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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170.77%208.8万 | 182.2万 | 153.5万 | 61.1万 | -12.9万 | -19.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 688.62%170.7万 | ---27.2万 | ---1.9万 | --25.9万 | ---22.2万 | ---29万 |
| 運転資金の増減額 | 301.05%38.1万 | --209.4万 | --155.4万 | --35.2万 | --9.3万 | --9.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 18.18%9.1万 | --36.8万 | --9.3万 | --9.1万 | --10.7万 | --7.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,511.11%29万 | --172.6万 | --146.1万 | --26.1万 | ---1.4万 | --1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170.77%208.8万 | --182.2万 | --153.5万 | --61.1万 | ---12.9万 | ---19.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.89%2.07億 | --2.05億 | --2.05億 | --2.05億 | --2.05億 | --2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,170.77%208.8万 | --182.2万 | --153.5万 | --61.1万 | ---12.9万 | ---19.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.00%2.09億 | --2.07億 | --2.07億 | --2.05億 | --2.05億 | --2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,170.77%208.8万 | --182.2万 | --153.5万 | --61.1万 | ---12.9万 | ---19.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
