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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.99%3,132.3万 | -53.83%3,728.6万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -86.76%228.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%1,723.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -685.13%-755.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.06%129.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 5.38%2,467.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.53%2,341.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 29.50%639.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.11%493.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 78.41%-362.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,111.75%-1,678.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 124.06%34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.03%-143.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 126.07%21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.23%-84万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -740.91%-14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -315.64%-337.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.22%156.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 8.92%-58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -364.05%-63.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 99.43%-8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.55%-1,546万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,576.52%1,445.8万 | -15.99%3,132.3万 | 145.85%2,027.3万 | -6.48%944.6万 | -83.60%186.8万 | -103.50%-26.4万 | -53.83%3,728.6万 | -78.35%824.6万 | -63.44%1,010.1万 | -15.46%1,139万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.04%-812.3万 | 131.54%1,774.5万 | 59.06%-366.8万 | 99.90%-1.2万 | 93.08%-243.8万 | 4,361.25%2,386.3万 | 69.52%-5,626.3万 | -896万 | -1,148.8万 | -3,525.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -16,534.04%-781.8万 | 140.54%2,342万 | 99.12%-16.8万 | 99.11%-1.2万 | 167.07%2,364.7万 | 97.72%-4.7万 | 68.73%-5,776.3万 | ---1,909.9万 | ---134.9万 | ---3,525.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,400.00%150万 | 2,127.80%1,013.9万 | -1,789.83%-1,013.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -101.28%-30.5万 | ---567.5万 | ---350万 | --0 | ---2,608.5万 | --2,391万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.04%-812.3万 | 131.54%1,774.5万 | 59.06%-366.8万 | 99.90%-1.2万 | 93.08%-243.8万 | 4,361.25%2,386.3万 | 69.52%-5,626.3万 | 62.84%-896万 | 72.94%-1,148.8万 | 63.34%-3,525.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.19%-704.5万 | -1,071.47%-5,661.7万 | -279.96%-1,372.2万 | 31.68%-984.1万 | -90.47%251.1万 | -159.03%-3,556.5万 | -95.43%582.8万 | 762.5万 | -1,440.4万 | 2,633.7万 |
| 借入金純額 | 70.88%-902.4万 | -286.30%-4,676.6万 | -204.54%-1,314.2万 | 13.72%-850.6万 | -83.56%587.6万 | -132.13%-3,099.4万 | -26.84%2,510.2万 | --1,257.1万 | ---985.9万 | --3,574.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10,839.13%247万 | -2,520.00%-169.4万 | ---8.8万 | --0 | -2,361.43%-158.3万 | ---2.3万 | -99.93%7万 | --0 | --0 | --7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 89.20%-49.1万 | 66.35%-603.1万 | 89.18%-49.2万 | 88.99%-49.1万 | 94.39%-50万 | ---454.8万 | ---1,792.4万 | ---454.8万 | ---446万 | ---891.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---80.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 7.18%-131.8万 | --0 | 57.65%-3.6万 | ---- | ---- | 47.37%-142万 | 99.71%-39.8万 | -100.06%-8.5万 | 98.98%-55.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.19%-704.5万 | -1,071.47%-5,661.7万 | -279.96%-1,372.2万 | 31.68%-984.1万 | -90.47%251.1万 | -159.03%-3,556.5万 | -95.43%582.8万 | 214.89%762.5万 | -1,981.50%-1,440.4万 | -67.50%2,633.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -28.82%3,247.7万 | -13.77%2,204.5万 | -45.71%2,245.2万 | ---- | ---- | 106.91%4,562.6万 | --2,556.6万 | --4,135.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 42.59%-754.9万 | -58.28%288.3万 | 97.42%-40.7万 | ---- | ---- | -155.78%-1,314.9万 | --691.1万 | ---1,579.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -23.24%2,492.8万 | -23.24%2,492.8万 | -13.77%2,204.5万 | ---- | ---- | -28.82%3,247.7万 | --3,247.7万 | --2,556.6万 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,235.05%664万 | 192.97%3,083.3万 | 185.40%2,010.5万 | 7.79%943.4万 | 106.73%160.5万 | -105.67%-31.1万 | 71.55%-3,316.5万 | -1,351.52%-2,354.1万 | 153.30%875.2万 | 71.14%-2,386.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
