ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -753.70%-184.73万 | 1.63%-484.84万 | -774.83%-335.17万 | 35.60%-31.23万 | 46.95%-96.8万 | 90.32%-21.64万 | 13.98%-492.85万 | -38.31万 | -48.49万 | -182.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.69%-249.79万 | 17.92%-547.81万 | -43.63%-280.23万 | -2.92%-102.22万 | 53.99%-78.83万 | 57.09%-86.53万 | 24.20%-667.38万 | ---195.11万 | ---99.33万 | ---171.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --8,742 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2,316.11%5.69万 | 10,292.82%18.37万 | 10,188.63%18.19万 | ---2.44万 | --2.39万 | --2,353 | -99.53%1,768 | --1,768 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1 | -61.95%7.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 678.89%19.13万 | --19.13万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -64.57%16.59万 | -125.23%-18.34万 | -341.49%-132.74万 | 44.46%73.44万 | 47.50%-5.86万 | 313.42%46.82万 | 194.91%72.71万 | --54.97万 | --50.84万 | ---11.16万 |
| -売掛金増減額 | -484.27%-5.77万 | -146.46%-4.31万 | -215.66%-5.88万 | -92.36%9,894 | 93.03%-9,244 | 254.25%1.5万 | -261.36%-1.75万 | ---1.86万 | --12.95万 | ---13.26万 |
| -前払費用増減額 | -375.07%-8.51万 | -209.57%-18.9万 | -1,465.72%-19.64万 | -41.71%2.19万 | -367.82%-4.54万 | -76.28%3.1万 | 205.99%17.25万 | ---1.25万 | --3.76万 | --1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.80%26.99万 | -92.28%5.76万 | -329.96%-153.77万 | 114.20%104.75万 | 154.27%7.6万 | 273.99%47.19万 | 97.46%74.65万 | --66.87万 | --48.9万 | ---14万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.93万 | ---20.84万 | --1.91万 | --1.9万 | ---24.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -45.22%-2.02万 | 817.11%21.41万 | -165.55%-2万 | -65.78%-1.25万 | 1,415.51%26.06万 | 56.43%-1.39万 | -168.20%-2.99万 | ---7,549 | ---7,549 | --1.72万 |
| -その他運転資金の変動 | 210.90%3.97万 | 89.84%-1.47万 | 680.79%46.65万 | -150.57%-35.13万 | -174.09%-9.4万 | 29.66%-3.58万 | -1,772.55%-14.45万 | ---8.03万 | ---14.02万 | --12.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -753.70%-184.73万 | 1.63%-484.84万 | -774.83%-335.17万 | 35.60%-31.23万 | 46.95%-96.8万 | 90.32%-21.64万 | 13.98%-492.85万 | ---38.31万 | ---48.49万 | ---182.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.81%-3.23万 | -271.51%-317.82万 | -1,043.33%-211.16万 | -133.55%-29.81万 | -1.95%-24.61万 | -73.11%-52.23万 | 21.25%-85.55万 | -18.47万 | -12.76万 | -24.14万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,777 | ---5,642 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -24.32%-106.35万 | 98.59%-2,598 | -129.13%-29.25万 | -1.95%-24.61万 | -73.11%-52.23万 | 20.34%-85.55万 | ---18.47万 | ---12.76万 | ---24.14万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.76万 | ---210.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.81%-3.23万 | -271.51%-317.82万 | -1,043.33%-211.16万 | -133.55%-29.81万 | -1.95%-24.61万 | -73.11%-52.23万 | 21.25%-85.55万 | ---18.47万 | ---12.76万 | ---24.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.70%101.59万 | 558.55%889.57万 | 1,136.68%656.43万 | -29.55%57.77万 | 102.13万 | 73.24万 | -87.08%135.08万 | 53.08万 | 82万 | 0 |
| 借入金純額 | -69.99%45.99万 | 249.33%471.88万 | 199.05%158.73万 | -29.55%57.77万 | --102.13万 | --153.24万 | -83.70%135.08万 | --53.08万 | --82万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.06万 | --600万 | --600万 | --0 | ---49 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---80万 | --0 | --0 | --0 | ---80万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --50.54万 | ---102.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.70%101.59万 | 558.55%889.57万 | 1,136.68%656.43万 | -29.55%57.77万 | --102.13万 | --73.24万 | -87.08%135.08万 | --53.08万 | --82万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341.62%112.35万 | -94.57%25.44万 | -92.27%2.25万 | -34.27%5.52万 | -88.46%24.81万 | -94.57%25.44万 | 346.06%468.76万 | --29.14万 | --8.4万 | --215.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13,601.84%-86.38万 | 119.61%86.91万 | 3,074.90%110.1万 | -115.76%-3.27万 | 90.66%-19.29万 | 99.75%-6,304 | -221.90%-443.31万 | ---3.7万 | --20.74万 | ---206.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.70%25.98万 | 341.62%112.35万 | 341.62%112.35万 | -92.27%2.25万 | -34.27%5.52万 | -88.46%24.81万 | -94.57%25.44万 | --25.44万 | --29.14万 | --8.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.72%-185.21万 | -2.31%-591.75万 | -489.77%-334.88万 | -0.55%-61.59万 | 41.24%-121.42万 | 70.89%-73.87万 | 15.14%-578.39万 | ---56.78万 | ---61.26万 | ---206.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
