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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.63%-1,959.1万 | 71.86%-1,397.4万 | 219.45%894.8万 | 25.38%-168.2万 | 108.12%225.8万 | -94.33%-2,349.8万 | 8.22%-4,965.7万 | 66.33%-749.1万 | 92.94%-225.4万 | -683.72%-2,782万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.40%-3,514.4万 | -8.81%-1.3億 | -40.42%-3,398.9万 | 7.61%-2,537.1万 | -20.75%-3,564.7万 | 8.60%-3,500.5万 | -40.36%-1.19億 | -354.31%-2,420.5万 | 36.23%-2,746万 | -45.96%-2,952.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -174.64%-37.9万 | 80.96%-352.1万 | 93.58%-17.5万 | -210.98%-330.4万 | 101.51%9.6万 | 98.88%-13.8万 | 25.96%-1,849.2万 | 94.30%-272.7万 | 145.83%297.7万 | -164.33%-637.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.81%1,333.1万 | 38.25%6,596.7万 | 38.21%1,881.9万 | 36.50%1,818.3万 | 30.13%1,418.4万 | 49.64%1,478.1万 | 41.01%4,771.5万 | 21.18%1,361.6万 | 52.22%1,332.1万 | 52.09%1,090万 |
| 繰延税金 | -161.02%-3.6万 | 17.62%-18.7万 | -152.18%-25.1万 | 105.17%6,000 | 99.87%-1,000 | -66.29%5.9万 | 89.66%-22.7万 | 128.01%48.1万 | 84.94%-11.6万 | -339.69%-76.7万 |
| その他の非現金項目 | -74.91%78.5万 | 26.26%580.3万 | 368.38%99.3万 | -240.87%-104.1万 | 8.02%272.2万 | 83.30%312.9万 | 165.12%459.6万 | -165.26%-37万 | 107.99%73.9万 | 52.91%252万 |
| 運転資金の増減額 | 27.92%-1,174.4万 | 103.09%103.1万 | 619.74%1,192.8万 | -86.13%-381万 | 140.46%920.6万 | -158.82%-1,629.3万 | -21.76%-3,339.2万 | 84.97%-229.5万 | 82.96%-204.7万 | -734.20%-2,275.5万 |
| -売掛金増減額 | 304.90%284.2万 | 6.19%-1,518.6万 | 81.29%-334.5万 | -13.84%-195.8万 | -87.76%-849.6万 | -117.49%-138.7万 | 48.56%-1,618.8万 | 11.82%-1,787.4万 | -416.52%-172万 | -174.86%-452.5万 |
| -前払費用増減額 | 35.34%-374.7万 | 286.42%731.9万 | 2,650.17%805.8万 | 163.84%149.6万 | 212.59%356万 | -256.83%-579.5万 | 18.38%-392.6万 | 108.02%29.3万 | -94.14%56.7万 | 1.37%-316.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.75%-1,042.2万 | 248.67%1,323.8万 | -54.10%809.4万 | -297.73%-174.4万 | 210.87%1,749.6万 | 8.87%-1,060.8万 | -194.92%-890.4万 | -2.22%1,763.5万 | 107.36%88.2万 | -3,977.78%-1,578.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -179.97%-63.5万 | 52.88%-82.5万 | 1.87%-36.7万 | 55.40%-70.2万 | -127.40%-55万 | 143.87%79.4万 | ---175.1万 | ---37.4万 | ---157.4万 | --200.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.99%21.8万 | -34.01%-351.5万 | 74.08%-51.2万 | -346.53%-90.2万 | -116.69%-280.4万 | -17.10%70.3万 | -397.72%-262.3万 | 78.95%-197.5万 | 97.84%-20.2万 | -213.91%-129.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.63%-1,959.1万 | 71.86%-1,397.4万 | 219.45%894.8万 | 25.38%-168.2万 | 108.12%225.8万 | -94.33%-2,349.8万 | 8.22%-4,965.7万 | 66.33%-749.1万 | 92.94%-225.4万 | -683.72%-2,782万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.23%-518.6万 | 35.12%-2,877.5万 | 52.98%-589.1万 | -1.24%-770.2万 | 38.25%-1,000.8万 | 35.41%-517.4万 | 60.53%-4,435.4万 | 16.14%-1,253万 | 90.37%-760.8万 | -73.01%-1,620.6万 |
| 資本支出 | -6.85%-513.5万 | 33.24%-2,714.8万 | 47.35%-566.1万 | -8.91%-736.8万 | 40.64%-931.3万 | 35.59%-480.6万 | -5.89%-4,066.7万 | 25.42%-1,075.2万 | 20.96%-676.5万 | -67.66%-1,568.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.14%-5.1万 | 55.87%-162.7万 | 87.06%-23万 | 60.38%-33.4万 | -34.17%-69.5万 | 32.85%-36.8万 | -52.17%-368.7万 | -238.67%-177.8万 | 49.03%-84.3万 | -5,080.00%-51.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.23%-518.6万 | 35.12%-2,877.5万 | 52.98%-589.1万 | -1.24%-770.2万 | 38.25%-1,000.8万 | 35.41%-517.4万 | 60.53%-4,435.4万 | 16.14%-1,253万 | 90.37%-760.8万 | -73.01%-1,620.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -683.33%-304.5万 | -312.79%-1,172.7万 | -1,055.64%-297万 | -759.70%-669.6万 | -203.32%-258.3万 | -76.83%52.2万 | -98.67%551.1万 | 98.54%-25.7万 | -99.74%101.5万 | -85.17%250万 |
| 借入金純額 | 22.97%-28.5万 | -36.41%-127万 | -11.83%-43.5万 | 58.19%-12.5万 | -113.84%-34万 | -340.48%-37万 | 98.04%-93.1万 | 17.41%-38.9万 | 99.10%-29.9万 | 99.52%-15.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,025.19%-278.4万 | -4,290.00%-1,097.5万 | -546.00%-161.5万 | ---663.7万 | ---259.2万 | ---13.1万 | ---25万 | ---25万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.65%2.4万 | -92.26%51.8万 | -340.84%-92万 | -94.98%6.6万 | -86.87%34.9万 | -56.23%102.3万 | 149.14%669.2万 | 102.24%38.2万 | 17.11%131.4万 | 703.32%265.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683.33%-304.5万 | -312.79%-1,172.7万 | -1,055.64%-297万 | -759.70%-669.6万 | -203.32%-258.3万 | -76.83%52.2万 | -98.67%551.1万 | 98.54%-25.7万 | -99.74%101.5万 | -85.17%250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.76%1.28億 | -32.68%1.83億 | -36.81%1.28億 | -31.86%1.44億 | -39.03%1.54億 | -32.68%1.83億 | 1,099.42%2.71億 | -37.85%2.03億 | 393.85%2.12億 | 730.87%2.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.17%-2,782.2万 | 38.45%-5,447.6万 | 100.43%8.7万 | -81.76%-1,608万 | 75.12%-1,033.3万 | -57.71%-2,815万 | -135.58%-8,850万 | 62.96%-2,027.8万 | -103.12%-884.7万 | -438.79%-4,152.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.50%-4.5万 | 259.79%15.5万 | -58.56%9.2万 | 54.60%-7.4万 | 131.55%6.5万 | 44.00%7.2万 | 57.46%-9.7万 | 458.06%22.2万 | -14.79%-16.3万 | -310.20%-20.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.04%1億 | -29.76%1.28億 | -29.76%1.28億 | -36.81%1.28億 | -31.86%1.44億 | -39.03%1.54億 | -32.68%1.83億 | -32.68%1.83億 | -37.85%2.03億 | 393.85%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.58%-2,477.7万 | 54.53%-4,274.9万 | 115.27%305.7万 | 4.85%-938.4万 | 82.40%-775万 | -42.63%-2,867.2万 | 0.97%-9,401.1万 | 46.16%-2,002.1万 | 76.60%-986.2万 | -856.88%-4,402.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
