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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800万 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 | -259.84%-4,060万 | -93.07%2,060万 | -184.11%-1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.13%8.1億 | 125.82%6.26億 | -68.80%1,170万 | -48.35%7,510万 | 216.65%9,740万 | -51.07%3.77億 | -11.77%2.77億 | -59.50%3,750万 | -35.26%1.45億 | -160.33%-8,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -109.05%-1,210万 | -1,466.67%-1,230万 | --0 | --0 | -99.85%20万 | --1.34億 | --90万 | --0 | --90万 | --1.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.58%1.62億 | -20.73%3,250万 | -2.29%4,270万 | 9.55%4,360万 | 7.75%4,310万 | 0.61%1.65億 | 0.99%4,100万 | 11.48%4,370万 | -4.33%3,980万 | -4.99%4,000万 |
| 繰延税金 | -81.57%-1.8億 | -35.69%-2.21億 | -110.24%-760万 | -194.87%-370万 | 445.64%5,150万 | -99,400.00%-9,930万 | -904.46%-1.63億 | 466.41%7,420万 | 109.13%390万 | -256.84%-1,490万 |
| その他の非現金項目 | 228.00%640万 | 9.09%-200万 | -35.71%270万 | 262.50%390万 | 139.13%180万 | -107.10%-500万 | -102.69%-220万 | 104.76%420万 | -103.10%-240万 | -666.67%-460万 |
| 運転資金の増減額 | -278.11%-2.9億 | -59.08%3.15億 | 94.00%-1,270万 | 97.60%-430万 | -173.20%-5.87億 | -21.11%1.63億 | 151.39%7.69億 | -401.42%-2.12億 | -750.24%-1.79億 | -492.01%-2.15億 |
| -売掛金増減額 | -7.27%510万 | -89.61%160万 | 1.72%590万 | 116.22%300万 | -292.86%-540万 | -55.65%550万 | 118.80%1,540万 | -92.35%580万 | -312.64%-1,850万 | -71.43%280万 |
| -在庫増減額 | 1,206.06%1.83億 | -41.99%1.68億 | 68.43%-5,020万 | 357.97%9,480万 | 82.19%-2,980万 | -108.32%-1,650万 | -6.86%2.89億 | -8.90%-1.59億 | 41.78%2,070万 | -966.84%-1.67億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,195.65%-3.86億 | -1.44%8,910万 | 52.88%8,240万 | 41.22%-1.22億 | -633.99%-4.35億 | 228.57%1,840万 | 1,714.29%9,040万 | -60.48%5,390万 | -887.62%-2.07億 | 178.21%8,150万 |
| -その他流動資産の変動 | -495.28%-4,190万 | -67.00%330万 | -470.91%-2,040万 | -208.33%-260万 | -204.11%-2,220万 | 126.57%1,060万 | 137.04%1,000万 | 112.91%550万 | 116.78%240万 | -116.59%-730万 |
| -その他運転資金の変動 | -134.37%-4,970万 | -85.48%5,280万 | 74.19%-3,040万 | -4.27%2,240万 | 24.16%-9,450万 | 386.87%1.45億 | 231.15%3.64億 | -79.03%-1.18億 | 357.14%2,340万 | -2,296.15%-1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.46%5.47億 | -21.10%7.52億 | 218.23%4,800万 | 523.79%1.29億 | -181.77%-3.82億 | -36.54%7.98億 | 23.27%9.53億 | -259.84%-4,060万 | -93.07%2,060万 | -184.11%-1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.10%-7,580万 | 148.92%1,810万 | 92.39%-3,300万 | 35.98%-3,380万 | -22.07%-2,710万 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700万 | -2,268.31%-4.33億 | -165.33%-5,280万 | 10.48%-2,220万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.65%-1.26億 | 19.06%-3,610万 | 5.82%-3,400万 | 24.33%-2,830万 | -30.29%-2,710万 | -7.18%-1.39億 | 43.62%-4,460万 | -97.27%-3,610万 | -78.95%-3,740万 | -84.07%-2,080万 |
| 事業取引の純額 | 112.20%4,780万 | 796.67%5,380万 | --0 | ---600万 | --0 | 24.04%-3.92億 | 101.20%600万 | -197,850.00%-3.96億 | --0 | 86.81%-190万 |
| その他の投資活動純額 | 112.93%190万 | -75.00%40万 | 171.43%100万 | ---- | ---- | -644.44%-1,470万 | 166.67%160万 | -800.00%-140万 | ---1,540万 | --50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.10%-7,580万 | 148.92%1,810万 | 92.39%-3,300万 | 35.98%-3,380万 | -22.07%-2,710万 | 15.14%-5.45億 | 93.62%-3,700万 | -2,268.31%-4.33億 | -165.33%-5,280万 | 10.48%-2,220万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000万 | -38.37%-5,590万 | -52.05%-6,310万 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250万 | 35.05%-4,040万 | -1,786.36%-4,150万 | -2,276.64%-3.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.96%-1.39億 | 66.41%-2,180万 | -73.76%-3,510万 | -89.91%-4,330万 | 85.42%-3,910万 | -20.62%-3.76億 | 76.03%-6,490万 | 50.85%-2,020万 | ---2,280万 | ---2.68億 |
| 配当金支払総額 | -4.75%-7,280万 | -5.71%-1,850万 | -6.94%-1,850万 | -6.29%-1,860万 | 0.00%-1,720万 | -59.40%-6,950万 | 1.13%-1,750万 | 2.26%-1,730万 | -113.41%-1,750万 | ---1,720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.21%-4,760万 | 400.00%30万 | 20.69%-230万 | 0.00%-120万 | -10.45%-4,440万 | -296.43%-4,440万 | -150.00%-10万 | 12.12%-290万 | -121.43%-120万 | -193.43%-4,020万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.00%-2.6億 | 51.52%-4,000万 | -38.37%-5,590万 | -52.05%-6,310万 | 69.07%-1.01億 | -33.66%-4.9億 | 71.40%-8,250万 | 35.05%-4,040万 | -1,786.36%-4,150万 | -2,276.64%-3.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.73%11.67億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | 20.96%14.18億 | -78.42%3.27億 | -45.88%8.52億 | -28.56%9.28億 | 20.96%14.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.01%2.11億 | -12.42%7.3億 | 92.05%-4,090万 | 142.88%3,160万 | -5.44%-5.1億 | -195.77%-2.38億 | 979.64%8.34億 | -833.58%-5.14億 | -126.77%-7,370万 | -494.21%-4.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.57%50万 | -17.86%460万 | 45.00%-550万 | 222.73%270万 | 82.43%-130万 | -536.36%-1,400万 | 247.37%560万 | -455.56%-1,000万 | -2,300.00%-220万 | -324.24%-740万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.16%13.79億 | 18.16%13.79億 | 96.70%6.44億 | -18.96%6.9億 | -29.29%6.56億 | -17.73%11.67億 | -17.73%11.67億 | -78.42%3.27億 | -45.88%8.52億 | -28.56%9.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.05%4.21億 | -21.20%7.16億 | 118.25%1,400万 | 696.43%1億 | -161.61%-4.09億 | -41.56%6.59億 | 30.89%9.09億 | -1,180.28%-7,670万 | -106.08%-1,680万 | -204.34%-1.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
