 | -18.18%2.7万 | -14.71%2.9万 |
| その他の非流動資産 | 218.94%102.7万 | 65.80%89.2万 | 65.80%89.2万 | -40.48%30万 | -47.35%26.8万 | -24.06%32.2万 | 45.01%53.8万 | 45.01%53.8万 | 39.23%50.4万 | 17.01%50.9万 |
| 非流動資産合計 | 20.18%1,004.7万 | 14.82%983.3万 | 14.82%983.3万 | -10.75%760万 | -3.24%799.8万 | 21.26%836万 | 25.72%856.4万 | 25.72%856.4万 | 26.67%851.5万 | 157.75%826.6万 |
| 資産合計 | -22.47%1,756.1万 | -2.59%1,536.5万 | -2.59%1,536.5万 | 6.52%1,551.2万 | 9.17%1,909.8万 | 19.95%2,265.1万 | -27.78%1,577.3万 | -27.78%1,577.3万 | -41.44%1,456.3万 | -33.77%1,749.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 109.05%101.6万 | -11.02%79.9万 | -11.02%79.9万 | -21.15%48.1万 | -24.17%50.2万 | -0.82%48.6万 | 272.61%89.8万 | 272.61%89.8万 | 260.95%61万 | 329.87%66.2万 |
| -買掛金 | -7.82%44.8万 | 46.54%63.6万 | 46.54%63.6万 | 66.44%48.1万 | 34.95%50.2万 | -0.82%48.6万 | 80.08%43.4万 | 80.08%43.4万 | 71.01%28.9万 | 141.56%37.2万 |
| -その他の未払金 | --56.8万 | -64.87%16.3万 | -64.87%16.3万 | ---- | ---- | ---- | --46.4万 | --46.4万 | --32.1万 | --29万 |
| 当期の未払費用 | -2.06%147.3万 | 7.54%124.1万 | 7.54%124.1万 | 41.77%174.8万 | 19.41%150.7万 | 80.55%150.4万 | 0.35%115.4万 | 0.35%115.4万 | -23.18%123.3万 | -0.55%126.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -13.38%75.1万 | -37.86%55.8万 | -37.86%55.8万 | -2.14%86.9万 | 1.17%86.3万 | -16.39%86.7万 | -11.00%89.8万 | -11.00%89.8万 | 65.36%88.8万 | 89.14%85.3万 |
| -短期借入金 | 99.15%23.3万 | -71.25%4.6万 | -71.25%4.6万 | -57.14%7.2万 | -36.49%9.4万 | -77.67%11.7万 | -68.57%16万 | -68.57%16万 | 184.75%16.8万 | 428.57%14.8万 |
| -資本リース債務 | -30.93%51.8万 | -30.62%51.2万 | -30.62%51.2万 | 10.69%79.7万 | 9.08%76.9万 | 46.20%75万 | 47.60%73.8万 | 47.60%73.8万 | 50.63%72万 | 66.67%70.5万 |
| その他の流動負債 | -62.63%84.8万 | -93.99%30.8万 | -93.99%30.8万 | 382.27%68万 | 427.00%105.4万 | 634.30%226.9万 | 1,377.81%512.8万 | 1,377.81%512.8万 | -83.25%14.1万 | -84.87%20万 |
| 流動負債合計 | -20.25%408.8万 | -64.03%290.6万 | -64.03%290.6万 | 31.55%377.8万 | 31.88%392.6万 | 92.06%512.6万 | 194.07%807.8万 | 194.07%807.8万 | -8.91%287.2万 | -6.85%297.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 124.49%354.7万 | 85.37%368.7万 | 85.37%368.7万 | -44.50%104.5万 | -34.46%136万 | -10.38%158万 | 4.79%198.9万 | 4.79%198.9万 | -23.92%188.3万 | 19.18%207.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.85%1.3万 | --3.3万 | --36.8万 | --36.8万 | -84.00%7.2万 | -77.80%10.7万 |
| -リース債務 | 129.28%354.7万 | 127.45%368.7万 | 127.45%368.7万 | -42.30%104.5万 | -31.55%134.7万 | -12.25%154.7万 | -14.59%162.1万 | -14.59%162.1万 | -10.57%181.1万 | 56.31%196.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | --39.3万 | --39.3万 |
| 非流動負債合計 | 124.49%354.7万 | 85.18%368.7万 | 85.18%368.7万 | -54.09%104.5万 | -44.89%136万 | -10.38%158万 | 4.90%199.1万 | 4.90%199.1万 | -8.04%227.6万 | 41.76%246.8万 |
| 負債合計 | 13.85%763.5万 | -34.52%659.3万 | -34.52%659.3万 | -6.31%482.3万 | -2.92%528.6万 | 51.31%670.6万 | 116.77%1,006.9万 | 116.77%1,006.9万 | -8.53%514.8万 | 10.29%544.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,177.50%51.1万 | 960.00%5.3万 | 960.00%5.3万 | -83.00%4.2万 | -83.00%4.2万 | -83.81%4万 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | 0.00%24.7万 | 0.00%24.7万 |
| -普通株式 | 1,177.50%51.1万 | 960.00%5.3万 | 960.00%5.3万 | -83.00%4.2万 | -83.00%4.2万 | -83.81%4万 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | 0.00%24.7万 | 0.00%24.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -3.37%-2.72億 | -3.15%-2.71億 | -3.15%-2.71億 | -3.83%-2.68億 | -3.69%-2.65億 | -3.75%-2.63億 | -4.81%-2.62億 | -4.81%-2.62億 | -4.11%-2.58億 | -4.00%-2.56億 |
| 資本剰余金 | 0.85%2.81億 | 4.21%2.79億 | 4.21%2.79億 | 4.25%2.79億 | 4.26%2.79億 | 4.18%2.79億 | 0.20%2.68億 | 0.20%2.68億 | 0.15%2.68億 | 0.15%2.68億 |
| 株主資本 | -37.75%992.6万 | 53.79%877.2万 | 53.79%877.2万 | 13.53%1,068.9万 | 14.63%1,381.2万 | 10.34%1,594.5万 | -66.83%570.4万 | -66.83%570.4万 | -51.07%941.5万 | -43.90%1,204.9万 |
| 資本合計 | -37.75%992.6万 | 53.79%877.2万 | 53.79%877.2万 | 13.53%1,068.9万 | 14.63%1,381.2万 | 10.34%1,594.5万 | -66.83%570.4万 | -66.83%570.4万 | -51.07%941.5万 | -43.90%1,204.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
