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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.65%-45.51万 | 28.85%-118.13万 | 52.63%-178.9万 | 40.73%-902.54万 | 91.24%-17.95万 | -12.94%-340.91万 | 59.92%-166.03万 | 37.24%-377.65万 | -871.73%-1,522.67万 | -204.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.89%-89.46万 | 92.09%-145.48万 | -79.18%-242.44万 | -120.30%-3,768.52万 | -77.31%-692.13万 | -58.86%-1,102.5万 | -577.26%-1,838.59万 | 61.87%-135.3万 | -1,285.12%-1,710.65万 | ---390.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.00%6 | -98.36%18.88万 | 97.11%-15.06万 | 304.92%964.01万 | 81.05%-29.36万 | 1,175.09%361.42万 | 748.07%1,152.78万 | -400.62%-520.84万 | -4,205.04%-470.43万 | ---154.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.70%13.51万 | -21.44%12.93万 | 4.21%17.82万 | 10.90%72.67万 | -40.27%18.73万 | 79.62%20.38万 | 16.54%16.45万 | 96.33%17.1万 | 301.39%65.53万 | --31.35万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.41%-103.84万 | --293.96万 |
| その他の非現金項目 | -47.88%180万 | -108.38%-30.02万 | -84.89%51.57万 | 6.84%1,374.49万 | -10.65%329.74万 | -19.62%345.33万 | 42.07%358.17万 | 44.81%341.24万 | 68,889.00%1,286.44万 | --369.06万 |
| 運転資金の増減額 | -1,407.00%-143.91万 | -69.15%28.04万 | 104.54%3.63万 | 141.38%279.08万 | 147.27%257.1万 | -94.22%11.01万 | 204.51%90.86万 | 65.85%-79.9万 | -41.51%-674.37万 | ---543.92万 |
| -売掛金増減額 | -1,263.15%-186.02万 | 573.96%16.05万 | -141.65%-49.82万 | 1,053.85%156.05万 | 2,662.56%158.29万 | 306.55%15.99万 | 181.71%2.38万 | -4,435.71%-20.62万 | -106.38%-16.36万 | ---6.18万 |
| -在庫増減額 | -24.58%28.48万 | -241.39%-72.77万 | -51,413.51%-5.72万 | 144.68%115.25万 | -2.70%26.04万 | -37.89%37.75万 | 10,703.67%51.47万 | 100.00%-111 | -308.78%-257.96万 | --26.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.63%19.28万 | -19.55%29.45万 | 145.86%40.16万 | 102.95%14.96万 | 114.13%101.88万 | -109.89%-35.94万 | 118.61%36.6万 | -288.76%-87.58万 | 29.42%-507.9万 | ---721.07万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.47%-2.61万 | 6,045.50%55.25万 | -31.91%18.99万 | -108.84%-9.71万 | -117.85%-28.13万 | 96.25%-8.54万 | -100.80%-9,292 | -56.46%27.89万 | 181.38%109.75万 | --157.53万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.36%810 | -95.18%645 | -97.04%123 | 232.25%2.52万 | 15.29%-9,784 | 21.11%1.75万 | 156.77%1.34万 | 156.76%4,162 | -828.81%-1.91万 | ---1.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.65%-45.51万 | 28.85%-118.13万 | 52.63%-178.9万 | 40.73%-902.54万 | 91.24%-17.95万 | -12.94%-340.91万 | 59.92%-166.03万 | 37.24%-377.65万 | -871.73%-1,522.67万 | ---204.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 46.82%-683.01万 | 845.63%470.08万 | 99.71%-2.62万 | -284.83%-1,136.79万 | 41.70%-13.68万 | -974.22%-1,284.38万 | -63.05万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 87.18%-119.64万 | 222.59%20.76万 | 99.43%-5.12万 | -3,601.15%-121.6万 | 44.10%-13.68万 | -920.63%-933.2万 | ---16.94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 86.38%-40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---293.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---492.01万 | --458.99万 | --24.19万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 45.44%-31.36万 | 165.78%30.33万 | -201.20%-21.69万 | ---- | ---- | -530.58%-57.48万 | ---46.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 46.82%-683.01万 | 845.63%470.08万 | 99.71%-2.62万 | -284.83%-1,136.79万 | 41.70%-13.68万 | -974.22%-1,284.38万 | ---63.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -76.72%120万 | 0 | -94.18%191.87万 | -4,724.16%-458.3万 | -100.84%-2.56万 | 14,783.99%515.36万 | -95.42%137.37万 | 942.21%3,297.86万 | -9.5万 |
| 借入金純額 | --0 | -76.73%120万 | --0 | -90.09%296.24万 | -4,485.56%-458.56万 | ---2.56万 | --515.62万 | -91.94%241.73万 | 2,773.89%2,990万 | ---10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.95%307.86万 | --5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---104.36万 | --2,609 | --0 | ---2,609 | ---104.36万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -76.72%120万 | --0 | -94.18%191.87万 | -4,724.16%-458.3万 | -100.84%-2.56万 | 14,783.99%515.36万 | -95.42%137.37万 | 942.21%3,297.86万 | ---9.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.55%138.53万 | -90.52%137.01万 | -82.41%299.49万 | 40.17%1,702.33万 | -84.27%311.22万 | -77.61%645.89万 | -59.76%1,445.35万 | 40.17%1,702.33万 | 3.42%1,214.44万 | --1,978.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.85%-45.51万 | 100.24%1.87万 | 29.56%-178.9万 | -383.95%-1,393.68万 | 97.78%-6.16万 | 61.56%-346.09万 | -11.50%-787.46万 | -110.69%-253.96万 | 1,121.91%490.82万 | ---277.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -268.39%-19.24万 | 97.10%-3,478 | 644.91%16.42万 | -212.23%-9.16万 | -448.56%-5.57万 | 302.39%11.43万 | -690.40%-12万 | -214.58%-3.01万 | ---2.93万 | --1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.29%73.79万 | -78.55%138.53万 | -90.52%137.01万 | -82.41%299.49万 | -82.41%299.49万 | -84.27%311.22万 | -77.61%645.89万 | -59.76%1,445.35万 | 40.17%1,702.33万 | --1,702.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.85%-45.51万 | 58.93%-118.13万 | 54.28%-178.9万 | 58.38%-1,022.18万 | 101.27%2.82万 | 71.09%-346.04万 | 29.98%-287.63万 | 37.51%-391.33万 | -819.30%-2,455.86万 | ---221.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
