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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.99万 | -7.01万 | -28.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --333.35万 | --340.23万 | --557.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---243.5万 | ---329.5万 | ---581.95万 |
| その他の非現金項目 | ---131.19万 | ---42.3万 | ---6.65万 |
| 運転資金の増減額 | --28.27万 | --21.96万 | --1.82万 |
| -前払費用増減額 | --12.09万 | --12.29万 | --6.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --16.17万 | --9.67万 | ---4.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---20.99万 | ---7.01万 | ---28.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --56万 | --63.01万 | --91.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --9.04万 | ---7.01万 | ---28.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --65.04万 | --56万 | --63.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---20.99万 | ---7.01万 | ---28.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
