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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 192.31%1.44億 | -3.87%1.19億 | -3.87%1.19億 | -33.25%2,790万 | 160.98%8,560万 | -23.41%4,940万 | -14.90%1.24億 | -14.90%1.24億 | -51.79%4,180万 | -59.75%3,280万 |
| -現金及び現金同等物 | 192.31%1.44億 | -3.87%1.19億 | -3.87%1.19億 | -33.25%2,790万 | 160.98%8,560万 | -23.41%4,940万 | -14.90%1.24億 | -14.90%1.24億 | -51.79%4,180万 | -59.75%3,280万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.46%1.97億 | -11.60%2.31億 | -11.60%2.31億 | -32.09%1.88億 | -24.95%1.74億 | 6.34%2.75億 | 25.10%2.61億 | 25.10%2.61億 | 89.91%2.77億 | 31.58%2.32億 |
| -売掛金 | -46.61%7,490万 | -40.50%8,110万 | -40.50%8,110万 | -58.76%8,030万 | -47.83%8,880万 | -36.05%1.4億 | -10.45%1.36億 | -10.45%1.36億 | 89.40%1.95億 | 30.42%1.7億 |
| -貸付金 | -70.49%2,730万 | 6.68%7,980万 | 6.68%7,980万 | -55.69%1,520万 | ---- | 1,368.25%9,250万 | 313.26%7,480万 | 313.26%7,480万 | 167.97%3,430万 | 109.09%1,840万 |
| -関連先売掛金 | 61.83%3,010万 | 63.14%4,470万 | 63.14%4,470万 | 61.78%3,090万 | 27.84%2,480万 | 6.29%1,860万 | 50.55%2,740万 | 50.55%2,740万 | 45.80%1,910万 | -4.43%1,940万 |
| -その他の売掛金 | 172.15%6,450万 | 11.45%2,530万 | 11.45%2,530万 | 115.03%6,150万 | 151.45%6,060万 | 52.90%2,370万 | 11.82%2,270万 | 11.82%2,270万 | 68.24%2,860万 | 43.45%2,410万 |
| 棚卸資産 | -35.23%4,560万 | 5.57%3,980万 | 5.57%3,980万 | 3.21%4,500万 | 17.04%4,190万 | 95.01%7,040万 | 24.42%3,770万 | 24.42%3,770万 | 25.65%4,360万 | 39.84%3,580万 |
| 前払費用 | 117.95%850万 | 52.94%780万 | 52.94%780万 | 113.11%1,300万 | 58.93%890万 | 39.29%390万 | 27.50%510万 | 27.50%510万 | -10.29%610万 | 19.15%560万 |
| 制限付き現金 | -98.45%140万 | 0.00%140万 | 0.00%140万 | -3.30%9,390万 | -1.40%9,180万 | 9.72%9,030万 | 7.69%140万 | 7.69%140万 | 24.49%9,710万 | 19.97%9,310万 |
| 流動資産合計 | -18.89%3.97億 | -7.06%3.99億 | -7.06%3.99億 | -20.98%3.68億 | 0.75%4.02億 | 10.06%4.89億 | 10.08%4.29億 | 10.08%4.29億 | 32.23%4.65億 | 9.19%3.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.96%1.56億 | 6.93%1.67億 | 6.93%1.67億 | 5.48%1.46億 | 13.79%1.48億 | 11.22%1.53億 | -1.20%1.56億 | -1.20%1.56億 | -6.54%1.39億 | -14.04%1.3億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 2.01%8.14億 | 2.01%8.14億 | ---- | ---- | ---- | 3.40%7.98億 | 3.40%7.98億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.81%-6.47億 | -0.81%-6.47億 | ---- | ---- | ---- | -4.58%-6.42億 | -4.58%-6.42億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 6.47%1,480万 | 7.69%700万 | 7.69%700万 | -4.46%1,500万 | -19.78%1,460万 | -34.74%1,390万 | -62.64%650万 | -62.64%650万 | -43.32%1,570万 | -39.74%1,820万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 7.69%700万 | 7.69%700万 | ---- | ---- | ---- | -62.64%650万 | -62.64%650万 | --1,570万 | ---- |
| 投資その他の資産 | -27.78%6.45億 | -15.18%8.17億 | -15.18%8.17億 | -11.47%6.74億 | -25.47%6.69億 | 2.97%8.94億 | 15.67%9.63億 | 15.67%9.63億 | -5.45%7.61億 | 12.40%8.98億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | ---- |
| 長期未収金 | --1.68億 | ---- | ---- | 8,181.82%1.82億 | --1.79億 | ---- | ---- | ---- | --220万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -64.29%100万 | --40万 | --40万 | --40万 | --30万 | --280万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -40.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | --50万 | --100万 | --100万 | 300.00%80万 | 300.00%80万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -7.40%9.85億 | -11.96%9.92億 | -11.96%9.92億 | -2.95%10.18億 | -3.28%10.11億 | 3.66%10.64億 | 11.74%11.26億 | 11.74%11.26億 | 6.93%10.49億 | 6.72%10.46億 |
| 資産合計 | -11.02%13.82億 | -10.61%13.91億 | -10.61%13.91億 | -8.48%13.86億 | -2.17%14.14億 | 5.60%15.53億 | 11.27%15.56億 | 11.27%15.56億 | 13.61%15.15億 | 7.39%14.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.41%1.65億 | -18.65%1.71億 | -18.65%1.71億 | -31.72%1.62億 | -30.64%1.48億 | -12.20%2.05億 | 7.01%2.11億 | 7.01%2.11億 | 71.53%2.37億 | 31.17%2.14億 |
| -買掛金 | -20.52%1.62億 | -19.31%1.69億 | -19.31%1.69億 | -32.56%1.6億 | -31.24%1.46億 | -12.21%2.04億 | 6.99%2.1億 | 6.99%2.1億 | 72.47%2.37億 | 31.99%2.13億 |
| -未払い法人所得税 | 233.33%300万 | 120.00%220万 | 120.00%220万 | 300.00%240万 | 111.11%190万 | -10.00%90万 | 11.11%100万 | 11.11%100万 | -45.45%60万 | -47.06%90万 |
| 現行支給額 | -0.55%1,810万 | 55.41%2,440万 | 55.41%2,440万 | 291.94%2,430万 | 243.86%1,960万 | 323.26%1,820万 | 390.63%1,570万 | 390.63%1,570万 | 72.22%620万 | 67.65%570万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.92%6,830万 | 22.15%5,680万 | 22.15%5,680万 | 113.58%1,730万 | 333.82%5,900万 | --6,510万 | --4,650万 | --4,650万 | 1.25%810万 | 70.00%1,360万 |
| -短期借入金 | 4.92%6,830万 | ---- | ---- | 113.58%1,730万 | 333.82%5,900万 | --6,510万 | ---- | ---- | --810万 | --1,360万 |
| 流動性繰延負債 | 3.24%3,190万 | -5.43%1,220万 | -5.43%1,220万 | -59.76%1,340万 | -51.39%350万 | 3.34%3,090万 | -10.42%1,290万 | -10.42%1,290万 | 44.16%3,330万 | -45.86%720万 |
| その他の流動負債 | -51.36%1,960万 | -72.49%2,250万 | -72.49%2,250万 | 0.94%2,150万 | -5.98%2,200万 | -9.84%4,030万 | 1,005.41%8,180万 | 1,005.41%8,180万 | 153.57%2,130万 | 148.94%2,340万 |
| 流動負債合計 | -15.68%3.03億 | -21.84%2.87億 | -21.84%2.87億 | -22.10%2.39億 | -4.29%2.52億 | 15.07%3.6億 | 65.66%3.68億 | 65.66%3.68億 | 68.76%3.06億 | 33.79%2.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.46%1.01億 | 14.48%1.04億 | 14.48%1.04億 | -5.74%7,550万 | -0.12%8,070万 | 4.32%9,180万 | -13.65%9,050万 | -13.65%9,050万 | -19.74%8,010万 | -19.52%8,080万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -0.72%3.03億 | -1.84%2.99億 | -1.84%2.99億 | -23.38%2.99億 | -21.43%2.98億 | -32.16%3.05億 | -31.52%3.04億 | -31.52%3.04億 | -10.58%3.91億 | -12.00%3.8億 |
| -長期借入金 | -0.72%3.03億 | -1.84%2.99億 | -1.84%2.99億 | -23.38%2.99億 | -21.43%2.98億 | -32.16%3.05億 | -31.52%3.04億 | -31.52%3.04億 | -10.58%3.91億 | -12.00%3.8億 |
| 繰延負債 | -75.76%80万 | 50.00%60万 | 50.00%60万 | 100.00%60万 | -64.71%60万 | 120.00%330万 | -75.00%40万 | -75.00%40万 | -80.00%30万 | 6.25%170万 |
| その他の非流動性負債 | -1.17%8,420万 | -11.35%8,670万 | -11.35%8,670万 | 210.96%9,080万 | 211.50%8,940万 | 198.95%8,520万 | 143.28%9,780万 | 143.28%9,780万 | -27.54%2,920万 | -30.84%2,870万 |
| 非流動負債合計 | 0.80%4.89億 | -0.69%4.9億 | -0.69%4.9億 | -6.80%4.66億 | -4.46%4.69億 | -14.51%4.86億 | -16.58%4.93億 | -16.58%4.93億 | -13.52%5億 | -14.62%4.91億 |
| 負債合計 | -6.21%7.93億 | -9.72%7.77億 | -9.72%7.77億 | -12.61%7.05億 | -4.40%7.22億 | -4.01%8.45億 | 5.87%8.61億 | 5.87%8.61億 | 6.13%8.06億 | -2.27%7.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 |
| -普通株式 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 | 0.00%28.95億 |
| 利益剰余金 | -4.20%-29.4億 | -2.28%-29億 | -2.28%-29億 | -0.64%-28.46億 | -0.70%-28.21億 | 2.12%-28.22億 | 2.19%-28.35億 | 2.19%-28.35億 | 2.90%-28.28億 | 3.27%-28.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.03%6.35億 | -2.63%6.18億 | -2.63%6.18億 | -1.34%6.33億 | 3.62%6.19億 | 9.77%6.35億 | 7.88%6.35億 | 7.88%6.35億 | 8.49%6.41億 | 3.86%5.97億 |
| 株主資本 | -16.75%5.89億 | -11.70%6.14億 | -11.70%6.14億 | -3.78%6.81億 | 0.28%6.92億 | 19.92%7.08億 | 18.79%6.95億 | 18.79%6.95億 | 23.51%7.08億 | 20.39%6.9億 |
| 資本合計 | -16.75%5.89億 | -11.70%6.14億 | -11.70%6.14億 | -3.78%6.81億 | 0.28%6.92億 | 19.92%7.08億 | 18.79%6.95億 | 18.79%6.95億 | 23.51%7.08億 | 20.39%6.9億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
