継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.54%-2.25億
11.41%-5,053.8万
11.80%-4,729.3万
-12.46%-6,071.1万
-12.42%-6,630万
4.13%-2.24億
-8.22%-5,704.9万
9.76%-5,361.8万
-2.70%-5,398.5万
13.97%-5,897.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-34.09%-2.58億
-16.01%-6,029.5万
-95.96%-1.04億
-165.23%-1.15億
148.05%2,113.3万
-7.84%-1.92億
-38.61%-5,197.3万
-11.46%-5,315.5万
8.48%-4,317.3万
4.27%-4,397.7万
減価償却費及び償却費
7.93%2,219.2万
-44.69%300.9万
43.22%742万
23.57%618.2万
13.02%558.1万
16.58%2,056.2万
11.96%544万
12.83%518.1万
16.65%500.3万
26.68%493.8万
繰延税金
---633.5万
---14万
--18.2万
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--0
--0
--0
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----
その他の非現金項目
--111.9万
--0
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運転資金の増減額
-99.27%-1.64億
104.39%78.3万
79.29%-267.3万
85.99%-333万
-471.46%-1.59億
19.21%-8,231.9万
19.45%-1,784.6万
48.02%-1,290.6万
-18.71%-2,377.6万
20.33%-2,779.1万
-売掛金増減額
66.51%314.7万
-25.96%42.5万
75.50%218.5万
310.17%411.4万
-283.80%-357.7万
1,934.95%189万
-74.20%57.4万
238.64%124.5万
990.22%100.3万
38.76%-93.2万
-前払費用増減額
224.93%613.3万
3.73%97.4万
54.56%-38.9万
85.79%-67.5万
2,682.16%622.3万
31.58%-490.9万
232.63%93.9万
57.75%-85.6万
-72.08%-475.1万
85.65%-24.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-58.13%558.9万
176.80%1,080.9万
-38.32%633.1万
-117.69%-964.6万
-152.78%-190.5万
274.16%1,334.8万
231.70%390.5万
786.62%1,026.5万
-808.96%-443.1万
194.25%360.9万
-その他流動負債の変動
-123.96%-505.7万
-251.53%-143.2万
-6.95%-123.1万
-9.55%-120.4万
-24.87%-119万
27.72%-225.8万
185.83%94.5万
-25.24%-115.1万
-27.94%-109.9万
-288.98%-95.3万
-その他運転資金の変動
-92.33%-1.74億
58.72%-999.3万
57.30%-956.9万
128.15%408.1万
-440.97%-1.58億
-7.83%-9,039万
-23.48%-2,420.9万
-14.98%-2,240.9万
15.35%-1,449.8万
-6.03%-2,927.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.54%-2.25億
11.41%-5,053.8万
11.80%-4,729.3万
-12.46%-6,071.1万
-12.42%-6,630万
4.13%-2.24億
-8.22%-5,704.9万
9.76%-5,361.8万
-2.70%-5,398.5万
13.97%-5,897.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
158.97%1.54億
-11.51%3,770.8万
379.51%3,762.7万
49.38%4,246.8万
1,995.48%3,572.8万
-76.11%5,928.5万
-19.04%4,261.3万
-122.08%-1,346.2万
-68.16%2,842.9万
-96.24%170.5万
固定資産取引の純額
-4.88%-2,115.5万
64.26%-267.1万
37.82%-274.4万
-1.74%-554万
-259.28%-1,020万
13.35%-2,017.1万
-161.51%-747.4万
15.25%-441.3万
25.03%-544.5万
64.29%-283.9万
事業取引の純額
--0
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----
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--0
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投資商品取引の純額
119.85%1.75億
-19.38%4,037.9万
546.14%4,037.1万
41.73%4,800.8万
910.74%4,592.8万
-70.74%7,945.6万
-9.74%5,008.7万
-113.67%-904.9万
-64.94%3,387.4万
-91.48%454.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
158.97%1.54億
-11.51%3,770.8万
379.51%3,762.7万
49.38%4,246.8万
1,995.48%3,572.8万
-76.11%5,928.5万
-19.04%4,261.3万
-122.08%-1,346.2万
-68.16%2,842.9万
-96.24%170.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-82.77%1,458.8万
-99.15%16.7万
-100.23%-10万
-71.50%651.9万
610.66%800.2万
157.65%8,466万
824.95%1,953.5万
697.85%4,381.8万
128.31%2,287.4万
-110.29%-156.7万
株式発行/消却（ネット）
-82.20%1,510.6万
-104.02%-71.9万
-98.40%72万
-72.67%599.4万
--911.1万
213.18%8,486.9万
--1,790.6万
823.58%4,503.4万
233.67%2,192.9万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-50.66%93.5万
-47.20%93.5万
33.49%-71.9万
-36.43%71.9万
--0
-78.98%189.5万
-25.65%177.1万
-222.98%-108.1万
-71.28%113.1万
-95.93%7.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
30.94%-145.3万
65.49%-4.9万
25.19%-10.1万
-4.30%-19.4万
32.42%-110.9万
35.42%-210.4万
47.41%-14.2万
48.67%-13.5万
62.12%-18.6万
26.54%-164.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-82.77%1,458.8万
-99.15%16.7万
-100.23%-10万
-71.50%651.9万
610.66%800.2万
157.65%8,466万
824.95%1,953.5万
697.85%4,381.8万
128.31%2,287.4万
-110.29%-156.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-43.48%1.02億
-39.61%5,801.4万
-42.68%6,833万
-34.51%7,974.1万
-43.48%1.02億
35.79%1.8億
-46.17%9,607万
-30.44%1.19億
-2.18%1.22億
35.79%1.8億
現金及び現金同等物の純増減額
28.81%-5,672.3万
-348.34%-1,266.3万
58.02%-976.6万
-337.14%-1,172.4万
61.64%-2,257万
-266.68%-7,968.2万
150.81%509.9万
-430.05%-2,326.2万
-105.74%-268.2万
-633.08%-5,883.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
18.26%148.3万
74.58%135.3万
-533.07%-55万
140.77%31.3万
65.32%36.7万
576.81%125.4万
773.91%77.5万
353.57%12.7万
-14.47%13万
167.68%22.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-54.19%4,670.4万
-54.19%4,670.4万
-39.61%5,801.4万
-42.68%6,833万
-34.51%7,974.1万
-43.48%1.02億
-43.48%1.02億
-46.17%9,607万
-30.44%1.19億
-2.18%1.22億
フリーキャッシュ・フロー
-0.90%-2.46億
17.53%-5,320.9万
13.78%-5,003.7万
-11.48%-6,625.1万
-23.76%-7,650万
4.96%-2.44億
-16.11%-6,452.3万
10.21%-5,803.1万
0.67%-5,943万
19.20%-6,181.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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