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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 193.17%21.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.41%-23.13億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -60.98%2.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.72%7.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -224.51%-35.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.80%28.69億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 86.43%-7.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -304.91%-56.71億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -154.69%-31.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.28%-12.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -246.37%-7.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.79%5.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -8.09%77.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.38%84.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.27%-7.28億 | 12.55%-30.98億 | 38.40%-7.67億 | 35.73%-6.88億 | -54.26%-6.41億 | -23.59%-10.01億 | -25.11%-35.42億 | -473.30%-12.46億 | 17.30%-10.71億 | 51.68%-4.16億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 892.70%17.86億 | 524.48%10.77億 | 1,476.86%4,385.3万 | ---- | ---- | -90.68%1.8億 | -89.33%1.72億 | -102.73%-318.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 760.17%19.7億 | 156.97%43.96億 | 108.09%8.2億 | 2,602.39%21.78億 | -22.73%16.96億 | -194.22%-2.98億 | -305.98%-77.17億 | -354.24%-101.42億 | -130.19%-8,705.2万 | -48.75%21.95億 |
| その他の投資活動純額 | -399.91%-4.13億 | -172.63%-27.33億 | -122.21%-5.69億 | -175.65%-10.76億 | -86.23%-12.26億 | -68.46%1.38億 | 24.94%37.63億 | 176.35%25.62億 | 102.82%14.22億 | -187.36%-6.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171.41%8.29億 | 104.81%3.52億 | 106.48%5.61億 | 75.29%4.58億 | -56.26%4.95億 | -1,968.73%-11.61億 | -224.88%-73.17億 | -1,442.75%-86.53億 | 238.62%2.61億 | -74.13%11.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.65%20.07億 | 157.15%81.91億 | -100.90%-26.97億 | -28.48%24.47億 | 1,515.63%63.81億 | 189.35%20.61億 | -36.79%31.85億 | -306.78%-13.43億 | 10.90%34.21億 | 136.79%3.95億 |
| 配当金支払総額 | -30.37%-4.74億 | -11.64%-17.19億 | -450.86%-6.27億 | -15.65%-4.48億 | 60.85%-2.81億 | -12.86%-3.63億 | 45.15%-15.4億 | -163.67%-1.14億 | 81.28%-3.87億 | -35.21%-7.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -331.65%-6,491.2万 | -1,384.97%-183.34億 | -4,740.94%-39.39億 | -1,426.12%-40.99億 | -7,001.51%-102.81億 | 98.34%-1,503.8万 | -181.17%-12.35億 | 121.10%8,487.3万 | -148.17%-2.69億 | -106.50%-1.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.95%14.26億 | -991.99%-137.26億 | -329.44%-77.54億 | -234.21%-27.89億 | -397.28%-46.38億 | 343.78%14.55億 | -158.06%-12.57億 | -221.06%-18.06億 | 37.04%20.78億 | -1,269.34%-9.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.59%382.74億 | 0.47%437.85億 | -9.95%335.86億 | -2.38%357.44億 | 3.24%347.68億 | 0.47%437.85億 | -5.78%435.81億 | 10.31%372.97億 | 7.19%366.17億 | -3.36%336.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.68%-46.76億 | -6,050.10%-55.77億 | -27.18%47.63億 | -585.67%-21.61億 | -72.74%7.58億 | 9.33%-89.38億 | 96.42%-9,068.3万 | -33.49%65.41億 | 229.47%4.45億 | 473.37%27.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.95%-323.9万 | -77.69%6,570.7万 | -41.41%-7,568.7万 | -98.92%253.7万 | 35.93%2.19億 | -64.31%-7,997.9万 | 305.08%2.94億 | 16.80%-5,352.2万 | 4,383.33%2.36億 | 177.58%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.38%335.94億 | -12.59%382.74億 | -12.59%382.74億 | -9.95%335.86億 | -2.38%357.44億 | 3.24%347.68億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 | 10.31%372.97億 | 7.19%366.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.14%-76.71億 | -19.59%35.68億 | -34.19%103.16億 | 81.88%-5.77億 | 107.63%40.77億 | -2.29%-102.48億 | 129.86%44.38億 | 79.16%156.76億 | -5.30%-31.83億 | 133.55%19.64億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
