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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -10.08%37.48億 | 6.68%41.68億 | 1.33%39.07億 | -3.21%38.55億 | -11.61%39.83億 | -2.23%45.07億 | -6.29%46.09億 | 28.05%49.19億 | 10.45%38.41億 | 4.22%34.78億 |
| お客様からの領収書 | -10.08%37.48億 | 6.68%41.68億 | 1.33%39.07億 | -3.21%38.55億 | -11.61%39.83億 | -2.23%45.07億 | -6.51%46.09億 | 28.35%49.3億 | 10.45%38.41億 | 4.11%34.78億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,136.8万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 7.95%-36.91億 | -1.84%-40.1億 | -2.51%-39.37億 | -1.95%-38.41億 | 15.81%-37.67億 | 0.63%-44.75億 | 4.75%-45.03億 | -25.15%-47.27億 | -10.76%-37.77億 | -4.95%-34.1億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.95%-36.91億 | -1.84%-40.1億 | -2.51%-39.37億 | -1.95%-38.41億 | 15.81%-37.67億 | 0.63%-44.75億 | 4.75%-45.03億 | -25.15%-47.27億 | -10.76%-37.77億 | -4.95%-34.1億 |
| 直接支払利息 | -165.65%-1,695.4万 | -55.13%-638.2万 | 46.34%-411.4万 | 43.75%-766.7万 | -22.80%-1,363万 | -77.39%-1,109.9万 | -1.26%-625.7万 | -17.40%-617.9万 | -37.34%-526.3万 | 14.04%-383.2万 |
| 直接受取利息 | 182.24%168.5万 | 170.14%59.7万 | -38.78%22.1万 | -51.28%36.1万 | -4.51%74.1万 | -46.92%77.6万 | -15.73%146.2万 | -12.24%173.5万 | 30.15%197.7万 | -37.97%151.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 103.38%32.9万 | 20.70%-974万 | -355.36%-1,228.3万 | 272.90%481万 | 79.04%-278.2万 | 56.35%-1,327.3万 | 26.27%-3,040.8万 | -44.86%-4,124.1万 | -665.71%-2,846.9万 | 35.95%-371.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.60%4,196.5万 | 408.42%1.43億 | -471.01%-4,628万 | -93.78%1,247.4万 | 2,268.65%2.01億 | -88.10%847万 | -51.17%7,118.1万 | 353.39%1.46億 | -47.56%3,215.1万 | -23.02%6,131.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.05%573.4万 | -72.40%-2,860.4万 | -116.80%-1,659.2万 | 244.31%9,876.3万 | 32.64%-6,844万 | -7.51%-1.02億 | -210.28%-9,450.8万 | 38.64%-3,045.9万 | -46.01%-4,963.6万 | -371.19%-3,399.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 114.34%420.8万 | -106.62%-2,934.9万 | -113.52%-1,420.4万 | 300.66%1.05億 | 46.50%-5,237.4万 | -45.59%-9,789.8万 | -146.18%-6,724.1万 | -285.19%-2,731.4万 | -144.70%-709.1万 | 319.89%1,586.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --44.5万 | ---- | ---- | -1,206.15%-892.1万 | 97.50%-68.3万 | -1,171.19%-2,726.7万 | 94.90%-214.5万 | -0.30%-4,204.5万 | ---4,192.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 408.67%152.6万 | 112.57%30万 | 62.30%-238.7万 | 11.38%-633.2万 | -136.20%-714.5万 | ---302.5万 | ---- | -100.00%-100万 | ---50万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---794万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.05%573.4万 | -72.40%-2,860.4万 | -116.80%-1,659.2万 | 244.31%9,876.3万 | 32.64%-6,844万 | -7.51%-1.02億 | -210.28%-9,450.8万 | 38.64%-3,045.9万 | -46.01%-4,963.6万 | -371.19%-3,399.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.97%2.96億 | -190.73%-1.17億 | 148.51%1.29億 | -164.22%-2.66億 | -220.48%-1.01億 | -26.34%8,347.2万 | 268.01%1.13億 | 6.83%-6,745.1万 | -19.65%-7,239.7万 | 48.61%-6,050.9万 |
| 借入金純額 | 5.88%-8,000万 | -151.52%-8,500万 | 166.00%1.65億 | -282.85%-2.5億 | -154.42%-6,530万 | -39.77%1.2億 | 2,213,600.00%1.99億 | -101.15%-9,000 | 1,575.47%78.2万 | 99.82%-5.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44,964.51%3.96億 | 350.77%87.9万 | -55.88%19.5万 | -91.54%44.2万 | 17.07%522.7万 | 137.15%446.5万 | -2.79%-1,201.9万 | -4.95%-1,169.3万 | 52.36%-1,114.2万 | 47.04%-2,338.9万 |
| 配当金支払総額 | 32.31%-1,079万 | 20.01%-1,594万 | -1,154.06%-1,992.7万 | 94.83%-158.9万 | 25.06%-3,071.3万 | 25.76%-4,098.1万 | 0.98%-5,520.2万 | -8.68%-5,574.9万 | -138.50%-5,129.7万 | 51.39%-2,150.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.71%-950.2万 | -3.07%-1,688万 | -12.45%-1,637.7万 | -48.92%-1,456.4万 | ---978万 | ---- | ---1,866.7万 | ---- | 30.97%-1,074万 | ---1,555.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352.97%2.96億 | -190.73%-1.17億 | 148.51%1.29億 | -164.22%-2.66億 | -220.48%-1.01億 | -26.34%8,347.2万 | 268.01%1.13億 | 6.83%-6,745.1万 | -19.65%-7,239.7万 | 48.61%-6,050.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.76%1,296.9万 | 131.38%1,577万 | -148.21%-5,025.1万 | 43.55%1.04億 | -11.72%7,261万 | 1,164.57%8,224.9万 | 86.11%-772.6万 | -262.20%-5,560.7万 | -49.18%3,428.4万 | -40.13%6,746.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12,338.12%3.44億 | -104.25%-280.7万 | 142.74%6,601.9万 | -588.55%-1.54億 | 427.18%3,161.9万 | -110.74%-966.4万 | 88.05%9,000万 | 153.25%4,785.9万 | -170.80%-8,988.2万 | 26.75%-3,319.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%3,000 | 200.00%6,000 | 122.22%2,000 | -400.00%-9,000 | -88.00%3,000 | 200.00%2.5万 | -213.64%-2.5万 | 344.44%2.2万 | -228.57%-9,000 | -91.95%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,648.83%3.56億 | -17.76%1,296.9万 | 131.38%1,577万 | -148.21%-5,025.1万 | 43.55%1.04億 | -11.72%7,261万 | 1,164.57%8,224.9万 | 86.11%-772.6万 | -262.20%-5,560.7万 | -49.18%3,428.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.14%3,724.7万 | 287.39%1.13億 | 6.31%-6,048.4万 | -145.00%-6,456.1万 | 243.92%1.43億 | -3,258.84%-9,969.3万 | -97.34%315.6万 | 374.61%1.18億 | -51.15%2,495.5万 | -29.40%5,108.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
