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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 260.59%2.8億 | 51.13%-1.74億 | 33.54%-3.57億 | -290.67%-5.37億 | -3.01%2.82億 | 16.08%2.9億 | 67.27%2.5億 | -45.08%1.5億 | -13.43%2.72億 | -42.91%3.15億 |
| その他の非現金項目 | 24.11%2.53億 | 16.41%2.04億 | -9.69%1.75億 | -4.22%1.94億 | 35.86%2.02億 | 27.25%1.49億 | 14.36%1.17億 | -8.21%1.02億 | 8.19%1.11億 | 4.18%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | 157.67%2,193.2万 | -13.45%-3,803.3万 | -69.22%-3,352.5万 | 65.47%-1,981.2万 | -234.59%-5,737.3万 | -77.82%4,262.8万 | 106.57%1.92億 | 153.58%9,304.5万 | 0.37%3,669.2万 | -38.89%3,655.5万 |
| -売掛金増減額 | 12.73%-2,451.1万 | -229.67%-2,808.6万 | -70.53%2,165.9万 | 621.27%7,349.9万 | -134.20%-1,410万 | 334.39%4,122.7万 | -178.53%-1,758.9万 | 82.47%-631.5万 | -270.78%-3,603.2万 | 170.27%2,109.9万 |
| -在庫増減額 | -8.18%195.4万 | -78.21%212.8万 | 6.09%976.7万 | -86.13%920.6万 | 564.87%6,636.1万 | -69.12%998.1万 | 3,733.93%3,232万 | -76.82%84.3万 | 36.64%363.6万 | 94.09%266.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 125.61%1,158.7万 | -61.05%-4,524.8万 | -212.04%-2,809.6万 | 92.00%-900.4万 | -234.52%-1.13億 | -131.60%-3,365.9万 | 9.04%1.07億 | --9,768.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362.34%2.39億 | 36.97%-9,103.8万 | 60.16%-1.44億 | -257.34%-3.63億 | -48.37%2.3億 | -5.77%4.46億 | 20.74%4.74億 | 15.75%3.92億 | -2.64%3.39億 | -9.12%3.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 3.55%-1.15億 | -62.49%-1.19億 | -71.01%-7,335.3万 | 73.07%-4,289.4万 | 25.51%-1.59億 | -7.78%-2.14億 | 58.91%-1.98億 | 23.49%-4.83億 | 10.61%-6.31億 | -28.35%-7.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -115.65%-4,003.4万 | 55.53%-1,856.4万 | 54.79%-4,174.9万 | 49.78%-9,234.9万 | -253.55%-1.84億 | 77.42%-5,201万 | -103.92%-2.3億 | 22.19%-1.13億 | 6.21%-1.45億 | -188.85%-1.55億 |
| 事業取引の純額 | -104.58%-243.5万 | 6.10%5,321万 | --5,015.2万 | --0 | 29.69%-409.6万 | -109.53%-582.6万 | --6,112.6万 | --0 | ---1,731.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -376.47%-8,261万 | -0.07%2,988万 | -26.41%2,990.1万 | 323.23%4,063.2万 | -151.12%-1,820.2万 | -12.64%3,560.5万 | 71.92%4,075.7万 | 132.05%2,370.7万 | 18.52%-7,395.8万 | -1,261.44%-9,076.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.66%-1.58億 | 10.54%8,816.6万 | 441.49%7,975.6万 | 89.44%-2,335.5万 | -72.46%-2.21億 | 37.08%-1.28億 | 62.39%-2.04億 | 33.43%-5.42億 | 17.85%-8.14億 | -83.45%-9.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30.88%6,120.9万 | 202.91%8,855.5万 | -122.19%-8,605万 | 259.36%3.88億 | 3,276.45%1.08億 | 98.14%-339.7万 | -219.49%-1.83億 | 11.11%1.53億 | -53.13%1.38億 | -39.63%2.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -126.42%-1,390万 | ---613.9万 | --0 | ---- | 62.22%-212.9万 | -189.36%-563.5万 | --630.6万 | --0 | -99.99%4.4万 | 140,623.62%6.37億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.73%-1.01億 | -35.84%-8,761万 | -40.03%-6,449.4万 | 9.09%-4,605.8万 | -25.77%-5,066.4万 | 44.44%-4,028.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --539.2万 | ---- | ---- | ---- | -1,367.95%-3,664万 | 53.92%-249.6万 | 3.18%-541.7万 | -132.51%-559.5万 | 61.01%1,721万 | -81.93%1,068.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.62%3,354.2万 | 159.16%6,404.2万 | -129.56%-1.08億 | 604.81%3.66億 | 38.99%-7,254.6万 | 55.58%-1.19億 | -478.75%-2.68億 | -17.89%7,068.2万 | -90.20%8,607.9万 | 93.74%8.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.00%7.53億 | -19.35%7.46億 | 1.64%9.24億 | -6.28%9.09億 | 21.72%9.7億 | 2.53%7.97億 | -12.97%7.78億 | -32.72%8.93億 | 19.47%13.28億 | 35.33%11.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.76%1.15億 | 135.37%6,117万 | -778.50%-1.73億 | 68.95%-1,968.4万 | -131.83%-6,338.5万 | 9,665.03%1.99億 | 102.57%203.9万 | 79.66%-7,920.5万 | -265.65%-3.89億 | -20.58%2.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.48%294.4万 | -2,172.07%-5,370.8万 | -92.52%259.2万 | 1,302.06%3,464.5万 | 109.51%247.1万 | -247.08%-2,597.7万 | 165.66%1,766.2万 | 40.21%-2,690万 | -140.79%-4,499.4万 | -219.36%-1,868.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.64%8.71億 | 1.00%7.53億 | -19.35%7.46億 | 1.64%9.24億 | -6.28%9.09億 | 21.72%9.7億 | 2.53%7.97億 | -12.97%7.78億 | -32.72%8.93億 | 19.47%13.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.45%8,364.4万 | 10.73%-2.36億 | 46.95%-2.64億 | -340.51%-4.98億 | -176.51%-1.13億 | 238.80%1.48億 | 121.29%4,363.6万 | 53.20%-2.05億 | 16.17%-4.38億 | -70.36%-5.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
