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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.03%781.1万 | 77.71%1.49億 | 2.86%4,115.6万 | 52.23%6,491.2万 | 969.55%3,604.4万 | 427.79%697.2万 | -51.98%8,389.2万 | -41.72%4,001万 | 48.78%4,264万 | -94.39%337万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.79%1,601.6万 | -69.35%5,287.3万 | -10.38%2,109.2万 | -75.32%1,058.7万 | -78.59%1,104.4万 | -81.38%1,015万 | -13.75%1.73億 | -61.18%2,353.6万 | -22.61%4,289.1万 | 4.11%5,158.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.88%160.8万 | -90.80%1.5万 | 946.87%757.1万 | 104,400.00%313.5万 | ---594.5万 | -474,700.00%-474.6万 | -21.63%16.3万 | ---89.4万 | --3,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%560.8万 | 15.21%2,181万 | -43.72%277.8万 | 65.36%804.3万 | 15.05%538.1万 | 25.91%560.8万 | 10.32%1,893.1万 | -1.99%493.6万 | 16.36%486.4万 | 15.23%467.7万 |
| 繰延税金 | ---- | 116.94%42.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.92%-252.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -95.13%-1,858.6万 | 149.19%6,441.2万 | 2,912.22%1,150.2万 | 459.25%3,930.2万 | 141.82%2,313.4万 | 85.71%-952.5万 | -116.54%-1.31億 | 93.20%-40.9万 | 69.71%-1,094万 | -1,463.23%-5,532万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 361.89%1,140.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.66%246.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 170.13%7,212.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.69%-1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -279.91%-656.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.59%364.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 63.95%-1,664.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.18%-4,615.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 172.38%70.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,882.86%-97.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -73.81%338万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.87%1,290.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.03%781.1万 | 77.71%1.49億 | 2.86%4,115.6万 | 52.23%6,491.2万 | 969.55%3,604.4万 | 427.79%697.2万 | -51.98%8,389.2万 | -41.72%4,001万 | 48.78%4,264万 | -94.39%337万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.67%-1,074.9万 | -49.00%-4,908.5万 | -7.75%-839.8万 | -99.02%-1,705.2万 | -105.06%-1,008.5万 | -16.19%-1,355万 | -16.96%-3,294.2万 | 14.10%-779.4万 | 8.23%-856.8万 | 23.47%-491.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.67%-1,074.9万 | -49.00%-4,908.5万 | -7.75%-839.8万 | -99.02%-1,705.2万 | -105.06%-1,008.5万 | -16.19%-1,355万 | -33.60%-3,294.2万 | 14.10%-779.4万 | -16.91%-856.8万 | 0.16%-491.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.67%-1,074.9万 | -49.00%-4,908.5万 | -7.75%-839.8万 | -99.02%-1,705.2万 | -105.06%-1,008.5万 | -16.19%-1,355万 | -16.96%-3,294.2万 | 14.10%-779.4万 | 8.23%-856.8万 | 23.47%-491.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680.8万 | 90.88%-1,669万 | -1,667.5万 | 0 | 99.97%-1.5万 | 0 | -83.58%-1.83億 | 0 | -36.09%-1,660.8万 | -281.03%-4,649万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -191.39%-1.33億 | --0 | ---10.9万 | ---3,000.1万 |
| 配当金支払総額 | ---1,680.8万 | 66.58%-1,669万 | ---1,667.5万 | --0 | 99.91%-1.5万 | --0 | 7.58%-4,994.1万 | --0 | -35.19%-1,649.9万 | -35.14%-1,648.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,680.8万 | 90.88%-1,669万 | ---1,667.5万 | --0 | 99.97%-1.5万 | --0 | -83.58%-1.83億 | --0 | -36.09%-1,660.8万 | -281.03%-4,649万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.54%3.69億 | -30.92%2.87億 | 37.98%3.5億 | 29.81%3.05億 | -0.48%2.8億 | -30.92%2.87億 | 12.54%4.16億 | -39.47%2.54億 | -43.02%2.35億 | -24.08%2.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.18%-1,974.6万 | 163.04%8,330.8万 | -50.08%1,608.3万 | 174.05%4,786万 | 154.01%2,594.4万 | 95.08%-657.8万 | -382.37%-1.32億 | 1,006.22%3,221.6万 | 145.32%1,746.4万 | -216.04%-4,803.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.77%3.5万 | -137.33%-137.3万 | 172.96%260.4万 | -270.58%-252.8万 | -196.08%-127.3万 | -110.71%-17.7万 | 855.24%367.8万 | 359.95%95.4万 | 6,343.48%148.2万 | 2,424.56%132.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.61%3.49億 | 28.54%3.69億 | 28.54%3.69億 | 37.98%3.5億 | 29.81%3.05億 | -0.48%2.8億 | -30.92%2.87億 | -30.92%2.87億 | -39.47%2.54億 | -43.02%2.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.34%-293.8万 | 93.86%9,877万 | -2.13%3,153万 | 40.47%4,786万 | 1,776.94%2,595.9万 | 52.30%-657.8万 | -66.04%5,095万 | -45.93%3,221.6万 | 59.74%3,407.2万 | -102.81%-154.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
