(FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.87%-14.59万 | -22.01%-4.09万 | 6.91%-3.76万 | 21.43%-3.44万 | 31.03%-3.31万 | -2.83%-16.56万 | -7.68%-3.35万 | 18.02%-4.04万 | 68.27%-4.37万 | -183.71%-4.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 40.23%-18.02万 | 27.34%-4.5万 | -24.60%-5.08万 | 57.46%-3.47万 | 57.61%-4.97万 | 63.00%-30.15万 | -26.94%-6.19万 | 92.71%-4.08万 | 50.02%-8.16万 | -171.61%-11.72万 |
減価償却費及び償却費 | -10.45%1,406 | -12.87%352 | -17.61%351 | -5.38%352 | -4.62%351 | -15.18%1,570 | -33.33%404 | 2.65%426 | -10.36%372 | -11.33%368 |
運転資金の増減額 | -100.24%-9 | -0.24%3,698 | --1 | ---1 | ---3,707 | --3,707 | --3,707 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -100.24%-9 | -0.24%3,698 | --1 | ---1 | ---3,707 | --3,707 | --3,707 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.87%-14.59万 | -22.01%-4.09万 | 6.91%-3.76万 | 21.43%-3.44万 | 31.03%-3.31万 | -2.83%-16.56万 | -7.68%-3.35万 | 18.02%-4.04万 | 68.27%-4.37万 | -183.71%-4.79万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.00%-230 | -210.81%-230 | 70.28%-793 | 96.31%-74 | -379 | -37 | 54.09%-303 | |||
固定資産取引の純額 | 71.00%-230 | -210.81%-230 | --0 | --0 | --0 | 70.28%-793 | 96.31%-74 | ---379 | ---37 | 54.09%-303 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.00%-230 | -210.81%-230 | --0 | --0 | --0 | 70.28%-793 | 96.31%-74 | ---379 | ---37 | 54.09%-303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%14万 | -11.85%3.37万 | 39.59%3.85万 | -26.14%4.02万 | 81.69%2.76万 | -28.47%13.54万 | 3,812.83%3.82万 | -73.11%2.76万 | -57.23%5.45万 | 138.32%1.52万 |
借入金純額 | -8.29%12.25万 | -7.31%3.37万 | -14.77%2.35万 | -27.98%3.92万 | 71.80%2.61万 | 306.45%13.36万 | 3,630.61%3.63万 | 1,570.32%2.76万 | -53.59%5.45万 | 118.60%1.52万 |
株式発行/消却(ネット) | 833.33%1.75万 | --0 | --1.5万 | --1,000 | --1,500 | -98.80%1,875 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%14万 | -11.85%3.37万 | 39.59%3.85万 | -26.14%4.02万 | 81.69%2.76万 | -28.47%13.54万 | 3,812.83%3.82万 | -73.11%2.76万 | -57.23%5.45万 | 138.32%1.52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -83.17%6,258 | 356.90%7,580 | -55.19%6,636 | -81.14%778 | -83.17%6,258 | 223.36%3.72万 | -97.67%1,659 | -17.60%1.48万 | -85.52%4,125 | 223.36%3.72万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 80.13%-6,144 | -262.34%-7,466 | 107.18%944 | -45.17%5,858 | 83.42%-5,480 | -220.40%-3.09万 | 113.46%4,599 | -124.63%-1.32万 | 201.57%1.07万 | -294.48%-3.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.18%114 | -98.18%114 | 356.90%7,580 | -55.19%6,636 | -81.14%778 | -83.17%6,258 | -83.17%6,258 | -97.67%1,659 | -17.60%1.48万 | -85.52%4,125 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.15%-14.61万 | -22.42%-4.11万 | 7.78%-3.76万 | 21.50%-3.44万 | 31.47%-3.31万 | -1.64%-16.64万 | -1.38%-3.36万 | 17.25%-4.07万 | 68.25%-4.38万 | -185.22%-4.82万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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