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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.05%61.5万 | 235.23%682.1万 | 687.41%518.1万 | -705.05%-510.4万 | 818.49%380.8万 | 197.93%293.6万 | -291.86%-504.4万 | -158.41%-88.2万 | -676.36%-63.4万 | 61.71%-53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 304.11%718.1万 | 124.65%477.6万 | 143.14%79.5万 | 21.86%109.8万 | -31.47%110.6万 | 22.21%177.7万 | 6.30%212.6万 | 39.61%-184.3万 | -57.88%90.1万 | 42.58%161.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---715.7万 | --40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.31%68.7万 | 7.35%287.6万 | 53.53%86.9万 | -10.49%98.1万 | 35.71%36.1万 | -11.45%66.5万 | -16.36%267.9万 | -65.28%56.6万 | 115.32%109.6万 | -50.19%26.6万 |
| 繰延税金 | 1,350.39%161.3万 | -7.34%92.1万 | -5.84%93.6万 | ---12.6万 | --24万 | ---12.9万 | 472.28%99.4万 | --99.4万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,175.00%-48.3万 | 33.80%48.3万 |
| 運転資金の増減額 | -491.34%-189.8万 | 82.73%-254.5万 | 149.90%214.3万 | -186.82%-698.4万 | 159.53%181.1万 | 109.76%48.5万 | -93.32%-1,473.9万 | -489.16%-429.5万 | 10.61%-243.5万 | 16.98%-304.2万 |
| -売掛金増減額 | -1,574.79%-895.2万 | 128.76%323.2万 | 396.65%519.5万 | -11.35%-316.8万 | 116.35%59.8万 | 110.50%60.7万 | -53.83%-1,123.7万 | -79.23%104.6万 | -44.86%-284.5万 | 14.47%-365.8万 |
| -前払費用増減額 | -283.32%-238.5万 | 163.38%208.2万 | -49.15%44.7万 | 32.38%-148.3万 | 812.55%181.7万 | 175.82%130.1万 | -544.12%-328.5万 | -40.89%87.9万 | -94.07%-219.3万 | 85.21%-25.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 845.35%961.5万 | -1,425.24%-698.4万 | 49.60%-305.7万 | -179.59%-215.6万 | -143.26%-48.1万 | -146.55%-129万 | -59.80%52.7万 | 12.33%-606.5万 | 624.33%270.9万 | -58.78%111.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.33%-17.6万 | -17.61%-87.5万 | -185.16%-44.2万 | -66.98%-17.7万 | 48.96%-12.3万 | 45.04%-13.3万 | 33.57%-74.4万 | 53.59%-15.5万 | -2,550.00%-10.6万 | 33.24%-24.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.05%61.5万 | 235.23%682.1万 | 687.41%518.1万 | -705.05%-510.4万 | 818.49%380.8万 | 197.93%293.6万 | -291.86%-504.4万 | -158.41%-88.2万 | -676.36%-63.4万 | 61.71%-53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.98%-87.8万 | -26.27%-226.9万 | -111.79%-118.6万 | 17.38%-36.6万 | -18.35%-37.4万 | 28.24%-34.3万 | -4.36%-179.7万 | -178.87%-56万 | 71.35%-44.3万 | 42.96%-31.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.95%-43.2万 | 30.88%-124.2万 | 71.61%-15.9万 | 17.38%-36.6万 | -18.35%-37.4万 | 28.24%-34.3万 | -4.36%-179.7万 | -93.10%-56万 | 18.27%-44.3万 | 43.37%-31.6万 |
| 事業取引の純額 | ---44.6万 | ---111.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.98%-87.8万 | -26.27%-226.9万 | -111.79%-118.6万 | 17.38%-36.6万 | -18.35%-37.4万 | 28.24%-34.3万 | -4.36%-179.7万 | -178.87%-56万 | 71.35%-44.3万 | 42.96%-31.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110.19%634.4万 | -186.56%-302万 | 73.88%-150.4万 | 55.75%281.6万 | -241.70%-370.4万 | -113.02%-62.8万 | 163.12%348.9万 | -88.91%-575.8万 | -23.03%180.8万 | 267.99%261.4万 |
| 借入金純額 | 2,472.53%768.7万 | -111.07%-87.4万 | -11.32%-150.5万 | 82.19%329.4万 | -189.48%-233.9万 | -106.72%-32.4万 | 444.86%789.5万 | 56.19%-135.2万 | -25.96%180.8万 | 268.32%261.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.93%11.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -341.78%-134.3万 | 50.59%-214.6万 | --1,000 | ---47.8万 | ---136.5万 | ---30.4万 | ---434.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110.19%634.4万 | -186.56%-302万 | 73.88%-150.4万 | 55.75%281.6万 | -241.70%-370.4万 | -113.02%-62.8万 | 163.12%348.9万 | -88.91%-575.8万 | -23.03%180.8万 | 267.99%261.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.70%1,071.9万 | -30.64%934.5万 | -34.33%796万 | -11.98%1,091.6万 | -19.97%1,125.3万 | -30.64%934.5万 | -15.65%1,347.3万 | -20.78%1,212.1万 | -25.74%1,240.2万 | -28.67%1,406.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.47%608.1万 | 145.70%153.2万 | 134.60%249.1万 | -463.06%-265.4万 | -115.27%-27万 | 45.66%196.5万 | -250.11%-335.2万 | -769.57%-720万 | -19.93%73.1万 | 150.60%176.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-17.1万 | 79.64%-15.8万 | -93.94%26.8万 | 70.16%-30.2万 | 98.04%-6.7万 | 92.51%-5.7万 | 83.60%-77.6万 | 542.84%442.4万 | 56.27%-101.2万 | -811.00%-342.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.77%1,662.9万 | 14.70%1,071.9万 | 14.70%1,071.9万 | -34.33%796万 | -11.98%1,091.6万 | -19.97%1,125.3万 | -30.64%934.5万 | -30.64%934.5万 | -20.78%1,212.1万 | -25.74%1,240.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.94%18.3万 | 181.55%557.9万 | 448.27%502.2万 | -407.89%-547万 | 505.91%343.4万 | 174.60%259.3万 | -854.24%-684.1万 | -218.20%-144.2万 | -149.31%-107.7万 | 56.44%-84.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
