ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.27%-79.95万 | 31.81%-140.09万 | 34.36%-585.86万 | -160.26%-197.39万 | 96.78%-25.43万 | 27.01%-157.6万 | 4.03%-205.45万 | -275.42%-892.52万 | 340.22%327.58万 | -4,759.04%-790.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.21%-264.65万 | -4.47%-229.84万 | 81.47%-1,598.8万 | 90.67%-443.52万 | 145.48%1,517.57万 | -760.75%-2,452.83万 | 14.15%-220.02万 | -2,310.25%-8,629.77万 | -2,392.56%-4,751.88万 | -5,381.03%-3,336.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.26%-23.02万 | 98.27%-5.58万 | -142.36%-676.21万 | 55.38%-103.7万 | -5,623.44%-2,077.61万 | --1,828万 | -3,028.88%-322.9万 | -9,721.18%-279.01万 | ---232.39万 | ---36.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.79%80.52万 | -7.86%82.26万 | 52.79%334.39万 | -18.06%89.16万 | 60.59%78.39万 | 200.94%77.57万 | 151.83%89.27万 | 531.73%218.85万 | 252.62%108.81万 | 2,586.04%48.81万 |
| その他の非現金項目 | -124.24%-53万 | -100.63%-1.29万 | -87.94%940.56万 | -96.05%182.27万 | -89.39%333.18万 | 4,337.88%218.68万 | 391.56%206.44万 | 9,320.61%7,799.38万 | 99,745.59%4,612.77万 | 5,001.65%3,139.69万 |
| 運転資金の増減額 | 5.39%180.21万 | -65.60%14.37万 | 21,121.71%414.19万 | -86.72%78.4万 | 120.32%123.05万 | 345.92%170.99万 | 267.49%41.76万 | -7,307.14%-1.97万 | 3,040.08%590.28万 | -3,131.20%-605.66万 |
| -売掛金増減額 | 201.87%3.42万 | 21.25%-1.9万 | 79.56%-2,940 | 31.71%-9,823 | --6.46万 | ---3.36万 | ---2.41万 | ---1.44万 | ---1.44万 | --0 |
| -在庫増減額 | 240.08%6,599 | 40.82%-2.09万 | 162.81%4.34万 | 285.67%7.62万 | 126.02%7,320 | ---4,711 | ---3.54万 | ---6.92万 | ---4.1万 | ---2.81万 |
| -前払費用増減額 | -99.49%6,186 | 106.74%3.25万 | 243.07%122.5万 | 138.04%20.35万 | 863.55%30.11万 | 435.56%120.21万 | -729.74%-48.18万 | -62.58%-85.62万 | -536.13%-53.5万 | 93.68%-3.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.01%34.94万 | -76.47%22.56万 | 365.84%428.6万 | -72.33%179.66万 | 116.44%98.44万 | -26.37%54.61万 | 394.28%95.88万 | 74.79%92.01万 | 9,843.54%649.32万 | -1,472.18%-598.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.12万 | ---1.9万 | ---7.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --141.68万 | ---5.55万 | ---133.63万 | ---120.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.27%-79.95万 | 31.81%-140.09万 | 34.36%-585.86万 | -160.26%-197.39万 | 96.78%-25.43万 | 27.01%-157.6万 | 4.03%-205.45万 | -275.42%-892.52万 | 340.22%327.58万 | -4,759.04%-790.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.19%3.05万 | 95.86%-2.03万 | 78.08%-184.84万 | 77.81%-11.83万 | -151.04%-152.13万 | 109.01%28.22万 | 88.20%-49.11万 | -11.87%-843.25万 | -29.70%-53.3万 | 89.11%-60.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.19%3.05万 | 95.86%-2.03万 | 17.32%-254.84万 | 77.81%-11.83万 | -266.56%-222.13万 | 136.06%28.22万 | 57.70%-49.11万 | 10.78%-308.25万 | -29.70%-53.3万 | -7.66%-60.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---435万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 80.00%-100万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --70万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.19%3.05万 | 95.86%-2.03万 | 78.08%-184.84万 | 77.81%-11.83万 | -151.04%-152.13万 | 109.01%28.22万 | 88.20%-49.11万 | -11.87%-843.25万 | -29.70%-53.3万 | 89.11%-60.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.32%74.64万 | -13.65%127.45万 | -67.31%618.95万 | 158.98%216.67万 | -87.11%135.6万 | 4,533.09%119.08万 | -87.82%147.6万 | 90.09%1,893.6万 | -327.00%-367.4万 | 83.83%1,051.83万 |
| 借入金純額 | -88.24%14万 | -101.63%-2.4万 | 26.40%311.38万 | 109.38%47.1万 | -100.26%-2.4万 | 4,533.09%119.08万 | 189.13%147.6万 | 302.96%246.33万 | -983.72%-502.4万 | 32,550.77%917.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --45.64万 | --129.85万 | -82.20%307.57万 | --169.57万 | --138万 | --0 | --0 | --1,727.71万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -123.28%-216.55万 | --0 | -76.56%134.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.00%1.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.32%74.64万 | -13.65%127.45万 | -67.31%618.95万 | 158.98%216.67万 | -87.11%135.6万 | 4,533.09%119.08万 | -87.82%147.6万 | 90.09%1,893.6万 | -327.00%-367.4万 | 83.83%1,051.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.50%6.98万 | -87.52%21.65万 | 1,013.03%173.4万 | -94.68%14.19万 | -14.16%56.14万 | -88.88%66.44万 | 1,013.03%173.4万 | 42.29%15.58万 | 754.65%266.52万 | 107.23%65.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.98%-2.27万 | 86.29%-14.67万 | -196.16%-151.76万 | 108.01%7.46万 | -120.86%-41.96万 | 98.06%-10.3万 | -118.39%-106.96万 | 3,308.44%157.82万 | -496.70%-93.12万 | 53,674.19%201.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.61%4.71万 | -89.50%6.98万 | -87.52%21.65万 | -87.52%21.65万 | -94.68%14.19万 | -14.16%56.14万 | -88.88%66.44万 | 1,013.03%173.4万 | 1,013.03%173.4万 | 754.65%266.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.47%-80.9万 | 43.42%-144.02万 | 48.60%-840.71万 | -176.28%-209.21万 | 70.90%-247.56万 | 75.55%-129.38万 | 51.99%-254.56万 | -180.47%-1,635.77万 | 254.56%274.28万 | -1,072.59%-850.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
