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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 735.72%147.51万 | -149.03%-83.21万 | -124.53%-60.71万 | -1.64%72.03万 | -197.85%-71.33万 | -145.82%-23.2万 | -42.39%169.74万 | -135.41%-27.04万 | 73.24万 | 72.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 245.01%204.97万 | 50.81%-1,727.98万 | 106.72%248.62万 | -170.82%-74.81万 | -5,334.10%-1,760.46万 | -381.79%-141.34万 | -1,168.73%-3,512.81万 | -5,253.79%-3,702.23万 | --105.62万 | --33.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -189.85%-125.55万 | -95.52%185.39万 | --143.61万 | --86.07万 | ---9,789 | ---43.31万 | --4,138.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -73.31%20.53万 | 625.78%137.37万 | 54.64%28.72万 | 17,687.62%28.89万 | 2,426.61%2.87万 | 94,023.26%76.9万 | 9,752.89%18.93万 | 28,164.54%18.57万 | --1,624 | --1,135 |
| 繰延税金 | 27.97%-43.89万 | 80.23%-182.97万 | 92.99%-63.02万 | 123.22%6.19万 | ---65.21万 | ---60.93万 | ---925.29万 | ---898.61万 | ---26.68万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -83.55%17.41万 | -575.42%-381.67万 | ---547.17万 | --35.92万 | --23.73万 | --105.86万 | --80.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 119.89%24.69万 | -1,127.85%-404.35万 | -419.40%-140.7万 | -120.09%-32.37万 | -753.01%-107.16万 | -1,834.77%-124.12万 | 214.42%39.34万 | 693.32%44.05万 | ---14.71万 | --16.41万 |
| -売掛金増減額 | 13,631.22%94.95万 | -211.21%-76.77万 | -180.24%-79.27万 | 132.22%2.65万 | 103.36%5,493 | 86.46%-7,017 | 329.40%69.03万 | 699.89%98.79万 | ---8.22万 | ---16.35万 |
| -前払費用増減額 | -0.17%7.73万 | -535.47%-22.17万 | -499.82%-30.55万 | 205.43%1.07万 | -123.30%-4,392 | 326.66%7.74万 | 1,568.05%5.09万 | 372.28%7.64万 | ---1.02万 | --1.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.21%-85.31万 | -1,557.32%-314.32万 | 59.79%-18.47万 | -844.46%-36.39万 | -613.21%-97.85万 | -5,457.83%-161.61万 | -598.34%-18.97万 | -736.39%-45.94万 | --4.89万 | --19.07万 |
| -繰延手数料の変更 | -124.46%-1.92万 | 385.21%2.09万 | -205.29%-4.15万 | 102.92%3,020 | -116.28%-1.92万 | 1,043.43%7.86万 | 40.29%-7,337 | 53.52%-1.36万 | ---10.35万 | --11.81万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.19%8.27万 | 145.19%6.82万 | 45.19%-8.27万 | --0 | --0 | --15.08万 | ---15.08万 | ---15.08万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -86.60%1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---224 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735.72%147.51万 | -149.03%-83.21万 | -124.53%-60.71万 | -1.64%72.03万 | -197.85%-71.33万 | -145.82%-23.2万 | -42.39%169.74万 | -135.41%-27.04万 | --73.24万 | --72.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.36%3,014 | 24.75%-218.04万 | -22.53%-296.39万 | -300.61%-1.08万 | 165.75%32.37万 | 5,499.68%47.06万 | -379.77%-289.74万 | -266.63%-241.89万 | 5,375 | -49.23万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | -99.70%3,014 | 536.25%102.8万 | -71.45%3.61万 | -204.51%-1.08万 | -236.92%-1.66万 | 7,850.61%101.93万 | -84.49%16.16万 | -91.33%12.63万 | --1.03万 | --1.21万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,103.57%-20.84万 | --0 | --0 | 7,875.07%34.02万 | -12,324.62%-54.87万 | -192.53%-1.73万 | 35.74%-3,583 | ---4,943 | ---4,376 |
| 事業取引の純額 | ---- | 1.37%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.36%3,014 | 24.75%-218.04万 | -22.79%-296.39万 | -3,280.83%-1.08万 | 165.75%32.37万 | 5,499.68%47.06万 | -379.77%-289.74万 | -266.29%-241.39万 | --339 | ---49.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.05万 | -111.94%-48.88万 | -112.84%-48.88万 | 0 | 0 | 0 | 375.25%409.43万 | 454.40%380.65万 | 15.28万 | 7.5万 |
| 借入金純額 | ---74.05万 | ---48.88万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 375.25%409.43万 | 454.40%380.65万 | --15.28万 | --7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---74.05万 | -111.94%-48.88万 | -112.84%-48.88万 | --0 | --0 | --0 | 375.25%409.43万 | 454.40%380.65万 | --15.28万 | --7.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.73%488.88万 | 52.66%839.02万 | 23.04%894.86万 | 29.09%823.91万 | 42.14%862.88万 | 52.66%839.02万 | 83.11%549.59万 | 67.01%727.3万 | --638.24万 | --607.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.19%73.76万 | -220.98%-350.14万 | -461.77%-405.99万 | -19.87%70.95万 | -225.02%-38.97万 | -58.50%23.86万 | 16.02%289.43万 | -1.65%112.22万 | --88.55万 | --31.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.80%562.64万 | -41.73%488.88万 | -41.73%488.88万 | 23.04%894.86万 | 29.09%823.91万 | 42.14%862.88万 | 52.66%839.02万 | 52.66%839.02万 | --727.3万 | --638.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 288.95%147.51万 | -161.94%-104.06万 | -121.60%-60.71万 | -0.97%72.03万 | -151.49%-37.31万 | -255.51%-78.07万 | -42.86%168.01万 | -136.15%-27.4万 | --72.74万 | --72.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
