継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-167.22%-395.7万
398.49%5,624.4万
-55.45%1,142.6万
217.55%919.7万
434.65%2,973.4万
121.19%588.7万
-125.46%-1,884.3万
-19.05%2,565万
-120.01%-782.4万
-296.09%-888.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-378.25%-466.9万
-82.32%646.4万
-124.76%-441.7万
-73.86%451.8万
-11.32%468.5万
143.56%167.8万
-47.89%3,655.8万
-13.36%1,784.1万
-17.68%1,728.6万
-68.84%528.3万
持続的な事業活動による当期損益
--6.6万
-52.91%38.9万
-25.51%25.7万
--4,000
----
----
850.91%82.6万
5,850.00%34.5万
--0
1,227.03%49.1万
減価償却費及び償却費
14.78%443.5万
14.75%1,695.3万
-2.67%459.3万
28.31%431万
12.32%418.6万
30.14%386.4万
30.10%1,477.4万
55.03%471.9万
12.64%335.9万
35.09%372.7万
繰延税金
----
-25.43%-691.1万
-12.97%-629.7万
-223.79%-61.4万
----
----
-726.14%-551万
-847.18%-557.4万
--49.6万
----
運転資金の増減額
-255.13%-526.3万
143.11%3,151.5万
160.46%1,464.3万
96.30%-111.8万
197.29%1,947.2万
94.81%-148.2万
-329.63%-7,311万
9.46%562.2万
-331.54%-3,017.9万
-10.77%-2,001.4万
-売掛金増減額
-107.76%-174.6万
177.52%7,285.7万
136.22%1,012.7万
89.97%-533.4万
680.36%4,556.4万
548.92%2,250万
-172.26%-9,398.9万
-2,218.41%-2,796.3万
-882.15%-5,316.3万
37.14%-785.1万
-在庫増減額
178.76%720.4万
84.91%-497.5万
-8.94%1,006.4万
-51.01%-1,389.7万
174.44%800.5万
62.00%-914.7万
-58.88%-3,297.7万
-24.90%1,105.2万
31.73%-920.3万
-8.88%-1,075.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
37.13%-1,098.9万
-176.08%-2,880.1万
-127.51%-445.6万
-27.77%1,506.2万
-1,556.04%-2,192.8万
-2,404.15%-1,747.9万
2.49%3,785.8万
283.46%1,619.8万
27.22%2,085.2万
-74.70%150.6万
-その他運転資金の変動
-89.86%26.8万
-147.29%-756.6万
-117.24%-109.2万
-73.08%305.1万
-317.46%-1,216.9万
112.71%264.4万
1,108.31%1,599.8万
405.74%633.5万
240.70%1,133.5万
-76.24%-291.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-167.22%-395.7万
398.49%5,624.4万
-55.45%1,142.6万
217.55%919.7万
434.65%2,973.4万
121.19%588.7万
-125.46%-1,884.3万
-19.05%2,565万
-120.01%-782.4万
-296.09%-888.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-14.16%-564.4万
-3.42%-2,111.4万
27.86%-457.1万
-22.38%-516.2万
-47.06%-643.7万
9.86%-494.4万
7.52%-2,041.6万
-33.17%-633.6万
21.36%-421.8万
32.08%-437.7万
固定資産取引の純額
-27.00%-564.4万
-0.97%-2,061.4万
27.86%-457.1万
-22.38%-516.2万
-47.06%-643.7万
18.98%-444.4万
11.16%-2,041.6万
-33.17%-633.6万
28.07%-421.8万
32.08%-437.7万
事業取引の純額
--0
---50万
--0
--0
--0
---50万
--0
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-14.16%-564.4万
-3.42%-2,111.4万
27.86%-457.1万
-22.38%-516.2万
-47.06%-643.7万
9.86%-494.4万
7.52%-2,041.6万
-33.17%-633.6万
21.36%-421.8万
32.08%-437.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
352.20%1,289.5万
-369.04%-3,672.1万
36.26%-677.4万
-123.71%-196.7万
-241.35%-2,286.7万
-2,482.32%-511.3万
138.16%1,364.9万
-146.08%-1,062.8万
135.52%829.7万
508.74%1,617.8万
借入金純額
66.67%1,500万
-110.71%-600万
44.44%-500万
0.00%1,000万
-200.00%-2,000万
-74.29%900万
350.00%5,600万
---900万
144.64%1,000万
--2,000万
株式発行/消却（ネット）
--0
28.77%-1,908.3万
--0
---1,029.7万
---2.1万
67.28%-876.5万
-700.15%-2,678.9万
--0
--0
--0
配当金支払総額
8.63%-171.6万
0.55%-710.9万
2.05%-171.7万
0.91%-173.9万
-1.20%-177.5万
0.42%-187.8万
-101.30%-714.8万
-96.75%-175.3万
-98.53%-175.5万
-97.75%-175.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
88.79%-38.9万
46.99%-446万
-90.40%1.2万
32.69%6.9万
48.21%-107.1万
46.80%-347万
-185.32%-841.4万
32.98%12.5万
168.42%5.2万
32.66%-206.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---6.9万
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
352.20%1,289.5万
-369.04%-3,672.1万
36.26%-677.4万
-123.71%-196.7万
-241.35%-2,286.7万
-2,482.32%-511.3万
138.16%1,364.9万
-146.08%-1,062.8万
135.52%829.7万
508.74%1,617.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-13.78%995.7万
-68.92%1,154.8万
245.07%987.6万
18.18%780.8万
99.89%737.8万
-68.92%1,154.8万
76.98%3,715.8万
-80.33%286.2万
58.14%660.7万
-63.27%369.1万
現金及び現金同等物の純増減額
178.99%329.4万
93.79%-159.1万
-99.07%8.1万
155.22%206.8万
-85.25%43万
87.54%-417万
-258.45%-2,561万
-61.58%868.6万
-136.11%-374.5万
149.67%291.6万
現金及び現金同等物の期末残高
79.60%1,325.1万
-13.78%995.7万
-13.78%995.7万
245.07%987.6万
18.18%780.8万
99.89%737.8万
-68.92%1,154.8万
-68.92%1,154.8万
-80.33%286.2万
58.14%660.7万
フリーキャッシュ・フロー
-782.37%-967.6万
190.11%3,551.1万
-64.61%683.6万
133.36%401.7万
273.68%2,324万
104.26%141.8万
-177.26%-3,940.7万
-28.26%1,931.4万
-136.24%-1,204.2万
-594.04%-1,338.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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