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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.85%-1,174.94万 | 20.81%-179.45万 | 20.89%-381.57万 | -3.90%-265.13万 | -42.21%-348.8万 | -386.72%-1,209.39万 | -15.28%-226.62万 | -2,462.99%-482.33万 | -3,012.20%-255.17万 | -885.94%-245.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.59%-1,432.83万 | 19.92%-330.36万 | -3.97%-408.21万 | -42.47%-350.16万 | -47.66%-344.11万 | -242.75%-1,284万 | -70.02%-412.55万 | -530.30%-392.63万 | -394.15%-245.78万 | -1,069.10%-233.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.14%21.71万 | -14.97%6.89万 | 1.53%6.88万 | 17.66%7.9万 | -99.61%405 | -19.00%31.99万 | -19.20%8.11万 | -31.52%6.77万 | -31.98%6.71万 | 7.19%10.4万 |
| 運転資金の増減額 | 264.15%132.2万 | -28.21%126.05万 | 114.46%13.99万 | 438.17%53.52万 | 57.25%-61.36万 | -254.69%-80.54万 | 530.07%175.57万 | -317.45%-96.74万 | -151.72%-15.83万 | -906.45%-143.54万 |
| -売掛金増減額 | 56.80%-23.45万 | -190.17%-38.3万 | -107.85%-4.63万 | 707.73%96.14万 | 31.57%-76.65万 | -131.36%-54.28万 | 68.68%-13.2万 | 1,275.68%59.03万 | 512.14%11.9万 | -999.23%-112.01万 |
| -在庫増減額 | -37.05%-62.49万 | 149.79%9.28万 | -59.75%-18.01万 | -150.51%-31.47万 | -612.62%-22.29万 | -681.25%-45.59万 | -163.26%-18.63万 | -549.10%-11.28万 | -494.49%-12.56万 | -133.90%-3.13万 |
| -前払費用増減額 | -2.03%-195.08万 | 271.75%56.11万 | -16.84%-102.8万 | -26.88%-36.15万 | -166.92%-112.24万 | -20.95%-191.19万 | 78.97%-32.67万 | -2,386.01%-87.98万 | -3,061.14%-28.49万 | -30,796.55%-42.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.12%409.67万 | -58.97%97.97万 | 347.10%138.48万 | 80.85%24.1万 | 973.37%149.13万 | -4.31%209.96万 | 45.86%238.78万 | -260.32%-56.04万 | -45.64%13.32万 | 470.81%13.89万 |
| -その他運転資金の変動 | 523.37%3.56万 | -22.58%1万 | 301.41%9,579 | --9,079 | 377.41%6,877 | -91.01%5,703 | 1,750.93%1.29万 | ---4,756 | --0 | ---2,479 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.85%-1,174.94万 | 20.81%-179.45万 | 20.89%-381.57万 | -3.90%-265.13万 | -42.21%-348.8万 | -386.72%-1,209.39万 | -15.28%-226.62万 | -2,462.99%-482.33万 | -3,012.20%-255.17万 | -885.94%-245.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.30%-769.18万 | -254.02%-238.69万 | -374.47%-269.07万 | -362.33%-146.68万 | -111.99%-114.74万 | -863.95%-209.99万 | -259.45%-67.42万 | -56.71万 | -948.23%-31.73万 | -54.13万 |
| 固定資産取引の純額 | -243.27%-720.82万 | -251.80%-237.2万 | -291.83%-222.21万 | -362.33%-146.68万 | -111.99%-114.74万 | -863.95%-209.99万 | -259.45%-67.42万 | ---56.71万 | -948.23%-31.73万 | ---54.13万 |
| その他の投資活動純額 | ---48.36万 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.30%-769.18万 | -254.02%-238.69万 | -374.47%-269.07万 | -362.33%-146.68万 | -111.99%-114.74万 | -863.95%-209.99万 | -259.45%-67.42万 | ---56.71万 | -948.23%-31.73万 | ---54.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 560.94%1,836.21万 | 333.51%380.02万 | -91.95%23.99万 | 1,271.18%916.31万 | 1,836.18%515.89万 | -83.05%277.82万 | -93.57%87.66万 | 25.47%298.11万 | -722.51%-78.24万 | -213.56%-29.71万 |
| 借入金純額 | 502.23%178.26万 | 180.53%200.87万 | 400.26%23.93万 | -28.95%-100.89万 | 282.89%54.34万 | -420.99%-44.32万 | 350.63%71.61万 | 80.47%-7.97万 | -722.51%-78.24万 | -213.56%-29.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 359.07%1,478.81万 | --0 | -99.98%610 | --1,017.2万 | --461.55万 | -80.18%322.14万 | -98.82%16.05万 | --306.08万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --181.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560.94%1,836.21万 | 333.51%380.02万 | -91.95%23.99万 | 1,271.18%916.31万 | 1,836.18%515.89万 | -83.05%277.82万 | -93.57%87.66万 | 25.47%298.11万 | -722.51%-78.24万 | -213.56%-29.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.26%229.53万 | -63.36%159.73万 | 16.19%786.38万 | -72.95%281.87万 | -83.26%229.53万 | 67,903.40%1,371.08万 | 95.10%435.91万 | 14,466.49%676.83万 | 31,437.42%1,041.96万 | 67,903.40%1,371.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.55%-107.92万 | 81.53%-38.12万 | -160.10%-626.65万 | 238.17%504.51万 | 115.91%52.35万 | -183.38%-1,141.56万 | -117.98%-206.38万 | -210.12%-240.93万 | -27,295.96%-365.13万 | -25,658.72%-329.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.02%121.61万 | -47.02%121.61万 | -63.36%159.73万 | 16.19%786.38万 | -72.95%281.87万 | -83.26%229.53万 | -83.26%229.53万 | 95.10%435.91万 | 14,466.49%676.83万 | 31,437.42%1,041.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.56%-1,895.76万 | -41.70%-416.64万 | -12.01%-603.78万 | -43.54%-411.8万 | -54.82%-463.54万 | -425.19%-1,419.38万 | -36.55%-294.04万 | -2,764.34%-539.04万 | -2,455.72%-286.89万 | -1,103.52%-299.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
