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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.85%2.11億 | -8.77%2.6億 | -8.06%2.85億 | 16.54%3.1億 | -9.83%2.66億 | 14.79%2.95億 | 36.70%2.57億 | -3.24%1.88億 | 2.86%1.94億 | 297.68%1.89億 |
| 繰延税金 | -6.85%6,800万 | 21.67%7,300万 | -1.64%6,000万 | -34.41%6,100万 | -4.12%9,300万 | 15.48%9,700万 | 58.49%8,400万 | -33.08%5,300万 | -11.80%7,920万 | -22.98%8,980万 |
| その他の非現金項目 | 10.00%3,300万 | 15.38%3,000万 | -16.13%2,600万 | 47.62%3,100万 | -27.59%2,100万 | 61.11%2,900万 | -25.00%1,800万 | 12.15%2,400万 | 2.39%2,140万 | 27.44%2,090万 |
| 運転資金の増減額 | 124.32%1,800万 | -167.89%-7,400万 | 36.25%1.09億 | -21.57%8,000万 | 563.64%1.02億 | -100.00%-2,200万 | -136.67%-1,100万 | 300.00%3,000万 | 440.91%750万 | -119.30%-220万 |
| -売掛金増減額 | -16.00%-5,800万 | -42.86%-5,000万 | -234.62%-3,500万 | 44.44%2,600万 | 157.14%1,800万 | 115.22%700万 | 9.80%-4,600万 | -507.14%-5,100万 | 59.02%-840万 | -9.63%-2,050万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | -300.00%-20万 | -50.00%10万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.39%5,400万 | 24.32%4,600万 | 270.00%3,700万 | -73.68%1,000万 | 18.75%3,800万 | 0.00%3,200万 | -11.11%3,200万 | 57.21%3,600万 | 143.62%2,290万 | 4.44%940万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.79%3.87億 | -24.20%2.85億 | -7.39%3.76億 | -13.98%4.06億 | 20.10%4.72億 | 30.13%3.93億 | 5.96%3.02億 | -9.47%2.85億 | 23.45%3.15億 | -10.90%2.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -150.00%-500万 | 94.87%-200万 | -62.50%-3,900万 | 11.11%-2,400万 | -50.00%-2,700万 | 40.00%-1,800万 | -30.43%-3,000万 | -60.84%-2,300万 | 23.12%-1,430万 | -97.87%-1,860万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.50%-1,700万 | -135.29%-4,000万 | -6.25%-1,700万 | -6.67%-1,600万 | 58.33%-1,500万 | -63.64%-3,600万 | -175.00%-2,200万 | -33.33%-800万 | 27.71%-600万 | 13.54%-830万 |
| 事業取引の純額 | 89.30%-2,600万 | -313.16%-2.43億 | -47.22%1.14億 | 644.83%2.16億 | 462.50%2,900万 | 98.85%-800万 | -4,231.25%-6.93億 | 66.17%-1,600万 | -235.46%-4,730万 | -121.14%-1,410万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | --0 | --700万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | --1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.32%-3,600万 | -558.06%-2.84億 | -65.36%6,200万 | 2,457.14%1.79億 | 112.07%700万 | 89.97%-5,800万 | -1,184.44%-5.78億 | 31.19%-4,500万 | -68.12%-6,540万 | -190.26%-3,890万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -75.14%8,700万 | 355.47%3.5億 | -201.48%-1.37億 | 175.00%1.35億 | -205.08%-1.8億 | -115.25%-5,900万 | 422.50%3.87億 | -1,891.04%-1.2億 | -93.25%670万 | -61.49%9,920万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 103.65%1,000万 | 20.58%-2.74億 | -17,350.00%-3.45億 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 160.00%300万 | -600.00%-500万 | 108.13%100万 | 85.91%-1,230万 | 64.12%-8,730万 |
| 配当金支払総額 | -3.83%-1.9億 | 3.17%-1.83億 | -1.61%-1.89億 | -2.76%-1.86億 | -5.85%-1.81億 | -8.92%-1.71億 | -8.28%-1.57億 | -8.61%-1.45億 | -5.78%-1.34億 | 60.66%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,000.00%-7,800万 | -77.78%200万 | 175.00%900万 | -196.00%-1,200万 | 135.82%1,250万 | -467.37%-3,490万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.24%-1.14億 | 81.70%-1.27億 | -688.64%-6.94億 | 79.86%-8,800万 | -91.67%-4.37億 | -197.85%-2.28億 | 183.51%2.33億 | -115.78%-2.79億 | 15.21%-1.29億 | 48.84%-1.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.76%4.89億 | -33.14%5.67億 | 127.96%8.48億 | 15.53%3.72億 | 51.17%3.22億 | -18.08%2.13億 | -1.14%2.6億 | 83.02%2.63億 | 73.34%1.44億 | 52.39%8,290万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 288.10%2.37億 | 50.78%-1.26億 | -151.51%-2.56億 | 1,083.33%4.97億 | -60.75%4,200万 | 348.84%1.07億 | -10.26%-4,300万 | -132.47%-3,900万 | 88.84%1.2億 | 103.85%6,360万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.50%-3,000万 | 292.00%4,800万 | -19.05%-2,500万 | -362.50%-2,100万 | 300.00%800万 | 150.00%200万 | -111.11%-400万 | 9,100.00%3,600万 | 85.71%-40万 | -3.70%-280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.33%6.96億 | -13.76%4.89億 | -33.14%5.67億 | 127.96%8.48億 | 15.53%3.72億 | 51.17%3.22億 | -18.08%2.13億 | -1.29%2.6億 | 83.30%2.63億 | 73.34%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.65%3.65億 | -27.19%2.33億 | -12.57%3.2億 | -14.88%3.66億 | 27.60%4.3億 | 34.80%3.37億 | -1.57%2.5億 | -13.13%2.54億 | 28.81%2.92億 | -13.52%2.27億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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