(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | -37.56%9,635.4万 | 203.83%1.23億 | 200.75%1.41億 | 1,039.37%1.54億 | 1,039.37%1.54億 | 120.80%3,548.68万 |
-現金及び現金同等物 | --3,814.2万 | -63.00%4,561.7万 | -34.10%9,285.2万 | -37.56%9,635.4万 | -37.56%9,635.4万 | 203.83%1.23億 | 200.75%1.41億 | 1,039.37%1.54億 | 1,039.37%1.54億 | 120.80%3,548.68万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --7,711.4万 | --308.1万 | 84.65%91.4万 | 1,032.48%530万 | 1,032.48%530万 | ---- | -22.80%49.5万 | 49.14%46.8万 | 49.14%46.8万 | 10.13%41.81万 |
-売掛金 | --7,349.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収法人所得税 | --325.2万 | --269.3万 | 11.72%55.3万 | -10.47%41.9万 | -10.47%41.9万 | ---- | --49.5万 | 49.14%46.8万 | 49.14%46.8万 | --41.81万 |
-関連先売掛金 | --37万 | --38.8万 | --36.1万 | --488.1万 | --488.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
棚卸資産 | --2,179.7万 | --2,410.7万 | --72.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | --1,631万 | --1,675.9万 | 1,331.81%1,917.2万 | 3,665.40%1,284万 | 3,665.40%1,284万 | ---- | --133.9万 | 81.48%34.1万 | 81.48%34.1万 | --47.1万 |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.7万 | ---- | ---- | ---- | --8,351 |
流動資産合計 | --1.53億 | -28.12%8,956.4万 | -20.37%1.14億 | -26.19%1.14億 | -26.19%1.14億 | 202.73%1.25億 | 200.55%1.43億 | 1,004.29%1.55億 | 1,004.29%1.55億 | 121.16%3,638.43万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | --2.41億 | 239.09%2.33億 | 371.71%2.5億 | 380.06%1.94億 | 380.06%1.94億 | 159.97%6,862.5万 | 149.62%5,294.9万 | 112.47%4,045.5万 | 112.47%4,045.5万 | 59.83%3,006.11万 |
-有形固定資産総額 | --2.46億 | 242.09%2.36億 | 371.26%2.51億 | 377.76%1.95億 | 377.76%1.95億 | 158.85%6,893.3万 | 148.76%5,325.5万 | 112.35%4,084.3万 | 112.35%4,084.3万 | 59.61%3,030.11万 |
-減価償却累計额 | ---559万 | -911.36%-311.5万 | -292.81%-120.2万 | -137.11%-92万 | -137.11%-92万 | -32.36%-30.8万 | -55.80%-30.6万 | -100.94%-38.8万 | -100.94%-38.8万 | -36.70%-23.99万 |
のれん及びその他の無形資産 | --5,114.4万 | --5,320.8万 | 184.47%29.3万 | 121.74%20.4万 | 121.74%20.4万 | ---- | --10.3万 | -17.19%9.2万 | -17.19%9.2万 | --9.69万 |
-その他の無形資産 | --5,114.4万 | --5,320.8万 | 184.47%29.3万 | 121.74%20.4万 | 121.74%20.4万 | ---- | --10.3万 | -17.19%9.2万 | -17.19%9.2万 | --9.69万 |
長期未収金 | --796.2万 | --600.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | --175.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | --3.02億 | 324.81%2.92億 | 371.35%2.5億 | 379.48%1.94億 | 379.48%1.94億 | 159.10%6,871.7万 | 148.97%5,305.2万 | 111.72%4,054.7万 | 111.72%4,054.7万 | 59.41%3,015.8万 |
資産合計 | --4.55億 | 97.33%3.81億 | 85.78%3.64億 | 57.88%3.09億 | 57.88%3.09億 | 185.63%1.93億 | 184.57%1.96億 | 489.38%1.96億 | 489.38%1.96億 | 88.13%6,654.23万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | --6,021.8万 | 483.94%2,614.3万 | 1,387.92%2,907.4万 | 644.35%2,972.2万 | 644.35%2,972.2万 | 468.89%447.7万 | 119.82%195.4万 | 79.76%399.3万 | 79.76%399.3万 | -21.93%237.72万 |
-買掛金 | --4,682.4万 | 557.23%2,280.6万 | 1,657.16%2,305.4万 | 638.41%2,624.3万 | 638.41%2,624.3万 | 887.98%347万 | 90.15%131.2万 | 81.92%355.4万 | 81.92%355.4万 | -16.55%202.32万 |
-未払い法人所得税 | --1,339.4万 | 231.38%333.7万 | 837.69%602万 | 692.48%347.9万 | 692.48%347.9万 | 131.09%100.7万 | 222.72%64.2万 | 64.01%43.9万 | 64.01%43.9万 | 9.13%35.41万 |
当期の未払費用 | --658.8万 | --342.3万 | --346.3万 | 32,550.00%195.9万 | 32,550.00%195.9万 | ---- | ---- | --6,000 | --6,000 | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | --2,973.1万 | 40,089.74%1,567.4万 | 49,690.32%1,543.5万 | 5.26%68万 | 5.26%68万 | -97.66%3.9万 | -98.96%3.1万 | -86.06%64.6万 | -86.06%64.6万 | -93.72%29.64万 |
-短期借入金 | --2,764.2万 | --1,387.2万 | --1,405万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.16%27万 | -94.16%27万 | -94.30%26.89万 |
-資本リース債務 | --208.9万 | 4,520.51%180.2万 | 4,367.74%138.5万 | 80.85%68万 | 80.85%68万 | 301.52%3.9万 | 268.92%3.1万 | 4,040.06%37.6万 | 4,040.06%37.6万 | 224.34%2.76万 |
流動性繰延負債 | --212.7万 | --3,175.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | --111.2万 | ---- | 4,109.84%513.6万 | --508.1万 | --508.1万 | --502.6万 | --12.2万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | --9,977.6万 | 706.87%7,699.2万 | 2,420.55%5,310.8万 | 706.07%3,744.2万 | 706.07%3,744.2万 | 288.64%954.2万 | -45.36%210.7万 | -32.95%464.5万 | -32.95%464.5万 | -65.80%267.37万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | --721.6万 | 1,274.67%727.2万 | 3,580.32%691.9万 | 3,941.36%654.7万 | 3,941.36%654.7万 | --52.9万 | --18.8万 | --16.2万 | --16.2万 | ---- |
長期借入金及びリース債務 | --1.27億 | 2,762.23%1.21億 | 2,832.84%1.25億 | -49.78%298.9万 | -49.78%298.9万 | -0.66%422万 | 0.65%425.1万 | 31.89%595.2万 | 31.89%595.2万 | -5.87%422.74万 |
-長期借入金 | --1.23億 | 2,866.23%1.19億 | 2,923.01%1.21億 | ---- | ---- | -0.00%400.7万 | -0.00%400.7万 | -6.15%400.7万 | -6.15%400.7万 | -5.82%400.71万 |
-リース債務 | --413.1万 | 805.63%192.9万 | 1,352.05%354.3万 | 53.68%298.9万 | 53.68%298.9万 | -11.53%21.3万 | 12.70%24.4万 | 700.03%194.5万 | 700.03%194.5万 | -6.81%22.03万 |
長期前払費用 | --235.4万 | --188.9万 | --182.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --7,882.4万 | --7,882.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --1.37億 | 2,636.30%1.3億 | 2,905.59%1.33億 | 1,345.21%8,836万 | 1,345.21%8,836万 | 11.80%474.9万 | 5.10%443.9万 | 35.48%611.4万 | 35.48%611.4万 | -5.87%422.74万 |
負債合計 | --2.36億 | 1,348.04%2.07億 | 2,749.47%1.87億 | 1,069.27%1.26億 | 1,069.27%1.26億 | 113.20%1,429.1万 | -18.98%654.6万 | -5.96%1,075.9万 | -5.96%1,075.9万 | -43.93%690.1万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --3.73億 | 33.86%3.1億 | 29.63%2.98億 | 23.08%2.77億 | 23.08%2.77億 | 149.72%2.31億 | 148.55%2.3億 | 317.02%2.25億 | 317.02%2.25億 | 75.75%9,264.63万 |
-普通株式 | --3.73億 | 33.86%3.1億 | 29.63%2.98億 | 23.08%2.77億 | 23.08%2.77億 | 149.72%2.31億 | 148.55%2.3億 | 317.02%2.25億 | 317.02%2.25億 | 75.75%9,264.63万 |
利益剰余金 | ---2.2億 | -175.69%-2.69億 | -190.16%-2.24億 | -189.02%-1.95億 | -189.02%-1.95億 | -140.12%-9,753.9万 | -95.25%-7,732.3万 | -102.55%-6,730.1万 | -102.55%-6,730.1万 | -59.55%-5,153.07万 |
資本剰余金 | --6,468万 | 169.67%1.3億 | 165.05%1.03億 | 236.57%1.04億 | 236.57%1.04億 | 308.35%4,810.7万 | 231.07%3,902.3万 | 685.60%3,088.1万 | 685.60%3,088.1万 | 316.43%2,189.62万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --92.3万 | 238.54%401.2万 | 115.82%34.4万 | 13.38%-303万 | 13.38%-303万 | -2.38%-289.6万 | 44.05%-217.4万 | -22.39%-349.8万 | -22.39%-349.8万 | -29.03%-337.05万 |
株主資本 | --2.19億 | -2.51%1.75億 | -6.36%1.77億 | -0.97%1.83億 | -0.97%1.83億 | 193.60%1.79億 | 211.66%1.89億 | 749.84%1.85億 | 749.84%1.85億 | 158.62%5,964.12万 |
資本合計 | --2.19億 | -2.51%1.75億 | -6.36%1.77億 | -0.97%1.83億 | -0.97%1.83億 | 193.60%1.79億 | 211.66%1.89億 | 749.84%1.85億 | 749.84%1.85億 | 158.62%5,964.12万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし