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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -41.63%490.74万 | -41.63%490.74万 | 23.21%896.71万 | 29.41%826.19万 | 42.39%864.65万 | 52.99%840.8万 | 52.99%840.8万 | --727.8万 | --638.43万 | --607.26万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.63%490.74万 | -41.63%490.74万 | 23.21%896.71万 | 29.41%826.19万 | 42.39%864.65万 | 52.99%840.8万 | 52.99%840.8万 | --727.8万 | --638.43万 | --607.26万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.09%681.52万 | 13.09%681.52万 | -86.39%602.04万 | 691.39%604.7万 | 902.40%602.03万 | 998.15%602.63万 | 998.15%602.63万 | --4,422.21万 | --76.41万 | --60.06万 |
| -売掛金 | 54.70%223.1万 | 54.70%223.1万 | 71.24%143.62万 | 98.97%146.28万 | 150.34%143.61万 | 171.86%144.21万 | 171.86%144.21万 | --83.87万 | --73.52万 | --57.37万 |
| -その他の売掛金 | 0.00%458.42万 | 0.00%458.42万 | -89.43%458.42万 | 15,746.46%458.42万 | 16,923.99%458.42万 | 24,927.14%458.42万 | 24,927.14%458.42万 | --4,338.34万 | --2.89万 | --2.69万 |
| 前払費用 | 24.87%110.89万 | 24.87%110.89万 | -14.64%80.36万 | 4,060.24%81万 | 2,015.58%81.06万 | 14,649.79%88.81万 | 14,649.79%88.81万 | --94.15万 | --1.95万 | --3.83万 |
| 正味貸付金 | -72.09%39.39万 | -72.09%39.39万 | -83.49%31.71万 | -84.30%30.16万 | -79.96%28.87万 | -3.59%141.11万 | -3.59%141.11万 | --192.14万 | --192.11万 | --144.09万 |
| -総貸付金 | -71.76%40.46万 | -71.76%40.46万 | -79.03%40.75万 | -78.63%41.04万 | -71.80%41.33万 | -3.09%143.26万 | -3.09%143.26万 | --194.31万 | --192.11万 | --146.55万 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | -50.10%1.07万 | -50.10%1.07万 | 317.64%9.04万 | --10.88万 | 407.45%12.46万 | 45.77%2.15万 | 45.77%2.15万 | --2.16万 | ---- | --2.45万 |
| 派生資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.58万 | ---- | ---- |
| 有形固定資産純額 | -11.42%94.41万 | -11.42%94.41万 | 6,110.22%102.53万 | 8,301.45%110.82万 | 11,750.09%117.91万 | 16,681.80%106.58万 | 16,681.80%106.58万 | --1.65万 | --1.32万 | --9,950 |
| -有形固定資産総額 | 4.37%124.41万 | 4.37%124.41万 | 2,524.88%128.32万 | 2,909.10%132.23万 | 3,303.60%134.67万 | 3,291.16%119.2万 | 3,291.16%119.2万 | --4.89万 | --4.39万 | --3.96万 |
| -減価償却累計额 | -137.76%-30万 | -137.76%-30万 | -696.49%-25.79万 | -595.98%-21.4万 | -465.86%-16.76万 | -338.14%-12.62万 | -338.14%-12.62万 | ---3.24万 | ---3.08万 | ---2.96万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -67.28%977.97万 | -67.28%977.97万 | --1,204.38万 | --1,228.88万 | --2,953.25万 | --2,988.74万 | --2,988.74万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | -68.56%605.8万 | -68.56%605.8万 | --605.8万 | --605.8万 | --1,926.63万 | --1,926.63万 | --1,926.63万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -64.96%372.17万 | -64.96%372.17万 | --598.58万 | --623.08万 | --1,026.62万 | --1,062.11万 | --1,062.11万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の資産 | -51.94%8.27万 | -51.94%8.27万 | --2,115 | --1,980 | --3.42万 | --17.2万 | --17.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | -31.77%6,786.09万 | -31.77%6,786.09万 | -26.80%7,237.83万 | 691.90%7,208.03万 | 991.84%8,912.06万 | 1,222.39%9,945.19万 | 1,222.39%9,945.19万 | --9,887.74万 | --910.22万 | --816.24万 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -98.80%79.47万 | -98.80%79.47万 | -98.42%93.37万 | 879.60%117.03万 | 5,037.02%225.22万 | 151,490.41%6,613.28万 | 151,490.41%6,613.28万 | --5,921.35万 | --11.95万 | --4.38万 |
| -買掛金 | -98.77%79.47万 | -98.77%79.47万 | -98.42%93.37万 | 879.60%117.03万 | 5,037.02%225.22万 | 148,165.55%6,468.23万 | 148,165.55%6,468.23万 | --5,921.35万 | --11.95万 | --4.38万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.05万 | --145.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -31.52%100.9万 | -31.52%100.9万 | -76.23%132.37万 | 352.92%119.59万 | 650.69%119.73万 | 1,037.37%147.34万 | 1,037.37%147.34万 | --556.9万 | --26.4万 | --15.95万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15,500.96%313.95万 | 15,500.96%313.95万 | --285.39万 | --216.05万 | --129.61万 | --2.01万 | --2.01万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --300.7万 | --300.7万 | --273.14万 | --197.63万 | --122.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 558.65%13.25万 | 558.65%13.25万 | --12.25万 | --18.41万 | --6.67万 | --2.01万 | --2.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -79.72%291.17万 | -79.72%291.17万 | 101,288.94%1,478.55万 | --1,469.72万 | --1,441.34万 | 172,236.71%1,436.08万 | 172,236.71%1,436.08万 | --1.46万 | --0 | --0 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1,078.41%1,187.96万 | 1,078.41%1,187.96万 | --1,266.74万 | --1,339.75万 | --1,424.99万 | --100.81万 | --100.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --1,100.42万 | --1,100.42万 | --1,176.86万 | --1,252.37万 | --1,327.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -13.16%87.54万 | -13.16%87.54万 | --89.87万 | --87.39万 | --97.93万 | --100.81万 | --100.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -70.52%81万 | -70.52%81万 | --285.79万 | --282.61万 | --293.85万 | --274.76万 | --274.76万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 43.85%1,147.37万 | 43.85%1,147.37万 | 1,038.84%839.39万 | --753.32万 | --754.29万 | --797.61万 | --797.61万 | --73.71万 | ---- | ---- |
| その他の負債 | 139.95%148.73万 | 139.95%148.73万 | -41.85%153.84万 | 330.39%175.01万 | 2,013.78%123.42万 | --61.98万 | --61.98万 | --264.56万 | --40.66万 | --5.84万 |
| 負債合計 | -64.48%3,350.56万 | -64.48%3,350.56万 | -33.48%4,535.43万 | 5,561.24%4,473.06万 | 17,141.46%4,512.45万 | 51,875.88%9,433.88万 | 51,875.88%9,433.88万 | --6,817.98万 | --79.01万 | --26.17万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 129.81%5,458 | 129.81%5,458 | 148.67%4,660 | --4,627 | --4,030 | --2,375 | --2,375 | --1,874 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 129.91%5,458 | 129.91%5,458 | 148.93%4,660 | --4,627 | --4,029 | --2,374 | --2,374 | --1,872 | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1 | --1 | --1 | --2 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 136.40%1.06億 | 136.40%1.06億 | 224.13%9,870.41万 | --9,792.31万 | --9,068.73万 | --4,480.6万 | --4,480.6万 | --3,045.17万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -80.30%-7,156.98万 | -80.30%-7,156.98万 | -29,481.31%-7,168.48万 | ---7,057.8万 | ---4,669.52万 | ---3,969.53万 | ---3,969.53万 | --24.4万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 571.90%3,435.53万 | 571.90%3,435.53万 | -11.97%2,702.4万 | 229.04%2,734.97万 | 456.86%4,399.6万 | -30.33%511.31万 | -30.33%511.31万 | --3,069.76万 | --831.2万 | --790.07万 |
| 資本合計 | 571.90%3,435.53万 | 571.90%3,435.53万 | -11.97%2,702.4万 | 229.04%2,734.97万 | 456.86%4,399.6万 | -30.33%511.31万 | -30.33%511.31万 | --3,069.76万 | --831.2万 | --790.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
