(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.82%9,479.93万 | 1,074.95%7,903.17万 | -6.65%-509.94万 | -62.16%-358.01万 | -56.89%2,444.71万 | 262.00%4,161.11万 | -150.34%-810.62万 | -393.58%-478.14万 | -54.36%-220.78万 | 1,279.83%5,670.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 100.76%6,806.88万 | 9,000.73%7,225.56万 | -101.19%-39.31万 | -241.16%-287.55万 | -154.33%-91.83万 | -51.18%3,390.48万 | -101.11%-81.18万 | 1,161.25%3,304.06万 | 1,103.94%203.71万 | 55.54%-36.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.21%-40.07万 | --0 | --0 | 88.79%-4.96万 | 61.79%-35.11万 |
減価償却費及び償却費 | 3.99%53.83万 | 4.87%13.76万 | 4.39%13.59万 | 3.84%13.37万 | 2.82%13.11万 | -0.90%51.76万 | 1.94%13.12万 | 1.06%13.02万 | -3.95%12.87万 | -2.52%12.75万 |
繰延税金 | -25.34%-479.77万 | -52.46%-315.05万 | 73.27%-30.58万 | ---- | ---- | -3,251.84%-382.78万 | ---206.65万 | ---114.41万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 200.52%2,835.82万 | 253.17%931.03万 | 86.43%-504.06万 | 82.13%-73.7万 | -56.28%2,482.55万 | 115.63%943.63万 | 89.50%-607.86万 | -1,197.31%-3,714.75万 | -72.62%-412.45万 | 1,744.73%5,678.68万 |
-売掛金増減額 | -36.52%2,427.6万 | -237.42%-1,308.09万 | 94.27%-202.32万 | 144.11%628.98万 | -57.75%3,309.03万 | 147.62%3,824.35万 | 111.92%951.86万 | -1,144.17%-3,532.74万 | -344.92%-1,425.92万 | 11,947.51%7,831.16万 |
-在庫増減額 | -27.85%-2,552.45万 | 108.90%71.56万 | 2.31%-1,449.75万 | -4,690.16%-843.79万 | -206.69%-330.47万 | -14,739.83%-1,996.42万 | -179.71%-804.48万 | -48.54%-1,484.07万 | -197.98%-17.62万 | 2,238.33%309.74万 |
-前払費用増減額 | -1,852.71%-301.13万 | -17.58%-157.83万 | -115.35%-32.32万 | 138.59%32.18万 | -692.50%-143.15万 | 250.90%17.18万 | -810.43%-134.23万 | 376.39%210.63万 | -511.31%-83.38万 | -42.39%24.16万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 236.76%2,237.81万 | 438.27%2,433.45万 | -83.68%127.65万 | -107.52%-24.75万 | 85.28%-298.54万 | -182.82%-1,636.36万 | -162.37%-719.38万 | -29.19%782万 | 543.95%329.02万 | -508.96%-2,028万 |
-その他運転資金の変動 | 39.34%1,024万 | -209.84%-108.06万 | 240.20%1,052.68万 | -82.98%133.68万 | 88.15%-54.31万 | --734.87万 | --98.37万 | 1,174.55%309.43万 | 10,185.68%785.44万 | -1,835.95%-458.38万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.82%9,479.93万 | 1,074.95%7,903.17万 | -6.65%-509.94万 | -62.16%-358.01万 | -56.89%2,444.71万 | 262.00%4,161.11万 | -150.34%-810.62万 | -393.58%-478.14万 | -54.36%-220.78万 | 1,279.83%5,670.64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.17万 | 0 | 0 | -2.17万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本支出 | ---2.17万 | --0 | --0 | ---2.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.17万 | --0 | --0 | ---2.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.52%-4,342.24万 | 0 | 0 | 1.80%-3,586.54万 | -14.76%-755.71万 | -75.45%-4,595.93万 | 50.45%-285.27万 | 0 | -453.31%-3,652.12万 | -0.65%-658.53万 |
株式発行/消却(ネット) | 14.87%-1,107.25万 | --0 | --0 | 1.72%-351.55万 | -14.97%-755.71万 | 50.02%-1,300.63万 | 50.38%-285.66万 | --0 | 45.81%-357.69万 | -0.67%-657.28万 |
配当金支払総額 | 2.44%-3,213.51万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,294.04万 | --3,919 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,613.83%-21.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 92.79%-1.25万 | --0 | --0 | --0 | 6.20%-1.25万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.52%-4,342.24万 | --0 | --0 | 1.80%-3,586.54万 | -14.76%-755.71万 | -75.45%-4,595.93万 | 50.45%-285.27万 | --0 | -453.31%-3,652.12万 | -0.65%-658.53万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.22%9,879.06万 | -35.20%7,111.41万 | -33.46%7,621.35万 | -24.52%1.16億 | -4.22%9,879.06万 | -12.51%1.03億 | 18.24%1.1億 | 16.29%1.15億 | 43.87%1.53億 | -12.51%1.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,281.07%5,135.52万 | 821.16%7,903.17万 | -6.65%-509.94万 | -1.91%-3,946.72万 | -66.30%1,689.01万 | 70.52%-434.82万 | -206.20%-1,095.89万 | 15.62%-478.14万 | -381.62%-3,872.9万 | 541.10%5,012.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51.98%1.5億 | 51.98%1.5億 | -35.20%7,111.41万 | -33.46%7,621.35万 | -24.52%1.16億 | -4.22%9,879.06万 | -4.22%9,879.06万 | 18.24%1.1億 | 16.29%1.15億 | 43.87%1.53億 |
フリーキャッシュ・フロー | 127.77%9,477.76万 | 1,074.95%7,903.17万 | -6.65%-509.94万 | -63.14%-360.18万 | -56.89%2,444.71万 | 263.61%4,161.11万 | -150.42%-810.62万 | -393.58%-478.14万 | -53.21%-220.78万 | 1,276.47%5,670.64万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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