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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.78%-5,890万 | 83.44%35.22億 | 43.31%9.19億 | 104.74%13.09億 | 96.67%12.06億 | 235.36%8,820万 | -14.47%19.2億 | 230.58%6.41億 | -24.75%6.39億 | -39.00%6.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.82%5.05億 | 18.25%23.89億 | -7.79%3.56億 | 11.15%7.62億 | 37.34%7.94億 | 28.75%4.77億 | 8.35%20.2億 | 27.07%3.86億 | 36.42%6.85億 | -10.90%5.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.40%-950万 | -80.49%-2,220万 | 2,537.50%1,950万 | 139.39%650万 | -2,400.00%-3,910万 | -375.76%-910万 | -112.24%-1,230万 | 95.32%-80万 | -1,016.67%-1,650万 | 6.25%170万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.58%1.53億 | 7.12%6.23億 | 3.91%1.54億 | 6.58%1.55億 | 10.75%1.59億 | 7.39%1.54億 | 1.48%5.81億 | 6.38%1.49億 | 4.44%1.46億 | -3.70%1.43億 |
| 繰延税金 | -507.41%-1,640万 | 38.60%-8,890万 | 100.56%20万 | 26.71%-6,200万 | -93.65%-2,440万 | 76.72%-270万 | -80.32%-1.45億 | 35.71%-3,600万 | -1,558.82%-8,460万 | -285.29%-1,260万 |
| その他の非現金項目 | 4.33%6,020万 | 10.92%4.79億 | 256.69%3.25億 | -57.55%5,090万 | -65.05%4,550万 | -36.52%5,770万 | 47.31%4.32億 | 243.85%9,120万 | 6.20%1.2億 | 14.61%1.3億 |
| 運転資金の増減額 | -24.25%-8億 | 83.23%-1.93億 | -170.98%-5,230万 | 228.17%3.25億 | 166.31%1.78億 | -5.78%-6.44億 | -76.08%-11.5億 | 89.85%-1,930万 | -454.05%-2.54億 | -562.03%-2.69億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 173.00%1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.23%-1.53億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 148.51%3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.28%-6.67億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -3,041.18%-2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.29%850万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -7.48%-1.18億 | -11.87%-4.53億 | -27.78%-1.18億 | -5.22%-1.09億 | -17.98%-1.17億 | 0.72%-1.1億 | -0.97%-4.05億 | 11.23%-9,250万 | -2.89%-1.03億 | -0.30%-9,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.69%-6.82億 | 15.05%7,570万 | -113.45%-1.19億 | 388.94%4.34億 | 273.69%2.95億 | -7.23%-5.34億 | 703.67%6,580万 | 469.95%8.84億 | -187.22%-1.5億 | -208.29%-1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.78%-5,890万 | 83.44%35.22億 | 43.31%9.19億 | 104.74%13.09億 | 96.67%12.06億 | 235.36%8,820万 | -14.47%19.2億 | 230.58%6.41億 | -24.75%6.39億 | -39.00%6.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%-3.21億 | 35.35%-10.39億 | 4.81%-5.3億 | 84.20%-9,110万 | 33.70%-1.85億 | -19.33%-2.33億 | -237.45%-16.08億 | -123.11%-5.57億 | -273.93%-5.77億 | -321.03%-2.78億 |
| 資本支出 | -35.21%-2.84億 | -37.84%-8.88億 | -36.66%-3.2億 | 12.58%-1.53億 | -59.15%-2.06億 | -97.46%-2.1億 | -73.25%-6.45億 | -88.70%-2.34億 | -80.87%-1.75億 | -48.68%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 83.95%-1.61億 | 35.82%-2.42億 | 117.04%7,070万 | 104.78%1,010万 | 25.00%-30万 | -1,034.73%-10.03億 | -102.75%-3.76億 | -6,687.30%-4.15億 | -52,750.00%-2.11億 |
| その他の投資活動純額 | -61.64%-3,750万 | -74.75%1,010万 | -42.08%3,070万 | -166.92%-890万 | -81.63%1,150万 | 73.90%-2,320万 | 350.00%4,000万 | -11.37%5,300万 | 120.85%1,330万 | 192.52%6,260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%-3.21億 | 35.35%-10.39億 | 4.81%-5.3億 | 84.20%-9,110万 | 33.70%-1.85億 | -19.33%-2.33億 | -237.45%-16.08億 | -123.11%-5.57億 | -273.93%-5.77億 | -321.03%-2.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.21%2.9億 | -758.57%-24.25億 | -3,301.60%-6.4億 | -258.18%-9.16億 | -128.39%-9.68億 | -76.40%9,810万 | 84.60%-2.82億 | 80.48%-1,880万 | 58.26%-2.56億 | 58.88%-4.24億 |
| 借入金純額 | 68.48%9.6億 | -137.60%-4.34億 | -109.11%-2,160万 | -431.10%-3.81億 | -3,832.30%-6.01億 | -41.42%5.7億 | -12.87%11.54億 | -63.09%2.37億 | 8.78%-7,170万 | 127.85%1,610万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.81%-5.46億 | -66.28%-14.32億 | -267.90%-4.86億 | -761.55%-4.1億 | 20.99%-2.34億 | 21.66%-3.02億 | 68.58%-8.61億 | 80.45%-1.32億 | 88.96%-4,760万 | 65.47%-2.96億 |
| 配当金支払総額 | -16.61%-1.83億 | -0.84%-6.24億 | 0.19%-1.55億 | 0.13%-1.56億 | -0.06%-1.56億 | -3.71%-1.57億 | -5.35%-6.19億 | -7.91%-1.56億 | -7.30%-1.56億 | -7.06%-1.56億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 585.96%7,820万 | 65.82%1.12億 | 59.86%4,540万 | 145.24%3,090万 | 62.59%2,390万 | -1.72%1,140万 | -65.09%6,730万 | -60.28%2,840万 | -76.27%1,260万 | -50.67%1,470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.29%-2,010万 | -96.22%-4,670万 | -766.67%-2,200万 | -98.55%10万 | 89.47%-20万 | 23.36%-2,460万 | -1.71%-2,380万 | -65.26%330万 | 164.49%690万 | -205.56%-190万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.21%2.9億 | -758.57%-24.25億 | -3,301.60%-6.4億 | -258.18%-9.16億 | -128.39%-9.68億 | -76.40%9,810万 | 84.60%-2.82億 | 80.48%-1,880万 | 58.26%-2.56億 | 58.88%-4.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.24%2.77億 | 19.98%1.99億 | 285.75%5.03億 | -33.01%2.09億 | -62.25%1.51億 | 19.98%1.99億 | -26.88%1.66億 | -58.35%1.31億 | 42.35%3.13億 | 27.45%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.36%-9,060万 | 93.98%5,800万 | -485.87%-2.51億 | 256.53%3.02億 | 161.17%5,420万 | -119.12%-4,710万 | 145.44%2,990万 | 142.80%6,510万 | -333.09%-1.93億 | 2.64%-8,860万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,000.00%-630万 | 525.00%2,000万 | 668.75%2,460万 | -174.31%-810万 | 3,700.00%380万 | 97.27%-30万 | -34.69%320万 | -28.89%320万 | 0.00%1,090万 | 102.44%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.82%1.8億 | 39.24%2.77億 | 39.24%2.77億 | 285.75%5.03億 | -33.01%2.09億 | -62.25%1.51億 | 19.98%1.99億 | 19.98%1.99億 | -58.35%1.31億 | 42.35%3.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.59%-3.43億 | 106.48%26.34億 | 47.13%5.99億 | 148.93%11.56億 | 106.72%10億 | -52.13%-1.22億 | -31.89%12.75億 | 481.71%4.07億 | -38.32%4.64億 | -47.32%4.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
