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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,949.32%-149.6万 | -139.46%-7.3万 | -96.05%18.5万 | -56.85%468.2万 | 1,085万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,288.37%-685.5万 | 101.54%21.5万 | -5,108.63%-1,392.4万 | -95.12%27.8万 | -43.84%569.5万 | --1,014.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 224.82%45.8万 | 67.86%14.1万 | -49.09%8.4万 | 189.47%16.5万 | --5.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.82%769.2万 | 32.55%713.4万 | 9.21%538.2万 | 25.75%492.8万 | --391.9万 | ---- |
| 繰延税金 | -18.78%89.1万 | 141.10%109.7万 | 326.37%45.5万 | 78.22%-20.1万 | -169.71%-92.3万 | --132.4万 |
| その他の非現金項目 | 61.78%-284.5万 | -157.89%-744.3万 | 4,558.33%1,285.7万 | 160.38%27.6万 | -70.56%10.6万 | --36万 |
| 運転資金の増減額 | 112.46%22.6万 | 63.20%-181.4万 | -8,600.00%-493万 | -96.76%5.8万 | 186.68%178.9万 | ---206.4万 |
| -売掛金増減額 | 17.90%-91.3万 | -223.56%-111.2万 | 8.30%90万 | -87.70%83.1万 | 1,020.23%675.5万 | --60.3万 |
| -在庫増減額 | 93.87%-15.6万 | 17.86%-254.4万 | -1,148.79%-309.7万 | -206.90%-24.8万 | -54.78%23.2万 | --51.3万 |
| -前払費用増減額 | 309.52%4.4万 | -110.40%-2.1万 | 229.49%20.2万 | -57.58%-15.6万 | -225.32%-9.9万 | --7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.10%120万 | 207.33%210.9万 | -2,591.78%-196.5万 | 98.54%-7.3万 | ---498.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.67%-24.7万 | --7.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.73%5.1万 | 74.64%-24.6万 | -227.70%-97万 | -169.09%-29.6万 | ---11万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,949.32%-149.6万 | -139.46%-7.3万 | -96.05%18.5万 | -56.85%468.2万 | -14.94%1,085万 | --1,275.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.28%-934.6万 | 84.30%-643.3万 | -435.82%-4,097.4万 | -409.09%-764.7万 | 247.4万 | |
| 固定資産取引の純額 | 22.40%-128.9万 | -165.76%-166.1万 | 27.24%-62.5万 | -11.85%-85.9万 | -42.22%-76.8万 | ---54万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.84%-420.3万 | -99.13%-524.3万 | -188.39%-263.3万 | 24.30%-91.3万 | -70.58%-120.6万 | ---70.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,732.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -918.26%-385.4万 | 104.53%47.1万 | -76.90%-1,039.3万 | -232.08%-587.5万 | 780.79%444.8万 | --50.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.28%-934.6万 | 84.30%-643.3万 | -435.82%-4,097.4万 | -409.09%-764.7万 | 433.42%247.4万 | ---74.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.17%1,366.7万 | -104.47%-228.1万 | 6,964.73%5,107.8万 | 106.08%72.3万 | -1,189.2万 | |
| 借入金純額 | -14.74%-471.8万 | -125.18%-411.2万 | 2,158.92%1,633.2万 | 173.63%72.3万 | 92.44%-98.2万 | ---1,298.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,014万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,050.3万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 935.08%2,029.8万 | -73.22%196.1万 | --732.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,371.54%-191.3万 | 95.21%-13万 | ---271.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.17%1,366.7万 | -104.47%-228.1万 | 6,964.73%5,107.8万 | 106.08%72.3万 | 8.40%-1,189.2万 | ---1,298.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.80%448.3万 | 258.40%1,484.5万 | -31.83%414.2万 | 37.22%607.6万 | -22.08%442.8万 | --568.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.15%282.5万 | -185.40%-878.7万 | 558.92%1,028.9万 | -256.56%-224.2万 | 247.93%143.2万 | ---96.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.95%-61.5万 | -480.43%-157.5万 | 34.42%41.4万 | 42.59%30.8万 | 175.26%21.6万 | ---28.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.30%669.3万 | -69.80%448.3万 | 258.40%1,484.5万 | -31.83%414.2万 | 37.22%607.6万 | --442.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.16%-698.8万 | -127.04%-697.7万 | -205.60%-307.3万 | -67.21%291万 | -22.88%887.6万 | --1,150.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
