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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.24万 | -14.48万 | -19.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --115.4万 | --260.44万 | --614.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---178.9万 | ---307.45万 | ---668.14万 |
| 運転資金の増減額 | --50.26万 | --32.53万 | --34万 |
| -前払費用増減額 | --26.79万 | --26.5万 | --26.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --23.47万 | --6.04万 | --7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---13.24万 | ---14.48万 | ---19.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --85.71万 | --100.19万 | --119.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---13.24万 | ---14.48万 | ---19.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --72.47万 | --85.71万 | --100.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---13.24万 | ---14.48万 | ---19.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
