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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.02%121.61万 | -47.02%121.61万 | -63.36%159.73万 | 16.19%786.38万 | -72.95%281.87万 | -83.26%229.53万 | -83.26%229.53万 | 95.10%435.91万 | --676.83万 | --1,041.96万 |
| -現金及び現金同等物 | -47.02%121.61万 | -47.02%121.61万 | -63.36%159.73万 | 16.19%786.38万 | -72.95%281.87万 | -83.26%229.53万 | -83.26%229.53万 | 95.10%435.91万 | --676.83万 | --1,041.96万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.52%136.28万 | 24.52%136.28万 | -0.83%98.26万 | -43.13%89.96万 | 9.84%186.09万 | 88.36%109.44万 | 88.36%109.44万 | 540.61%99.09万 | --158.18万 | --169.43万 |
| -売掛金 | 21.99%124.25万 | 21.99%124.25万 | -5.35%87.46万 | -46.66%80.77万 | 8.87%177.81万 | 77.40%101.85万 | 77.40%101.85万 | 497.34%92.4万 | --151.43万 | --163.33万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6,000 | --6,550 | ---- |
| -その他の売掛金 | 58.46%12.03万 | 58.46%12.03万 | 77.35%10.81万 | 50.77%9.19万 | 35.87%8.28万 | --7.59万 | --7.59万 | --6.09万 | --6.09万 | --6.09万 |
| 棚卸資産 | 108.75%121.79万 | 108.75%121.79万 | 230.04%131.07万 | 294.17%112.1万 | 407.82%80.63万 | 357.59%58.34万 | 357.59%58.34万 | 599.98%39.71万 | --28.44万 | --15.88万 |
| 前払費用 | 56.85%536.32万 | 56.85%536.32万 | 87.53%590.98万 | 111.56%483.78万 | 127.29%458.13万 | 115.29%341.93万 | 115.29%341.93万 | 7,507.54%315.13万 | --228.67万 | --201.56万 |
| その他の流動資産 | -26.58%4.22万 | -26.58%4.22万 | --6.22万 | --11.15万 | --1.64万 | --5.75万 | --5.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 23.52%920.23万 | 23.52%920.23万 | 10.84%986.27万 | 35.82%1,483.37万 | -29.43%1,008.36万 | -53.46%744.99万 | -53.46%744.99万 | 257.78%889.85万 | --1,092.12万 | --1,428.83万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 245.31%968.58万 | 245.31%968.58万 | 226.62%743.6万 | 190.05%534.1万 | 134.87%388.33万 | 119.16%280.49万 | 119.16%280.49万 | 81.48%227.67万 | --184.14万 | --165.34万 |
| -有形固定資産総額 | 101.05%1,407.92万 | 101.05%1,407.92万 | 91.89%1,059.95万 | 68.02%843.57万 | 51.36%721.48万 | 63.31%700.28万 | 63.31%700.28万 | 32.71%552.37万 | --502.07万 | --476.68万 |
| -減価償却累計额 | -4.66%-439.34万 | -4.66%-439.34万 | 2.57%-316.35万 | 2.66%-309.47万 | -7.00%-333.15万 | -39.55%-419.79万 | -39.55%-419.79万 | -11.66%-324.71万 | ---317.93万 | ---311.34万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --39.81万 | --39.81万 | --39.81万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 51.67%6.49万 | 51.67%6.49万 | 67.45%5.94万 | 173.87%5.41万 | 254.60%4.43万 | 242.61%4.28万 | 242.61%4.28万 | 184.18%3.55万 | --1.98万 | --1.25万 |
| 非流動資産合計 | 256.39%1,014.88万 | 256.39%1,014.88万 | 241.40%789.36万 | 189.88%539.51万 | 135.77%392.76万 | 120.35%284.77万 | 120.35%284.77万 | 82.50%231.21万 | --186.12万 | --166.59万 |
| 資産合計 | 87.92%1,935.11万 | 87.92%1,935.11万 | 58.39%1,775.63万 | 58.26%2,022.88万 | -12.18%1,401.12万 | -40.48%1,029.76万 | -40.48%1,029.76万 | 198.62%1,121.06万 | --1,278.23万 | --1,595.41万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 93.45%603.04万 | 93.45%603.04万 | 302.88%526.22万 | 112.64%420.75万 | 105.34%429.23万 | 43.74%311.74万 | 43.74%311.74万 | 108.78%130.62万 | --197.87万 | --209.04万 |
| -買掛金 | 163.11%539.4万 | 163.11%539.4万 | 358.31%495.27万 | 151.39%344.86万 | 237.27%354.33万 | 151.83%205.01万 | 151.83%205.01万 | 78.52%108.07万 | --137.18万 | --105.06万 |
| -未払配当金 | --1.66万 | --1.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -41.92%61.99万 | -41.92%61.99万 | 37.25%30.95万 | 25.04%75.89万 | -27.96%74.91万 | -21.22%106.73万 | -21.22%106.73万 | 1,012.79%22.55万 | --60.69万 | --103.98万 |
| 当期の未払費用 | 52.40%125.03万 | 52.40%125.03万 | 112.55%120.21万 | 107.89%106.82万 | 157.62%92.6万 | 271.39%82.05万 | 271.39%82.05万 | 236.27%56.56万 | --51.38万 | --35.94万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 105.44%481.83万 | 105.44%481.83万 | 1,075.79%270.02万 | 798.51%233.44万 | 127.27%299.45万 | 78.68%234.53万 | 78.68%234.53万 | -78.28%22.97万 | --25.98万 | --131.76万 |
| -短期借入金 | 118.95%469.9万 | 118.95%469.9万 | --251.05万 | --207.51万 | 182.61%282.61万 | 114.61%214.61万 | 114.61%214.61万 | ---- | ---- | --100万 |
| -資本リース債務 | -40.11%11.93万 | -40.11%11.93万 | -17.39%18.97万 | -0.18%25.93万 | -46.99%16.83万 | -36.29%19.92万 | -36.29%19.92万 | -25.25%22.97万 | --25.98万 | --31.76万 |
| 流動性繰延負債 | 58.46%12.03万 | 58.46%12.03万 | 77.35%10.81万 | 50.77%9.19万 | 35.87%8.28万 | 19.72%7.59万 | 19.72%7.59万 | -2.84%6.09万 | --6.09万 | --6.09万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.05%7.42万 | ---- | ---- | 234.69%6.49万 | --4.87万 | --7.66万 |
| 流動負債合計 | 92.16%1,221.94万 | 92.16%1,221.94万 | 316.33%927.26万 | 169.12%770.19万 | 114.34%836.98万 | 66.89%635.91万 | 66.89%635.91万 | 15.21%222.72万 | --286.2万 | --390.49万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.99%2.55万 | -97.76%6.33万 | -97.76%6.33万 | -66.76%114.32万 | --121.47万 | --251.05万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.22%104.35万 | --107.9万 | --223.22万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.84%2.55万 | -82.39%6.33万 | -82.39%6.33万 | -77.30%9.97万 | --13.57万 | --27.83万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.99%2.55万 | -97.76%6.33万 | -97.76%6.33万 | -66.76%114.32万 | --121.47万 | --251.05万 |
| 負債合計 | 90.26%1,221.94万 | 90.26%1,221.94万 | 175.12%927.26万 | 88.93%770.19万 | 30.86%839.53万 | -3.28%642.24万 | -3.28%642.24万 | -37.27%337.04万 | --407.67万 | --641.54万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 500.00%108 | 500.00%108 | 351.28%8,096 | 313.69%6,979 | 109.07%3,527 | -98.91%18 | -98.91%18 | 35.91%1,794 | --1,687 | --1,687 |
| -普通株式 | 500.00%108 | 500.00%108 | 351.28%8,096 | 313.69%6,979 | 109.07%3,527 | -98.91%18 | -98.91%18 | 35.91%1,794 | --1,687 | --1,687 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -51.43%-4,278.68万 | -51.43%-4,278.68万 | -62.78%-3,928.06万 | -74.21%-3,519.85万 | -78.61%-3,169.69万 | -83.29%-2,825.58万 | -83.29%-2,825.58万 | -85.77%-2,413.04万 | ---2,020.41万 | ---1,774.62万 |
| 資本剰余金 | 55.36%4,991.84万 | 55.36%4,991.84万 | 49.38%4,775.61万 | 65.07%4,771.83万 | 36.75%3,730.92万 | 23.23%3,213.1万 | 23.23%3,213.1万 | 181.18%3,196.87万 | --2,890.8万 | --2,728.33万 |
| 株主資本 | 84.04%713.18万 | 84.04%713.18万 | 8.21%848.36万 | 43.89%1,252.68万 | -41.13%561.58万 | -63.65%387.52万 | -63.65%387.52万 | 584.41%784.01万 | --870.56万 | --953.87万 |
| 資本合計 | 84.04%713.18万 | 84.04%713.18万 | 8.21%848.36万 | 43.89%1,252.68万 | -41.13%561.58万 | -63.65%387.52万 | -63.65%387.52万 | 584.41%784.01万 | --870.56万 | --953.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
