継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-465.72%-3,079.2万
384.66%4,952.7万
-89.00%-1,617.5万
-2,881.2万
-717.30%-3,533.2万
-28.74%-544.3万
1,016.12%1,021.9万
-855.8万
-96.59%-432.3万
持続的な事業活動による当期純利益
69.93%-3,824.6万
84.15%-1,274.1万
472.26%4,888.5万
---4,454.3万
-145.35%-2,984.7万
-273.32%-1.27億
-409.60%-8,036.7万
---1,313.2万
----
-90.82%-1,216.5万
持続的な事業活動による当期損益
-80.24%-1,232.5万
9.77%-492.2万
213.19%621.3万
---752.3万
-232.59%-609.3万
-546.05%-683.8万
-387.12%-545.5万
---548.9万
----
-2,008.33%-183.2万
減価償却費及び償却費
7,299.02%754.7万
8,342.11%320.8万
28,326.67%426.4万
--4.1万
54.55%3.4万
75.86%10.2万
133.42%3.8万
--1.5万
----
69.23%2.2万
繰延税金
--671.9万
---43万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の非現金項目
1,447.11%1,901.4万
135.18%1,218万
187.21%345.8万
--29万
20,473.33%308.6万
221.73%122.9万
2,658.38%517.9万
---396.5万
----
-85.85%1.5万
運転資金の増減額
-485.56%-5,901.4万
201.64%5,334.5万
-45,573.77%-8,358.3万
---655.9万
-639.33%-2,221.7万
930.71%1,530.6万
905.68%1,768.5万
---18.3万
----
-101.68%-300.5万
-売掛金増減額
---4,180.5万
--4,204万
----
----
----
--0
--0
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----
----
-在庫増減額
---1,856.7万
--177.8万
--328.5万
----
----
--0
--0
--0
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----
-前払費用増減額
-28.30%-1,592.5万
40.06%-712.6万
486.11%13.9万
---393.1万
-383.77%-500.7万
-4,224.74%-1,241.2万
---1,188.9万
---3.6万
----
-550.94%-103.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-39.35%1,681.1万
-39.35%1,793.8万
17,953.74%2,624.5万
---1,016.2万
-773.60%-1,721万
1,631.29%2,771.8万
1,898.17%2,957.4万
---14.7万
----
-48.01%-197万
-その他流動負債の変動
---525.1万
----
----
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----
--0
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----
-その他運転資金の変動
--572.3万
--396.6万
---2,940.7万
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----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-465.72%-3,079.2万
385.80%4,952.7万
-89.54%-1,617.5万
-939.77%-2,881.2万
-717.30%-3,533.2万
-28.74%-544.3万
1,013.96%1,019.5万
-4,335.87%-853.4万
-148.52%-277.1万
-96.59%-432.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
37.96%-8,221.7万
72.14%-2,029.9万
57.20%-1,432.2万
-1,971.5万
-177.67%-2,788.1万
-622.31%-1.33億
-772.76%-7,285.2万
-3,346.2万
-468.90%-1,004.1万
固定資産取引の純額
59.68%-4,578.2万
129.95%1,613.6万
57.20%-1,432.2万
---1,971.5万
-177.67%-2,788.1万
-518.90%-1.14億
-545.47%-5,387.9万
---3,346.2万
----
-468.90%-1,004.1万
その他の投資活動純額
-92.04%-3,643.5万
----
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----
---1,897.3万
----
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
37.96%-8,221.7万
72.14%-2,029.9万
57.20%-1,432.2万
-21.89%-1,971.5万
-177.67%-2,788.1万
-622.31%-1.33億
-772.76%-7,285.2万
-625.27%-3,346.2万
-346.55%-1,617.4万
-468.90%-1,004.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-2.46%7,782.5万
-104.03%-313.3万
106,918.18%2,354.4万
0
2,743.68%5,741.4万
-51.61%7,978.7万
-40.25%7,767.8万
2.2万
-94.62%201.9万
借入金純額
0.58%7,780.3万
0.16%7,780.3万
--0
--0
--0
1,662.37%7,735.3万
25,896.53%7,767.8万
--0
----
82.70%-32.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-99.10%2.2万
--2.2万
--0
--0
--0
1,743.94%243.4万
--0
--2.2万
----
--234.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
--2,354.4万
--0
--5,741.4万
----
----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-2.46%7,782.5万
-104.03%-313.3万
106,918.18%2,354.4万
--0
2,743.68%5,741.4万
-51.61%7,978.7万
-40.25%7,767.8万
101.54%2.2万
104.80%5.8万
-94.62%201.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-37.56%9,635.4万
-55.23%3,814.2万
-63.00%4,561.7万
-34.10%9,285.2万
-37.56%9,635.4万
1,039.37%1.54億
140.05%8,518.6万
203.84%1.23億
200.75%1.41億
1,039.37%1.54億
現金及び現金同等物の純増減額
39.53%-3,518.4万
73.45%2,609.5万
83.44%-695.3万
-156.93%-4,852.7万
53.03%-579.9万
-140.89%-5,818.5万
-87.52%1,504.5万
-619.52%-4,199.8万
-217.64%-1,888.7万
-136.82%-1,234.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
1,281.62%323.3万
104.28%16.6万
-113.39%-52.2万
1.17%129.2万
315.68%229.7万
115.30%23.4万
-124.91%-387.7万
421.41%389.9万
491.72%127.7万
-369.16%-106.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-33.16%6,440.3万
-33.16%6,440.3万
-55.23%3,814.2万
-63.00%4,561.7万
-34.10%9,285.2万
-37.56%9,635.4万
-37.56%9,635.4万
140.05%8,518.6万
203.84%1.23億
200.75%1.41億
フリーキャッシュ・フロー
35.65%-7,657.4万
250.31%6,566.3万
27.38%-3,049.7万
-1,651.25%-4,852.7万
-340.08%-6,321.3万
-427.10%-1.19億
-361.64%-4,368.4万
-328.56%-4,199.6万
-148.52%-277.1万
-262.36%-1,436.4万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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