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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.73%1,286万 | 133.06%9,195.5万 | -23.21%2,644.7万 | 135.38%2,767.4万 | 46.06%2,792.1万 | 138.33%991.3万 | 1,066.32%3,945.5万 | 1,226.69%3,444.1万 | 58.13%1,175.7万 | 421.58%1,911.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.89%477.4万 | -70.17%4,266.1万 | -85.98%1,658.2万 | -177.03%-982.8万 | 159.13%1,892.4万 | 265.30%1,698.3万 | 3,526.09%1.43億 | 5,597.30%1.18億 | 141.83%1,275.9万 | -20.22%730.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.74%300.2万 | 0.19%1,052.9万 | 11.04%278.5万 | 2.04%265.2万 | -4.54%258.5万 | -6.94%250.7万 | 4.54%1,050.9万 | -7.39%250.8万 | 2.44%259.9万 | 12.51%270.8万 |
| 繰延税金 | -16.81%249.5万 | 34.83%1,133.4万 | 185.74%887.8万 | -364.97%-649.7万 | 316.95%595.4万 | 111.35%299.9万 | 669.51%840.6万 | 246.83%310.7万 | 110.65%245.2万 | 232.10%142.8万 |
| その他の非現金項目 | 650.29%262.6万 | 102.11%216.5万 | 101.09%113.3万 | 0.29%34万 | -16.18%34.2万 | 26.81%35万 | -1,447.52%-1.03億 | -5,876.18%-1.04億 | -85.20%33.9万 | -79.28%40.8万 |
| 運転資金の増減額 | 75.63%-562.5万 | -56.83%-6,048.9万 | -202.43%-796.8万 | -43.71%-1,492.1万 | -625.93%-1,452.1万 | 40.41%-2,307.9万 | -12.73%-3,857.1万 | 176.44%777.9万 | -59.74%-1,038.3万 | 123.88%276.1万 |
| -売掛金増減額 | 172.77%2,044.5万 | -258.52%-8,026.2万 | -162.72%-986.2万 | -72.39%-1,862.9万 | -3,491.83%-2,367.5万 | -0.33%-2,809.6万 | -150.95%-2,238.7万 | 55.54%1,572.5万 | -19,547.27%-1,080.6万 | 106.00%69.8万 |
| -在庫増減額 | -111.48%-676.1万 | 140.65%1,500.9万 | 1.21%675.5万 | 142.30%685.2万 | 128.23%459.9万 | 71.23%-319.7万 | -114.84%-3,692.7万 | 176.86%667.4万 | -588.06%-1,619.7万 | -8,951.67%-1,629.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -205.29%-1,207万 | 1,149.18%964.2万 | 88.98%-107.8万 | 4,167.39%392.6万 | -147.87%-467万 | 1,267.41%1,146.4万 | 90.92%-91.9万 | -30.00%-978.4万 | 105.06%9.2万 | 585.52%975.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.54%-316.5万 | 455.33%135.5万 | 307.52%254.7万 | -48.03%87.2万 | -10.65%121.7万 | 4.09%-328.1万 | -28.45%24.4万 | -91.37%62.5万 | 173.82%167.8万 | 216.81%136.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -13,241.94%-407.4万 | -129.10%-623.3万 | -15.91%-633万 | -153.48%-794.2万 | 10.62%800.8万 | -99.35%3.1万 | 1,184.05%2,141.8万 | ---546.1万 | --1,485万 | --723.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.73%1,286万 | 133.06%9,195.5万 | -23.21%2,644.7万 | 135.38%2,767.4万 | 46.06%2,792.1万 | 138.33%991.3万 | 1,066.32%3,945.5万 | 1,226.69%3,444.1万 | 58.13%1,175.7万 | 421.58%1,911.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.96%-248.3万 | -196.61%-1,084.7万 | -285.81%-293.6万 | -373.09%-353.4万 | -87.37%-237.4万 | -127.10%-200.3万 | 78.53%-365.7万 | 53.68%-76.1万 | 94.53%-74.7万 | -45.13%-126.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.96%-248.3万 | -235.38%-1,057.8万 | -285.81%-293.6万 | -1,238.11%-326.5万 | -87.37%-237.4万 | -127.10%-200.3万 | 23.56%-315.4万 | 53.68%-76.1万 | 67.34%-24.4万 | -45.13%-126.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 46.52%-26.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---50.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.96%-248.3万 | -196.61%-1,084.7万 | -285.81%-293.6万 | -373.09%-353.4万 | -87.37%-237.4万 | -127.10%-200.3万 | 78.53%-365.7万 | 53.68%-76.1万 | 94.53%-74.7万 | -45.13%-126.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.71%-1,784.8万 | -83.57%-6,716.7万 | 82.26%-1,002.8万 | -550.06%-2,077.6万 | -266.82%-2,614.7万 | -133.76%-1,021.6万 | -277.60%-3,658.9万 | -912.18%-5,653万 | -144.15%-319.6万 | -215.86%-712.8万 |
| 借入金純額 | -328.57%-1,500万 | -550.98%-5,950万 | 73.78%-1,000万 | ---2,050万 | -363.64%-2,550万 | -110.14%-350万 | 92.33%-914万 | -441.99%-3,814万 | --0 | -160.27%-550万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.33%4,294.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.59%-284.8万 | 89.11%-766.7万 | 99.95%-2.8万 | 91.36%-27.6万 | 60.26%-64.7万 | -58.58%-671.6万 | 83.25%-7,039.2万 | 50.08%-6,133.3万 | 98.00%-319.6万 | 45.24%-162.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.71%-1,784.8万 | -83.57%-6,716.7万 | 82.26%-1,002.8万 | -550.06%-2,077.6万 | -266.82%-2,614.7万 | -133.76%-1,021.6万 | -277.60%-3,658.9万 | -912.18%-5,653万 | -144.15%-319.6万 | -215.86%-712.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.03%2,270.7万 | -8.28%876.6万 | -70.82%922.4万 | -75.38%586万 | -50.62%646万 | -8.28%876.6万 | -5.12%955.7万 | 122.82%3,161.6万 | 80.72%2,380.2万 | 209.46%1,308.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.98%-747.1万 | 1,862.45%1,394.1万 | 159.01%1,348.3万 | -56.95%336.4万 | -105.60%-60万 | -165.44%-230.6万 | -53.29%-79.1万 | -393.31%-2,285万 | 667.58%781.4万 | 19.87%1,072.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135.85%1,523.6万 | 159.03%2,270.7万 | 159.03%2,270.7万 | -70.82%922.4万 | -75.38%586万 | -50.62%646万 | -8.28%876.6万 | -8.28%876.6万 | 122.82%3,161.6万 | 80.72%2,380.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.19%1,037.7万 | 124.17%8,137.7万 | -30.19%2,351.1万 | 112.01%2,440.9万 | 43.13%2,554.7万 | 129.58%791万 | 542.21%3,630.1万 | 3,434.10%3,368万 | 72.14%1,151.3万 | 539.29%1,784.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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