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SILV シルバークレスト メタルズ

銘柄追加
  • 8.330
  • -0.070-0.83%
終値 05/07 16:00 ET
  • 8.330
  • 0.0000.00%
市場後 16:59 ET
12.24億時価総額10.54直近PER

シルバークレスト メタルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,696.98%1.58億
144.59%3,722.9万
464.51%4,322万
1,235.43%5,380.8万
416.03%2,697.3万
69.84%-991万
218.15%1,522.1万
-242.00%-1,185.7万
0.75%-473.9万
27.23%-853.5万
持続的な事業活動による当期純利益
272.90%1.17億
586.62%3,591.7万
18.74%2,993.6万
146.77%2,370.2万
410.60%2,716.5万
237.50%3,130.1万
165.84%523.1万
264.65%2,521.2万
205.76%960.5万
30.87%-874.6万
持続的な事業活動による当期損益
135.88%784.7万
-79.13%74.7万
100.66%14.7万
337.78%1,557.2万
-148.11%-162.9万
-922.11%-2,186.8万
946.10%357.9万
-258.90%-2,228.4万
-365.25%-654.9万
-50.37%338.6万
減価償却費及び償却費
1,002.12%2,134.8万
214.52%595.7万
45,014.29%631.6万
35,671.43%500.8万
28,950.00%406.7万
3,183.05%193.7万
14,469.23%189.4万
7.69%1.4万
-22.22%1.4万
-6.67%1.4万
繰延税金
7.62%652.6万
-154.76%-335.2万
--129.1万
--338.3万
9,229.82%520.4万
1,479.17%606.4万
1,494.01%612.1万
--0
--0
---5.7万
その他の非現金項目
-172.46%-272.1万
-202.13%-560.5万
489.26%279.1万
30.26%-48.4万
279.19%57.7万
454.91%375.5万
3,783.22%548.8万
-196.28%-71.7万
-50.22%-69.4万
-57.07%-32.2万
運転資金の増減額
109.61%275.4万
62.75%-135.2万
115.84%229.6万
188.44%633.3万
-154.21%-854.4万
-106.64%-2,864.4万
31.77%-363万
-250.22%-1,449.2万
-478.69%-716.1万
46.61%-336.1万
-売掛金増減額
137.40%304.1万
22.73%-146.2万
69.04%-98.6万
1,100.91%552.5万
-62.09%-405.7万
23.91%-813.2万
64.93%-189.2万
-21.84%-318.5万
-370.59%-55.2万
13.15%-250.3万
-在庫増減額
93.40%-144.9万
-75.09%-557.5万
108.20%94.3万
86.27%-99.7万
--418万
---2,194.5万
---318.4万
---1,150.1万
---726万
--0
-前払費用増減額
-15.92%-252.7万
-13.23%-370.5万
-487.50%-9.3万
21.87%151万
-39.77%-23.9万
-205.75%-218万
-2,220.57%-327.2万
102.63%2.4万
105.81%123.9万
34.23%-17.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
25.77%454.4万
117.15%1,024.5万
1,330.59%243.2万
150.17%29.5万
-1,126.78%-842.8万
246.75%361.3万
2,084.26%471.8万
127.87%17万
-154.19%-58.8万
78.21%-68.7万
-その他運転資金の変動
---85.5万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,696.98%1.58億
144.59%3,722.9万
464.51%4,322万
1,235.43%5,380.8万
416.03%2,697.3万
69.84%-991万
218.15%1,522.1万
-242.00%-1,185.7万
0.75%-473.9万
27.23%-853.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.72%-6,966.7万
-46.02%-2,650.2万
-50.72%-1,860.9万
25.70%-1,553.7万
47.20%-901.9万
42.49%-6,848.9万
56.64%-1,815万
45.05%-1,234.7万
12.88%-2,091.2万
44.47%-1,708万
固定資産取引の純額
25.16%-5,125.7万
-5.59%-1,732.7万
-0.37%-1,308.1万
40.22%-1,291.9万
54.52%-793万
43.11%-6,848.9万
60.96%-1,640.9万
42.63%-1,303.3万
12.82%-2,161万
43.46%-1,743.7万
投資商品取引の純額
--26.4万
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--0
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その他の投資活動純額
---1,867.4万
---665.5万
---622.8万
---398.1万
---181万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.72%-6,966.7万
-46.02%-2,650.2万
-50.72%-1,860.9万
25.70%-1,553.7万
47.20%-901.9万
42.49%-6,848.9万
56.64%-1,815万
45.05%-1,234.7万
12.88%-2,091.2万
44.47%-1,708万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-32.11%-5,412.6万
112.38%449.3万
-339.52%-719.5万
-1,492.69%-2,548.3万
-1,690.27%-2,594.1万
-121.50%-4,096.9万
-221.34%-3,628.3万
-105.55%-163.7万
-31,900.00%-160万
-101.10%-144.9万
借入金純額
-15.37%-5,011.2万
99.93%-3万
73.17%-1.1万
-64,074.36%-2,502.8万
-62,507.50%-2,504.3万
-172.58%-4,343.6万
-244.58%-4,331.6万
-100.14%-4.1万
-2.63%-3.9万
-11.11%-4万
株式発行/消却（ネット）
-262.71%-401.4万
164.94%287.2万
-1,435.54%-706.5万
--0
-63.62%17.9万
-98.25%246.7万
-12.08%108.4万
40.32%52.9万
-56.23%36.2万
-99.64%49.2万
配当金支払総額
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--0
--0
--0
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--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-32.11%-5,412.6万
112.38%449.3万
-339.52%-719.5万
-1,492.69%-2,548.3万
-1,690.27%-2,594.1万
-121.50%-4,096.9万
-221.34%-3,628.3万
-105.55%-163.7万
-31,900.00%-160万
-101.10%-144.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-71.24%5,076.1万
-21.00%6,997.9万
-54.96%5,341.3万
-69.89%4,576.5万
-71.24%5,076.1万
30.62%1.77億
-55.49%8,857.7万
-40.83%1.19億
-32.73%1.52億
30.62%1.77億
現金及び現金同等物の純増減額
128.88%3,446.8万
138.81%1,522万
167.40%1,741.6万
146.93%1,278.8万
70.49%-798.7万
-408.92%-1.19億
-57.84%-3,921.2万
-824.65%-2,584.1万
5.33%-2,725.1万
-130.51%-2,706.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
111.51%73.5万
-45.20%76.5万
79.58%-85万
16.84%-514万
16.74%299.1万
-333.24%-638.6万
-40.62%139.6万
15.95%-416.3万
-292.85%-618.1万
20.00%256.2万
現金及び現金同等物の期末残高
69.35%8,596.4万
69.35%8,596.4万
-21.00%6,997.9万
-54.96%5,341.3万
-69.89%4,576.5万
-71.24%5,076.1万
-71.24%5,076.1万
-55.49%8,857.7万
-40.83%1.19億
-32.73%1.52億
フリーキャッシュ・フロー
236.49%1.07億
1,775.25%1,990.2万
221.09%3,013.9万
255.18%4,088.9万
173.32%1,904.3万
48.84%-7,839.9万
97.84%-118.8万
4.94%-2,489万
10.87%-2,634.9万
38.99%-2,597.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 1,696.98%1.58億144.59%3,722.9万464.51%4,322万1,235.43%5,380.8万416.03%2,697.3万69.84%-991万218.15%1,522.1万-242.00%-1,185.7万0.75%-473.9万27.23%-853.5万
持続的な事業活動による当期純利益 272.90%1.17億586.62%3,591.7万18.74%2,993.6万146.77%2,370.2万410.60%2,716.5万237.50%3,130.1万165.84%523.1万264.65%2,521.2万205.76%960.5万30.87%-874.6万
持続的な事業活動による当期損益 135.88%784.7万-79.13%74.7万100.66%14.7万337.78%1,557.2万-148.11%-162.9万-922.11%-2,186.8万946.10%357.9万-258.90%-2,228.4万-365.25%-654.9万-50.37%338.6万
減価償却費及び償却費 1,002.12%2,134.8万214.52%595.7万45,014.29%631.6万35,671.43%500.8万28,950.00%406.7万3,183.05%193.7万14,469.23%189.4万7.69%1.4万-22.22%1.4万-6.67%1.4万
繰延税金 7.62%652.6万-154.76%-335.2万--129.1万--338.3万9,229.82%520.4万1,479.17%606.4万1,494.01%612.1万--0--0---5.7万
その他の非現金項目 -172.46%-272.1万-202.13%-560.5万489.26%279.1万30.26%-48.4万279.19%57.7万454.91%375.5万3,783.22%548.8万-196.28%-71.7万-50.22%-69.4万-57.07%-32.2万
運転資金の増減額 109.61%275.4万62.75%-135.2万115.84%229.6万188.44%633.3万-154.21%-854.4万-106.64%-2,864.4万31.77%-363万-250.22%-1,449.2万-478.69%-716.1万46.61%-336.1万
-売掛金増減額 137.40%304.1万22.73%-146.2万69.04%-98.6万1,100.91%552.5万-62.09%-405.7万23.91%-813.2万64.93%-189.2万-21.84%-318.5万-370.59%-55.2万13.15%-250.3万
-在庫増減額 93.40%-144.9万-75.09%-557.5万108.20%94.3万86.27%-99.7万--418万---2,194.5万---318.4万---1,150.1万---726万--0
-前払費用増減額 -15.92%-252.7万-13.23%-370.5万-487.50%-9.3万21.87%151万-39.77%-23.9万-205.75%-218万-2,220.57%-327.2万102.63%2.4万105.81%123.9万34.23%-17.1万
-買掛金及び未払費用の増減額 25.77%454.4万117.15%1,024.5万1,330.59%243.2万150.17%29.5万-1,126.78%-842.8万246.75%361.3万2,084.26%471.8万127.87%17万-154.19%-58.8万78.21%-68.7万
-その他運転資金の変動 ---85.5万------------------------------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,696.98%1.58億144.59%3,722.9万464.51%4,322万1,235.43%5,380.8万416.03%2,697.3万69.84%-991万218.15%1,522.1万-242.00%-1,185.7万0.75%-473.9万27.23%-853.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1.72%-6,966.7万-46.02%-2,650.2万-50.72%-1,860.9万25.70%-1,553.7万47.20%-901.9万42.49%-6,848.9万56.64%-1,815万45.05%-1,234.7万12.88%-2,091.2万44.47%-1,708万
固定資産取引の純額 25.16%-5,125.7万-5.59%-1,732.7万-0.37%-1,308.1万40.22%-1,291.9万54.52%-793万43.11%-6,848.9万60.96%-1,640.9万42.63%-1,303.3万12.82%-2,161万43.46%-1,743.7万
投資商品取引の純額 --26.4万------------------0----------------
その他の投資活動純額 ---1,867.4万---665.5万---622.8万---398.1万---181万--------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -1.72%-6,966.7万-46.02%-2,650.2万-50.72%-1,860.9万25.70%-1,553.7万47.20%-901.9万42.49%-6,848.9万56.64%-1,815万45.05%-1,234.7万12.88%-2,091.2万44.47%-1,708万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -32.11%-5,412.6万112.38%449.3万-339.52%-719.5万-1,492.69%-2,548.3万-1,690.27%-2,594.1万-121.50%-4,096.9万-221.34%-3,628.3万-105.55%-163.7万-31,900.00%-160万-101.10%-144.9万
借入金純額 -15.37%-5,011.2万99.93%-3万73.17%-1.1万-64,074.36%-2,502.8万-62,507.50%-2,504.3万-172.58%-4,343.6万-244.58%-4,331.6万-100.14%-4.1万-2.63%-3.9万-11.11%-4万
株式発行/消却（ネット） -262.71%-401.4万164.94%287.2万-1,435.54%-706.5万--0-63.62%17.9万-98.25%246.7万-12.08%108.4万40.32%52.9万-56.23%36.2万-99.64%49.2万
配当金支払総額 ----------0--0--0----------0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -32.11%-5,412.6万112.38%449.3万-339.52%-719.5万-1,492.69%-2,548.3万-1,690.27%-2,594.1万-121.50%-4,096.9万-221.34%-3,628.3万-105.55%-163.7万-31,900.00%-160万-101.10%-144.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -71.24%5,076.1万-21.00%6,997.9万-54.96%5,341.3万-69.89%4,576.5万-71.24%5,076.1万30.62%1.77億-55.49%8,857.7万-40.83%1.19億-32.73%1.52億30.62%1.77億
現金及び現金同等物の純増減額 128.88%3,446.8万138.81%1,522万167.40%1,741.6万146.93%1,278.8万70.49%-798.7万-408.92%-1.19億-57.84%-3,921.2万-824.65%-2,584.1万5.33%-2,725.1万-130.51%-2,706.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 111.51%73.5万-45.20%76.5万79.58%-85万16.84%-514万16.74%299.1万-333.24%-638.6万-40.62%139.6万15.95%-416.3万-292.85%-618.1万20.00%256.2万
現金及び現金同等物の期末残高 69.35%8,596.4万69.35%8,596.4万-21.00%6,997.9万-54.96%5,341.3万-69.89%4,576.5万-71.24%5,076.1万-71.24%5,076.1万-55.49%8,857.7万-40.83%1.19億-32.73%1.52億
フリーキャッシュ・フロー 236.49%1.07億1,775.25%1,990.2万221.09%3,013.9万255.18%4,088.9万173.32%1,904.3万48.84%-7,839.9万97.84%-118.8万4.94%-2,489万10.87%-2,634.9万38.99%-2,597.2万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 説明付き保留意見--------保留意見無し--------

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