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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.91%-558.11万 | -56.23%-106.22万 | -46.11%-153.49万 | -363.13%-164.61万 | -114.21%-133.8万 | -802.47%-271.05万 | -403.04%-67.99万 | -5,888.14%-105.06万 | -766.48%-35.54万 | -485.81%-62.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.69%-659.27万 | -118.47%-164.05万 | -79.56%-179.28万 | -265.72%-218.44万 | -43.01%-97.51万 | -162.86%-302.84万 | -63.58%-75.09万 | -360.19%-99.84万 | -72.22%-59.73万 | -427.23%-68.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -944.25%-174.42万 | ---10.15万 | -254.16%-39.95万 | -135.03%-2.05万 | -985.35%-122.27万 | 73.97%-16.7万 | --0 | -214.94%-11.28万 | 50,035.04%5.84万 | -95.80%-11.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.05%6,811 | 33.27%1,983 | 17.22%1,858 | 2.28%1,482 | 2.62%1,488 | -90.18%5,972 | -90.91%1,488 | -89.56%1,585 | -86.02%1,449 | -92.33%1,450 |
| その他の非現金項目 | 324.62%241.8万 | --46.83万 | 103.63%59.24万 | 416.78%76.98万 | 353.38%58.74万 | 16,702.69%56.94万 | --0 | --29.09万 | --14.9万 | --12.96万 |
| 運転資金の増減額 | 144.63%22.06万 | 676.81%17.35万 | 113.73%3.51万 | -116.14%-28.86万 | 335.52%30.07万 | -195.22%-49.43万 | -92.79%2.23万 | -361.95%-25.55万 | -177.17%-13.35万 | -108.63%-12.77万 |
| -売掛金増減額 | ---1.49万 | -141.42%-2,466 | 7.88%-5,485 | --73 | ---7,023 | --0 | --5,954 | ---5,954 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 129.87%4.67万 | 2,689.92%5.56万 | 39.08%-9.12万 | 1,659.45%12.49万 | -171.08%-4.27万 | -2,126.22%-15.63万 | -18.01%1,994 | -6,798.43%-14.96万 | 177.92%7,098 | -421.63%-1.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.06%16.64万 | 566.13%10.72万 | 224.07%12.23万 | -203.41%-42.26万 | 425.07%35.95万 | -192.72%-33.24万 | -95.02%1.61万 | -186.11%-9.86万 | -342.80%-13.93万 | -132.90%-11.06万 |
| -その他流動資産の変動 | --6,480 | ---- | ---- | ---- | ---7,206 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.51%-1,894 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.86%-1,329 |
| -その他運転資金の変動 | 381.06%1.6万 | 489.16%6,643 | 806.40%9,388 | ---- | ---- | ---5,693 | ---1,707 | ---1,329 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.91%-558.11万 | -56.23%-106.22万 | -46.11%-153.49万 | -363.13%-164.61万 | -114.21%-133.8万 | -802.47%-271.05万 | -403.04%-67.99万 | -5,888.14%-105.06万 | -766.48%-35.54万 | -485.81%-62.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.97万 | 8.7万 | -2.59万 | 6.28万 | -295.37万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---281.07万 | --8.7万 | ---6,809 | --6.28万 | ---295.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---282.97万 | --8.7万 | ---2.59万 | --6.28万 | ---295.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.81%257.01万 | -1,334.15%-33.44万 | 0 | -13.92万 | 478.97%304.38万 | 1,444.18%1,062.29万 | -104.71%-2.33万 | 8,333.76%1,012.05万 | 0 | 620.09%52.57万 |
| 借入金純額 | 385.27%291.51万 | ---33.44万 | --0 | ---13.92万 | 544.60%338.88万 | -12.68%60.07万 | --0 | -37.50%7.5万 | --0 | 620.09%52.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,002.22万 | ---2.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---34.5万 | --0 | --0 | --0 | ---34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.81%257.01万 | -1,334.15%-33.44万 | --0 | ---13.92万 | 478.97%304.38万 | 1,444.18%1,062.29万 | -104.71%-2.33万 | 8,333.76%1,012.05万 | --0 | 620.09%52.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567.60%841.72万 | -57.39%388.6万 | 10,699.19%544.68万 | 1,666.45%716.93万 | 1,567.60%841.72万 | 330.85%50.47万 | 6,191.01%912.04万 | 18.62%5.04万 | 385.84%40.59万 | 330.85%50.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.82%-584.08万 | -86.24%-130.96万 | -117.21%-156.08万 | -384.63%-172.25万 | -1,161.92%-124.79万 | 1,941.42%791.25万 | -295.45%-70.32万 | 8,752.53%907万 | -766.48%-35.54万 | -194.19%-9.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.39%257.64万 | -69.39%257.64万 | -57.39%388.6万 | 10,699.19%544.68万 | 1,666.45%716.93万 | 1,567.60%841.72万 | 1,567.60%841.72万 | 6,191.01%912.04万 | 18.62%5.04万 | 385.84%40.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.61%-560.02万 | -56.23%-106.22万 | -47.92%-155.4万 | -363.13%-164.61万 | -114.21%-133.8万 | -802.47%-271.05万 | -403.04%-67.99万 | -5,888.14%-105.06万 | -766.48%-35.54万 | -485.81%-62.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
