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SGSOY SGS SA UNSP ADR EACH REPR 0.01 ORD CHF1

銘柄追加
  • 8.880
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15分遅延終値 05/02 16:00 ET
168.08億時価総額27.75直近PER

SGS SA UNSP ADR EACH REPR 0.01 ORD CHF1の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-5.24%5.97億
-3.82%6.3億
29.70%6.55億
-28.06%5.05億
1.74%7.02億
3.92%6.9億
13.31%6.64億
0.34%5.86億
-12.31%5.84億
4.39%6.66億
繰延税金
-6.39%2.05億
-18.59%2.19億
13.50%2.69億
-24.76%2.37億
44.50%3.15億
16.58%2.18億
1.08%1.87億
-5.13%1.85億
-16.67%1.95億
-0.85%2.34億
その他の非現金項目
-6.85%6,800万
46.00%7,300万
-12.28%5,000万
-38.04%5,700万
142.11%9,200万
-11.63%3,800万
-4.44%4,300万
4.65%4,500万
4.88%4,300万
7.89%4,100万
運転資金の増減額
66.05%-5,500万
-268.18%-1.62億
-123.66%-4,400万
6,300.00%1.86億
-103.16%-300万
9,600.00%9,500万
-101.33%-100万
-53.13%7,500万
246.79%1.6億
-275.86%-1.09億
-売掛金増減額
49.75%-1.02億
-76.52%-2.03億
-201.77%-1.15億
309.26%1.13億
-1,700.00%-5,400万
96.05%-300万
-985.71%-7,600万
-111.29%-700万
152.99%6,200万
-48.10%-1.17億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.03%11.23億
-11.89%10.3億
-1.43%11.69億
3.22%11.86億
6.98%11.49億
8.81%10.74億
-2.66%9.87億
5.74%10.14億
5.15%9.59億
-3.80%9.12億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
11.84%-2.83億
3.02%-3.21億
-34.55%-3.31億
11.83%-2.46億
-0.36%-2.79億
1.07%-2.78億
-1.81%-2.81億
3.50%-2.76億
2.05%-2.86億
12.31%-2.92億
事業取引の純額
128.13%1,800万
69.95%-6,400万
49.29%-2.13億
-362.50%-4.2億
455.56%1.6億
-28.57%-4,500万
79.65%-3,500万
-65.38%-1.72億
8.77%-1.04億
-5.56%-1.14億
投資商品取引の純額
----
----
--900万
----
----
----
-99.15%200万
195.16%2.36億
---2.48億
----
その他の投資活動純額
66.67%-100万
-50.00%-300万
50.00%-200万
-100.00%-400万
77.78%-200万
10.00%-900万
-433.33%-1,000万
--300万
----
25.00%-300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
34.42%-2.42億
29.04%-3.69億
20.61%-5.2億
-555.00%-6.55億
68.15%-1億
-0.96%-3.14億
-54.73%-3.11億
67.84%-2.01億
-56.25%-6.25億
5.88%-4億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-86.21%9,900万
10,357.14%7.18億
-100.79%-700万
336.53%8.87億
-193.52%-3.75億
8.09%4.01億
175.10%3.71億
-192.51%-4.94億
46.70%5.34億
7,380.00%3.64億
株式発行/消却（ネット）
96.27%-1,000万
---2.68億
--0
-804.35%-2.08億
75.27%-2,300万
-815.38%-9,300万
108.07%1,300万
-9.52%-1.61億
-574.19%-1.47億
675.00%3,100万
配当金支払総額
1.50%-5.9億
0.00%-5.99億
-0.17%-5.99億
-1.53%-5.98億
-2.79%-5.89億
-8.52%-5.73億
-2.13%-5.28億
0.96%-5.17億
-4.61%-5.22億
-12.39%-4.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-277.78%-3,400万
25.00%-900万
-1,100.00%-1,200万
91.67%-100万
-500.00%-1,200万
-300.00%-200万
125.00%100万
-128.57%-400万
366.67%1,400万
50.00%300万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-87.28%-8.39億
50.44%-4.48億
-399.45%-9.04億
86.11%-1.81億
-252.16%-13.03億
-54.81%-3.7億
81.23%-2.39億
-506.19%-12.73億
-25.00%-2.1億
67.44%-1.68億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
9.66%16.23億
-16.19%14.8億
20.46%17.66億
-15.89%14.66億
26.03%17.43億
41.85%13.83億
-34.56%9.75億
11.11%14.9億
39.11%13.41億
-0.62%9.64億
現金及び現金同等物の純増減額
-80.28%4,200万
183.53%2.13億
-172.86%-2.55億
237.80%3.5億
-165.13%-2.54億
-10.76%3.9億
195.00%4.37億
-470.97%-4.6億
-63.95%1.24億
4,814.29%3.44億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-37.14%-9,600万
-125.81%-7,000万
38.00%-3,100万
-117.39%-5,000万
23.33%-2,300万
-3.45%-3,000万
47.27%-2,900万
-320.00%-5,500万
-24.24%2,500万
353.85%3,300万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.33%15.69億
9.66%16.23億
-16.19%14.8億
20.46%17.66億
-15.89%14.66億
26.03%17.43億
41.85%13.83億
-34.56%9.75億
11.11%14.9億
39.11%13.41億
フリーキャッシュ・フロー
17.69%8.25億
-15.85%7.01億
-10.14%8.33億
7.92%9.27億
11.56%8.59億
11.76%7.7億
-4.97%6.89億
10.18%7.25億
8.40%6.58億
2.71%6.07億
通貨単位
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
スイスフラン
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -5.24%5.97億-3.82%6.3億29.70%6.55億-28.06%5.05億1.74%7.02億3.92%6.9億13.31%6.64億0.34%5.86億-12.31%5.84億4.39%6.66億
繰延税金 -6.39%2.05億-18.59%2.19億13.50%2.69億-24.76%2.37億44.50%3.15億16.58%2.18億1.08%1.87億-5.13%1.85億-16.67%1.95億-0.85%2.34億
その他の非現金項目 -6.85%6,800万46.00%7,300万-12.28%5,000万-38.04%5,700万142.11%9,200万-11.63%3,800万-4.44%4,300万4.65%4,500万4.88%4,300万7.89%4,100万
運転資金の増減額 66.05%-5,500万-268.18%-1.62億-123.66%-4,400万6,300.00%1.86億-103.16%-300万9,600.00%9,500万-101.33%-100万-53.13%7,500万246.79%1.6億-275.86%-1.09億
-売掛金増減額 49.75%-1.02億-76.52%-2.03億-201.77%-1.15億309.26%1.13億-1,700.00%-5,400万96.05%-300万-985.71%-7,600万-111.29%-700万152.99%6,200万-48.10%-1.17億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 9.03%11.23億-11.89%10.3億-1.43%11.69億3.22%11.86億6.98%11.49億8.81%10.74億-2.66%9.87億5.74%10.14億5.15%9.59億-3.80%9.12億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 11.84%-2.83億3.02%-3.21億-34.55%-3.31億11.83%-2.46億-0.36%-2.79億1.07%-2.78億-1.81%-2.81億3.50%-2.76億2.05%-2.86億12.31%-2.92億
事業取引の純額 128.13%1,800万69.95%-6,400万49.29%-2.13億-362.50%-4.2億455.56%1.6億-28.57%-4,500万79.65%-3,500万-65.38%-1.72億8.77%-1.04億-5.56%-1.14億
投資商品取引の純額 ----------900万-------------99.15%200万195.16%2.36億---2.48億----
その他の投資活動純額 66.67%-100万-50.00%-300万50.00%-200万-100.00%-400万77.78%-200万10.00%-900万-433.33%-1,000万--300万----25.00%-300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 34.42%-2.42億29.04%-3.69億20.61%-5.2億-555.00%-6.55億68.15%-1億-0.96%-3.14億-54.73%-3.11億67.84%-2.01億-56.25%-6.25億5.88%-4億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -86.21%9,900万10,357.14%7.18億-100.79%-700万336.53%8.87億-193.52%-3.75億8.09%4.01億175.10%3.71億-192.51%-4.94億46.70%5.34億7,380.00%3.64億
株式発行/消却（ネット） 96.27%-1,000万---2.68億--0-804.35%-2.08億75.27%-2,300万-815.38%-9,300万108.07%1,300万-9.52%-1.61億-574.19%-1.47億675.00%3,100万
配当金支払総額 1.50%-5.9億0.00%-5.99億-0.17%-5.99億-1.53%-5.98億-2.79%-5.89億-8.52%-5.73億-2.13%-5.28億0.96%-5.17億-4.61%-5.22億-12.39%-4.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー -277.78%-3,400万25.00%-900万-1,100.00%-1,200万91.67%-100万-500.00%-1,200万-300.00%-200万125.00%100万-128.57%-400万366.67%1,400万50.00%300万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -87.28%-8.39億50.44%-4.48億-399.45%-9.04億86.11%-1.81億-252.16%-13.03億-54.81%-3.7億81.23%-2.39億-506.19%-12.73億-25.00%-2.1億67.44%-1.68億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 9.66%16.23億-16.19%14.8億20.46%17.66億-15.89%14.66億26.03%17.43億41.85%13.83億-34.56%9.75億11.11%14.9億39.11%13.41億-0.62%9.64億
現金及び現金同等物の純増減額 -80.28%4,200万183.53%2.13億-172.86%-2.55億237.80%3.5億-165.13%-2.54億-10.76%3.9億195.00%4.37億-470.97%-4.6億-63.95%1.24億4,814.29%3.44億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -37.14%-9,600万-125.81%-7,000万38.00%-3,100万-117.39%-5,000万23.33%-2,300万-3.45%-3,000万47.27%-2,900万-320.00%-5,500万-24.24%2,500万353.85%3,300万
現金及び現金同等物の期末残高 -3.33%15.69億9.66%16.23億-16.19%14.8億20.46%17.66億-15.89%14.66億26.03%17.43億41.85%13.83億-34.56%9.75億11.11%14.9億39.11%13.41億
フリーキャッシュ・フロー 17.69%8.25億-15.85%7.01億-10.14%8.33億7.92%9.27億11.56%8.59億11.76%7.7億-4.97%6.89億10.18%7.25億8.40%6.58億2.71%6.07億
通貨単位 スイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフランスイスフラン

分析

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