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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.14%39.5億 | -66.79%16.8億 | -24.05%50.58億 | -5.68%66.59億 | -1.68%70.61億 | 45.59%71.82億 | 34.69%49.33億 | -28.17%36.62億 | 346.74%50.99億 | -193.08%-20.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 360.59%27.21億 | -77.76%5.91億 | -60.99%26.56億 | -13.30%68.08億 | 0.96%78.53億 | 83.57%77.78億 | 576.12%42.37億 | -136.40%-8.9億 | 221.23%24.45億 | -255.51%-20.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.63%-10.33億 | 28.01%-8.22億 | -6.17%-11.42億 | 12.69%-10.76億 | -38.16%-12.32億 | -71.99%-8.92億 | -2,747.29%-5.19億 | 101.98%1,959.2万 | -2,697.56%-9.89億 | 80.97%-3,535.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.58%19.66億 | -0.63%18.27億 | 1.72%18.39億 | -1.45%18.08億 | -2.56%18.34億 | 9.29%18.82億 | -11.21%17.22億 | -8.06%19.4億 | 25.36%21.1億 | 3.65%16.83億 |
| その他の非現金項目 | -20.04%-3.31億 | 20.05%-2.75億 | 15.61%-3.44億 | -62.51%-4.08億 | -137.53%-2.51億 | -170.20%-1.06億 | -51.41%1.51億 | 8.29%3.1億 | 6.18%2.86億 | 132.08%2.7億 |
| 運転資金の増減額 | -19.55%4.73億 | -77.81%5.87億 | 103.58%26.47億 | 187.95%13億 | 199.02%4.52億 | 43.72%-4.56億 | -135.03%-8.1億 | 93.49%23.13億 | 172.08%11.96億 | -229.10%-16.59億 |
| -売掛金増減額 | -83.92%4,958.6万 | 433.86%3.08億 | 80.32%-9,235.4万 | -302.59%-4.69億 | 75.87%-1.17億 | -9.30%-4.83億 | -2,256.26%-4.42億 | 97.29%-1,876.1万 | -184.23%-6.92億 | 171.72%8.21億 |
| -在庫増減額 | -171.00%-20.35億 | 109.72%28.66億 | 189.70%13.66億 | -247.68%-15.23億 | 77.89%-4.38億 | -213.05%-19.81億 | -43.62%17.53億 | 3,172.83%31.09億 | 96.99%-1.01億 | -1,362.70%-33.66億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.04%-7,023.5万 | -106.77%-10.09億 | -117.63%-4.88億 | 175.75%27.68億 | 50.79%10.04億 | 226.91%6.66億 | -129.99%-5.24億 | 1,042.10%17.49億 | -241.42%-1.86億 | -55.80%1.31億 |
| -その他運転資金の変動 | 260.21%25.28億 | -184.79%-15.78億 | 254.25%18.61億 | 20,150.04%5.25億 | -99.81%259.4万 | 184.12%13.43億 | 36.79%-15.96億 | -216.16%-25.25億 | 188.00%21.74億 | 31.56%7.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.14%39.5億 | -66.79%16.8億 | -24.05%50.58億 | -5.68%66.59億 | -1.68%70.61億 | 45.59%71.82億 | 34.69%49.33億 | -28.17%36.62億 | 346.74%50.99億 | -193.08%-20.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.31%-23.59億 | 15.91%-38.88億 | -139.75%-46.23億 | 19.67%-19.28億 | -1,164.23%-24.01億 | 56.74%-1.9億 | 51.77%-4.39億 | -44.63%-9.1億 | 84.51%-6.29億 | -44.55%-40.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -77.89%-31.69億 | -30.70%-17.81億 | -39.52%-13.63億 | 18.16%-9.77億 | -34.18%-11.94億 | -31.13%-8.9億 | 36.29%-6.78億 | -47.08%-10.65億 | 82.91%-7.24億 | -24.17%-42.35億 |
| 事業取引の純額 | 476.24%13.84億 | -48.24%-3.68億 | -2,685.25%-2.48億 | -7.15%960万 | --1,033.9万 | --0 | --0 | --1,482.2万 | ---- | --374.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 31.78%-18.49億 | 34.53%-27.1億 | -89.60%-41.4億 | -9.17%-21.83億 | ---20億 | --0 | --0 | 80.77%-1,154.1万 | ---6,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 93.81%-40.4万 | -108.59%-652.9万 | 322.22%7,600万 | 175.00%1,800万 | -100.00%-2,400万 | ---1,200万 | ---- | 118.44%1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.31%-23.59億 | 15.91%-38.88億 | -139.75%-46.23億 | 19.67%-19.28億 | -1,164.23%-24.01億 | 56.74%-1.9億 | 51.77%-4.39億 | -44.63%-9.1億 | 84.51%-6.29億 | -44.55%-40.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.75%-33.93億 | 196.80%16.82億 | 50.46%-17.37億 | -35.42%-35.07億 | 1.80%-25.9億 | 28.64%-26.37億 | -41.79%-36.96億 | 42.04%-26.06億 | -172.55%-44.97億 | 965.32%61.98億 |
| 借入金純額 | -177.40%-23.07億 | 207.02%29.8億 | 987.37%9.71億 | -283.17%-1.09億 | 103.92%5,972.5万 | 58.65%-15.24億 | -78.95%-36.85億 | 50.00%-20.59億 | -162.53%-41.18億 | 400.87%65.86億 |
| 配当金支払総額 | 16.42%-10.81億 | 52.17%-12.94億 | 17.43%-27.05億 | -21.45%-32.76億 | -148.63%-26.97億 | -377,883.97%-10.85億 | 99.95%-28.7万 | -50.61%-5.43億 | 0.12%-3.61億 | 49.35%-3.61億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -32.02%3,710.2万 | --5,458万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-490.1万 | -50.06%-490.1万 | 97.95%-326.6万 | -2,208.07%-1.59億 | 76.02%-690万 | -175.10%-2,877.5万 | -153.33%-1,046万 | 76.93%-412.9万 | 32.66%-1,789.5万 | -31.76%-2,657.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.75%-33.93億 | 196.80%16.82億 | 50.46%-17.37億 | -35.42%-35.07億 | 1.80%-25.9億 | 28.64%-26.37億 | -41.79%-36.96億 | 42.04%-26.06億 | -172.55%-44.97億 | 965.32%61.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.16%69.16億 | -14.78%74.5億 | 16.49%87.42億 | 37.93%75.04億 | 404.96%54.41億 | 285.90%10.77億 | 109.52%2.79億 | -17.21%1.33億 | 76.21%1.61億 | -8.75%9,134.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.76%-18.03億 | 59.63%-5.26億 | -206.45%-13.03億 | -40.89%12.24億 | -52.46%20.7億 | 445.61%43.55億 | 447.26%7.98億 | 629.03%1.46億 | -139.60%-2,756.8万 | 930.96%6,961.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.85%-186.1万 | -169.83%-740.1万 | -23.04%1,059.8万 | 305.84%1,377.1万 | -178.94%-669万 | 8,821.05%847.5万 | -4.04%9.5万 | 171.74%9.9万 | -6,800.00%-13.8万 | 99.48%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.09%51.12億 | -7.16%69.16億 | -14.78%74.5億 | 16.49%87.42億 | 37.93%75.04億 | 404.96%54.41億 | 285.90%10.77億 | 109.52%2.79億 | -17.21%1.33億 | 76.21%1.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 550.52%7.26億 | -104.44%-1.61億 | -33.72%36.27億 | -6.67%54.72億 | -6.63%58.64億 | 48.21%62.8億 | 64.68%42.38億 | -31.84%25.73億 | 159.68%37.75億 | -401.59%-63.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
