継続営業活動によるキャッシュ・フロー
794.12%9.44億
357.14%4.48億
307.46%2.78億
257.33%1.18億
500.00%1億
-125.39%-1.36億
-66.41%9,800万
-420.07%-1.34億
-212.92%-7,500万
-118.43%-2,500万
持続的な事業活動による当期純利益
103.82%1.32億
205.46%6.57億
551.57%7.18億
-8.89%-13.11億
104.61%6,800万
-218.71%-34.6億
-67.78%-6.23億
-113.84%-1.59億
-236.96%-12.04億
-217.13%-14.74億
持続的な事業活動による当期損益
-146.64%-13.67億
-171.86%-3.32億
-237.74%-5.37億
-127.24%-2.8億
-113.63%-2.18億
202.65%29.31億
-9.51%4.62億
88.12%-1.59億
232.13%10.28億
228.08%16億
減価償却費及び償却費
-24.73%7,000万
-66.67%1,000万
-55.17%1,300万
6.25%1,700万
70.59%2,900万
40.25%9,300万
34.89%3,000万
113.17%2,900万
9.12%1,600万
7.59%1,700万
繰延税金
99.47%-100万
50.00%-300万
0.00%-100万
-50.00%200万
100.54%100万
-197.92%-1.87億
94.82%-600万
-100.56%-100万
-85.40%400万
-282.26%-1.84億
その他の非現金項目
-30.58%-1.58億
-2.94%-3,500万
-9.09%-3,600万
-39.29%-3,900万
-88.00%-4,700万
-115.93%-1.21億
-66.93%-3,400万
-76.29%-3,300万
-80.60%-2,800万
-1,628.91%-2,500万
運転資金の増減額
296.97%1.95億
4.35%2,400万
-258.82%-2,700万
280.77%9,400万
219.54%1.04億
23.64%-9,900万
-84.68%2,300万
126.66%1,700万
66.18%-5,200万
-39.75%-8,700万
-売掛金増減額
190.63%1.16億
----
----
----
----
58.32%-1.28億
----
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
146.43%6,900万
----
----
----
----
-79.74%2,800万
----
----
----
----
-その他流動資産の変動
-61.29%-5,000万
----
----
----
----
38.19%-3,100万
----
----
----
----
-その他運転資金の変動
87.50%6,000万
-172.08%-1.11億
-258.82%-2,700万
280.77%9,400万
----
-64.22%3,200万
251.73%1.54億
-12.89%1,700万
-4,072.50%-5,200万
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
794.12%9.44億
357.14%4.48億
307.46%2.78億
257.33%1.18億
500.00%1億
-125.39%-1.36億
-66.41%9,800万
-420.07%-1.34億
-212.92%-7,500万
-118.43%-2,500万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-73.02%-12.44億
-317.61%-3.46億
66.87%-6.06億
-127.77%-2.73億
40.63%-1,900万
69.78%-7.19億
1,523.46%1.59億
-659.96%-18.29億
293.18%9.83億
98.02%-3,200万
固定資産取引の純額
22.00%-3,900万
75.00%-200万
85.71%-200万
-75.00%-2,100万
12.50%-1,400万
1.55%-5,000万
69.20%-800万
-23.22%-1,400万
-45.23%-1,200万
-208.40%-1,600万
事業取引の純額
83.47%-3.95億
-5,100.00%-2.6億
--0
90.41%-1,400万
73.35%-1.21億
-236.55%-23.89億
71.42%-500万
-514.13%-17.84億
25.25%-1.46億
-119.80%-4.54億
投資商品取引の純額
-113.36%-2.51億
-141.04%-7,100万
-1,008.16%-4.45億
-102.85%-3,400万
-35.84%2.99億
218.39%18.79億
172.09%1.73億
-19.91%4,900万
490.15%11.91億
133.13%4.66億
その他の投資活動純額
-251.57%-5.59億
-1,200.00%-1,300万
-98.75%-1.59億
-308.00%-2.04億
-553.57%-1.83億
-408.26%-1.59億
---100万
---8,000万
---5,000万
---2,800万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-73.02%-12.44億
-317.61%-3.46億
66.87%-6.06億
-127.77%-2.73億
40.63%-1,900万
69.78%-7.19億
1,523.46%1.59億
-659.96%-18.29億
293.18%9.83億
98.02%-3,200万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
233.33%6,000万
142.86%1,700万
266.67%1,100万
1,200.00%2,600万
0.00%600万
-98.91%1,800万
-80.64%700万
-89.71%300万
-90.18%200万
-99.62%600万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
233.33%6,000万
142.86%1,700万
266.67%1,100万
1,200.00%2,600万
0.00%600万
-83.42%1,800万
-80.64%700万
-89.71%300万
-90.18%200万
-73.83%600万
財務活動によるキャッシュ・フロー
233.33%6,000万
142.86%1,700万
266.67%1,100万
1,200.00%2,600万
0.00%600万
-98.91%1,800万
-80.64%700万
-89.71%300万
-90.18%200万
-99.62%600万
現金及び現金同等物の期首残高
-34.12%16.49億
-6.60%12.87億
-51.92%16.11億
-29.12%17.38億
-34.12%16.49億
-7.42%25.03億
-37.07%13.78億
41.71%33.51億
-11.97%24.52億
-7.42%25.03億
現金及び現金同等物の純増減額
71.33%-2.4億
-54.92%1.19億
83.83%-3.17億
-114.18%-1.29億
270.59%8,700万
-332.33%-8.37億
-16.65%2.64億
-1,055.31%-19.6億
315.61%9.1億
-162.66%-5,100万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
123.53%400万
0.00%700万
46.15%-700万
118.18%200万
--200万
-142.68%-1,700万
309.46%700万
-140.52%-1,300万
-1,044.21%-1,100万
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-14.31%14.13億
-14.31%14.13億
-6.60%12.87億
-51.92%16.11億
-29.12%17.38億
-34.12%16.49億
-34.12%16.49億
-37.07%13.78億
41.71%33.51億
-11.97%24.52億
フリーキャッシュ・フロー
586.56%9.05億
395.56%4.46億
286.49%2.76億
211.49%9,700万
309.76%8,600万
-138.36%-1.86億
-66.14%9,000万
-585.18%-1.48億
-249.59%-8,700万
-131.42%-4,100万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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