(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 69.35%8,596.4万 | 69.35%8,596.4万 | -21.00%6,997.9万 | -54.96%5,341.3万 | -69.89%4,576.5万 | -71.24%5,076.1万 | -71.24%5,076.1万 | -55.49%8,857.7万 | -40.83%1.19億 | -32.73%1.52億 |
-現金及び現金同等物 | 69.35%8,596.4万 | 69.35%8,596.4万 | -21.00%6,997.9万 | -54.96%5,341.3万 | -69.89%4,576.5万 | -71.24%5,076.1万 | -71.24%5,076.1万 | -55.49%8,857.7万 | -40.83%1.19億 | -32.73%1.52億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.24%1,636.4万 | 1.24%1,636.4万 | -17.00%1,656.4万 | -24.82%1,370.5万 | 9.12%1,748.8万 | 56.95%1,616.4万 | 56.95%1,616.4万 | 421.04%1,995.6万 | 249.21%1,822.9万 | 250.16%1,602.7万 |
-売掛金 | -36.31%11.4万 | -36.31%11.4万 | -92.19%8.6万 | -18.34%13.8万 | 70.75%18.1万 | 103.41%17.9万 | 103.41%17.9万 | 857.39%110.1万 | 59.43%16.9万 | -60.15%10.6万 |
-未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.1万 | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | 1.66%1,625万 | 1.66%1,625万 | -11.43%1,647.8万 | -24.88%1,356.7万 | 8.71%1,730.7万 | 56.55%1,598.5万 | 56.55%1,598.5万 | 400.78%1,860.4万 | 253.15%1,806万 | 269.31%1,592.1万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- |
棚卸資産 | 23.87%4,979.8万 | 23.87%4,979.8万 | 48.61%4,650.9万 | 140.00%4,661.2万 | --4,291.3万 | --4,020.3万 | --4,020.3万 | --3,129.7万 | --1,942.2万 | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.84%111.9万 | -70.50%125.9万 | -29.04%344.7万 |
その他の流動資産 | 463.05%2,640.7万 | 463.05%2,640.7万 | --1,511.6万 | --898.7万 | --686.7万 | 41.99%469万 | 41.99%469万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 59.66%1.79億 | 59.66%1.79億 | 5.12%1.48億 | -22.08%1.23億 | -34.09%1.13億 | -41.18%1.12億 | -41.18%1.12億 | -31.89%1.41億 | -24.96%1.57億 | -27.15%1.71億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 8.17%2.47億 | 8.17%2.47億 | 11.43%2.41億 | 18.18%2.36億 | 23.89%2.31億 | 37.67%2.28億 | 37.67%2.28億 | 54.43%2.16億 | 97.38%2億 | 156.70%1.87億 |
-有形固定資産総額 | 19.94%2.84億 | 19.94%2.84億 | 22.80%2.71億 | 27.20%2.59億 | 30.13%2.46億 | 41.14%2.37億 | 41.14%2.37億 | 55.63%2.21億 | 98.35%2.03億 | 157.44%1.89億 |
-減価償却累計额 | -323.58%-3,744.9万 | -323.58%-3,744.9万 | -590.42%-2,990.2万 | -550.20%-2,243.2万 | -450.96%-1,523.4万 | -304.25%-884.1万 | -304.25%-884.1万 | -153.42%-433.1万 | -177.55%-345万 | -219.65%-276.5万 |
長期未収金 | -21.01%1,219万 | -21.01%1,219万 | 11.82%1,098.9万 | 98.05%1,641.8万 | 83.63%1,815.2万 | 17.97%1,543.3万 | 17.97%1,543.3万 | -30.67%982.7万 | -18.51%829万 | -9.90%988.5万 |
非流動繰延資産 | --2,272.3万 | --2,272.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.44%8.5万 | 20.00%9万 | 25.68%9.3万 |
非流動資産合計 | 15.65%2.82億 | 15.65%2.82億 | 11.41%2.52億 | 21.31%2.53億 | 26.84%2.49億 | 36.16%2.44億 | 36.16%2.44億 | 46.60%2.26億 | 86.76%2.08億 | 134.75%1.96億 |
資産合計 | 29.50%4.6億 | 29.50%4.6億 | 9.00%4億 | 2.63%3.75億 | -1.55%3.62億 | -3.69%3.55億 | -3.69%3.55億 | 1.64%3.67億 | 13.82%3.66億 | 15.31%3.68億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 221.99%3,655.2万 | 221.99%3,655.2万 | --1,517.5万 | --1,265.9万 | --502万 | 279.67%1,135.2万 | 279.67%1,135.2万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | -47.65%293.8万 | -47.65%293.8万 | --270.1万 | --329.3万 | --502万 | 87.69%561.2万 | 87.69%561.2万 | ---- | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | 485.61%3,361.4万 | 485.61%3,361.4万 | --1,247.4万 | --936.6万 | ---- | --574万 | --574万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 24.22%1,498.6万 | 24.22%1,498.6万 | --1,459.5万 | --1,363.5万 | --1,036.5万 | 65.33%1,206.4万 | 65.33%1,206.4万 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -99.50%6.7万 | -99.50%6.7万 | -43.90%6.9万 | -57.76%6.8万 | 9,886.67%1,797.6万 | 7,489.33%1,350.9万 | 7,489.33%1,350.9万 | -28.90%12.3万 | -4.73%16.1万 | 28.57%18万 |
-資本リース債務 | -42.24%6.7万 | -42.24%6.7万 | -43.90%6.9万 | -57.76%6.8万 | -52.78%8.5万 | -34.83%11.6万 | -34.83%11.6万 | -28.90%12.3万 | -4.73%16.1万 | 28.57%18万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --820.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | --16.8万 | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 40.21%5,177.3万 | 40.21%5,177.3万 | 151.28%2,983.9万 | 144.57%2,636.2万 | 282.67%4,156.9万 | 249.57%3,692.5万 | 249.57%3,692.5万 | -61.21%1,187.5万 | -34.87%1,077.9万 | -14.62%1,086.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 27.56%585.5万 | 27.56%585.5万 | 95.57%556.6万 | 106.54%546.3万 | 87.19%507.1万 | 69.19%459万 | 69.19%459万 | --284.6万 | --264.5万 | --270.9万 |
長期借入金及びリース債務 | -99.39%22.1万 | -99.39%22.1万 | -99.73%23.4万 | -99.72%24.2万 | -91.81%717.4万 | -58.30%3,645.8万 | -58.30%3,645.8万 | 50.52%8,789.7万 | 198.80%8,774.4万 | 200.33%8,759.1万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.08%692万 | -58.47%3,619.8万 | -58.47%3,619.8万 | 50.94%8,770万 | 201.16%8,754.3万 | 201.04%8,736.4万 |
-リース債務 | -15.00%22.1万 | -15.00%22.1万 | 18.78%23.4万 | 20.40%24.2万 | 11.89%25.4万 | -1.14%26万 | -1.14%26万 | -32.99%19.7万 | -32.09%20.1万 | 57.64%22.7万 |
繰延負債 | --0 | --0 | --160.8万 | --384.5万 | --310.1万 | --38.2万 | --38.2万 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -85.33%607.6万 | -85.33%607.6万 | -91.84%740.8万 | -89.43%955万 | -83.01%1,534.6万 | -54.04%4,143万 | -54.04%4,143万 | 55.39%9,074.3万 | 207.81%9,038.9万 | 209.62%9,030万 |
負債合計 | -26.17%5,784.9万 | -26.17%5,784.9万 | -63.70%3,724.7万 | -64.50%3,591.2万 | -43.74%5,691.5万 | -22.20%7,835.5万 | -22.20%7,835.5万 | 15.28%1.03億 | 120.33%1.01億 | 141.51%1.01億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.27%4.07億 | 0.27%4.07億 | -0.44%4.02億 | 0.73%4.06億 | 0.89%4.06億 | 1.01%4.06億 | 1.01%4.06億 | 1.05%4.04億 | 0.99%4.03億 | 1.15%4.03億 |
-普通株式 | 0.27%4.07億 | 0.27%4.07億 | -0.44%4.02億 | 0.73%4.06億 | 0.89%4.06億 | 1.01%4.06億 | 1.01%4.06億 | 1.05%4.04億 | 0.99%4.03億 | 1.15%4.03億 |
利益剰余金 | 90.18%-1,236.5万 | 90.18%-1,236.5万 | 63.30%-4,820.1万 | 52.06%-7,506.5万 | 40.56%-9,876.8万 | 19.99%-1.26億 | 19.99%-1.26億 | 12.16%-1.31億 | -0.09%-1.57億 | -12.77%-1.66億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 74.35%-353.8万 | 74.35%-353.8万 | 81.57%-353.8万 | -148.06%-353.8万 | -166.68%-1,346.4万 | -197.17%-1,379.3万 | -197.17%-1,379.3万 | -256.84%-1,919.2万 | -68.68%736.1万 | 15.41%2,019.3万 |
その他の資本の構成要素 | 3.59%1,133.8万 | 3.59%1,133.8万 | 12.50%1,257.4万 | 12.18%1,207.3万 | 11.71%1,146.8万 | 11.89%1,094.5万 | 11.89%1,094.5万 | 14.25%1,117.7万 | 15.86%1,076.2万 | 12.31%1,026.6万 |
株主資本 | 45.25%4.02億 | 45.25%4.02億 | 37.19%3.63億 | 28.29%3.4億 | 14.44%3.05億 | 3.25%2.77億 | 3.25%2.77億 | -2.82%2.65億 | -3.94%2.65億 | -3.76%2.67億 |
資本合計 | 45.25%4.02億 | 45.25%4.02億 | 37.19%3.63億 | 28.29%3.4億 | 14.44%3.05億 | 3.25%2.77億 | 3.25%2.77億 | -2.82%2.65億 | -3.94%2.65億 | -3.76%2.67億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし