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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.23%49.83億 | 271.47%83.38億 | -67.78%22.45億 | 38.15%69.67億 | 249.86%50.43億 | -32.03%14.41億 | 21.28%21.21億 | -28.42%17.48億 | 56.88%24.43億 | 60.77%15.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.75%4,893.6万 | -46.38%6.75億 | -17.88%12.58億 | 117.17%15.32億 | -34.00%7.05億 | 15.74%10.69億 | 43.74%9.23億 | 46.51%6.42億 | 16.84%4.38億 | 17.86%3.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 230.57%6,977.8万 | -162.83%-5,344.3万 | -428.82%-2,033.4万 | -66.57%618.4万 | -67.48%1,850万 | 1,388.09%5,688.2万 | 93.64%-441.6万 | -335.85%-6,938.1万 | -48.18%2,941.8万 | 675.76%5,677万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.18%47.73億 | 20.43%39.72億 | 16.31%32.98億 | 23.78%28.36億 | 49.34%22.91億 | -12.57%15.34億 | -0.24%17.55億 | 10.06%17.59億 | 25.65%15.98億 | 15.49%12.72億 |
| 繰延税金 | -47.16%1.83億 | -41.30%3.46億 | 762.78%5.9億 | -78.24%6,841.4万 | 11,934.42%3.14億 | 1,246.39%261.2万 | -72.21%19.4万 | 617.04%69.8万 | -210.66%-13.5万 | --12.2万 |
| その他の非現金項目 | 35.63%19.37億 | 39.39%14.28億 | 29.63%10.25億 | -12.59%7.9億 | 28.42%9.04億 | 80.92%7.04億 | 17.77%3.89億 | -38.22%3.3億 | 14.96%5.35億 | 71.29%4.65億 |
| 運転資金の増減額 | -134.51%-10.16億 | 195.39%29.45億 | -395.21%-30.87億 | 6,860.49%10.46億 | 99.19%-1,547万 | -49.14%-18.99億 | 3.82%-12.73億 | -987.31%-13.24億 | 127.92%1.49億 | 47.58%-5.34億 |
| -売掛金増減額 | -13.30%-4.55億 | 90.26%-4.02億 | -480.54%-41.24億 | 498.00%10.84億 | 87.39%-2.72億 | 2.79%-21.59億 | -20.44%-22.21億 | -94.85%-18.44億 | 18.18%-9.46億 | 14.17%-11.56億 |
| -在庫増減額 | -411.94%-14.51億 | 146.88%4.65億 | -780.77%-9.92億 | -127.27%-1.13億 | 138.64%4.13億 | -299.48%-10.69億 | 221.70%5.36億 | 13.33%-4.41億 | -1,475.51%-5.08億 | -127.81%-3,226.5万 |
| -前払費用増減額 | ---12.89億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.56%28.27億 | 108.08%28.43億 | 502.97%13.66億 | -3.70%2.27億 | -80.46%2.35億 | 99.13%12.04億 | -56.17%6.05億 | 2.40%13.8億 | 104.09%13.47億 | -2.57%6.6億 |
| -その他流動資産の変動 | -87.16%-14.78億 | -162.00%-7.89億 | -791.19%-3.01億 | 93.97%-3,381.2万 | -254.10%-5.61億 | 69.47%-1.58億 | 16.07%-5.19億 | -3,318.45%-6.18億 | 107.03%1,921.1万 | 44.33%-2.73億 |
| -その他運転資金の変動 | 0.16%8.29億 | -14.12%8.28億 | 916.50%9.64億 | -169.75%-1.18億 | -40.32%1.69億 | -12.89%2.84億 | 63.29%3.26億 | -15.98%1.99億 | -11.34%2.37億 | 71.86%2.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.23%49.83億 | 271.47%83.38億 | -67.78%22.45億 | 38.15%69.67億 | 249.86%50.43億 | -32.03%14.41億 | 21.28%21.21億 | -28.42%17.48億 | 56.88%24.43億 | 60.77%15.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.78%-122.63億 | -79.00%-135.92億 | -109.84%-75.93億 | 16.36%-36.19億 | -8.87%-43.26億 | -121.46%-39.74億 | -11.45%-17.94億 | -2.81%-16.1億 | -80.64%-15.66億 | -7.47%-8.67億 |
| 資本支出 | ---- | -25.04%-4.17億 | -8.64%-3.34億 | 9.85%-3.07億 | -96.57%-3.41億 | -6.06%-1.73億 | -126.94%-1.64億 | 44.02%-7,205万 | -23.22%-1.29億 | -168.38%-1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.20%-123.75億 | -81.70%-127.84億 | -104.09%-70.36億 | 16.92%-34.47億 | -9.54%-41.49億 | -127.30%-37.88億 | -4.52%-16.67億 | -7.54%-15.94億 | -78.02%-14.83億 | 5.87%-8.33億 |
| 投資商品取引の純額 | 71.91%-1.54億 | -107.23%-5.47億 | -4,686.94%-2.64億 | ---551.3万 | --0 | 46.13%-3,830万 | 2.54%-7,109.3万 | ---7,294.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.78%-122.63億 | -79.00%-135.92億 | -109.84%-75.93億 | 16.36%-36.19億 | -8.87%-43.26億 | -121.46%-39.74億 | -11.45%-17.94億 | -2.81%-16.1億 | -80.64%-15.66億 | -7.47%-8.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.55%74.44億 | 18.57%49.44億 | 574.34%41.7億 | 15,670.80%6.18億 | -99.87%392.1万 | 391.43%30.54億 | -306.36%-10.48億 | 55.56%-2.58億 | 2.91%-5.8億 | -619.77%-5.98億 |
| 借入金純額 | 56.17%102.51億 | 25.26%65.64億 | 291.38%52.4億 | 5.48%13.39億 | -58.31%12.69億 | 945.21%30.45億 | -988.70%-3.6億 | -74.23%4,053.5万 | 124.10%1.57億 | -62.46%7,019.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,587.14%9.35億 | -95.94%1,216.9万 | --3億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.63%-2.24億 | -4.40%-2.18億 | -22.95%-2.09億 | -0.00%-1.7億 | -6.14%-1.7億 | ---1.6億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 417.28%4,179.1万 | -81.21%807.9万 | -82.48%4,298.8万 | 4,500.67%2.45億 | --533.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---201万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.55%74.44億 | 18.57%49.44億 | 574.34%41.7億 | 15,670.80%6.18億 | -99.87%392.1万 | 391.43%30.54億 | -306.36%-10.48億 | 55.56%-2.58億 | 2.91%-5.8億 | -619.77%-5.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.34%38.94億 | -21.87%42.02億 | 280.02%53.78億 | 103.71%14.15億 | 317.07%6.95億 | -81.35%1.67億 | -12.11%8.93億 | 41.00%10.16億 | 13.89%7.21億 | 77.52%6.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.00%1.64億 | 73.73%-3.1億 | -129.72%-11.79億 | 450.58%39.66億 | 37.99%7.2億 | 172.34%5.22億 | -504.44%-7.22億 | -140.30%-1.19億 | 220.91%2.96億 | -66.64%9,233.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.38%123.2万 | -44.31%131.6万 | 170.08%236.3万 | -3,472.00%-337.2万 | -98.36%10万 | 228.04%610万 | -32.33%-476.4万 | -330.62%-360万 | 81.26%-83.6万 | -956.87%-446万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.25%40.59億 | -7.34%38.94億 | -21.87%42.02億 | 280.02%53.78億 | 103.71%14.15億 | 317.07%6.95億 | -81.35%1.67億 | -12.11%8.93億 | 41.00%10.16億 | 13.89%7.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.71%-73.94億 | 4.99%-48.74億 | -259.77%-51.3億 | 493.20%32.11億 | 121.41%5.41億 | -977.23%-25.27億 | 261.33%2.88億 | -90.39%7,973.9万 | 34.74%8.3億 | 1,481.69%6.16億 |
| 通貨単位 | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
