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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.77%135.31万 | 76.58%-388.78万 | 36.74%-200万 | -668.49%-3,364.34万 | 83.12%-131.45万 | -164.95%-1,256.63万 | -201.24%-1,660.13万 | -2,351.46%-316.14万 | 168.18%591.81万 | -208.46%-778.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.95%-96.94万 | 68.81%-116.85万 | 18.14%-241.5万 | 20.15%-2,309.83万 | 20.36%-435.85万 | -27.81%-1,204.26万 | 57.50%-374.69万 | 43.45%-295.03万 | -155.94%-2,892.84万 | 7.89%-547.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.51%-33.81万 | ---- | ---- | -101.81%-11.42万 | -73.69%3.62万 | -4,212.66%-17.84万 | -99.59%2.54万 | -95.02%2,614 | 5,449.28%632.6万 | 2,078.52%13.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 215.09%3.79万 | -50.56%3.79万 | -51.70%3.81万 | -69.20%16.43万 | -60.34%4.16万 | -121.95%-3.3万 | -44.34%7.67万 | -43.90%7.89万 | 23.26%53.36万 | -39.92%10.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,920.12%10.17万 | -113.07%-1.56万 | -11.73%11.94万 | -42.55%35.1万 | -63.75%9.18万 | -95.05%5,034 | -13.81%11.9万 | 14.42%13.52万 | 260.33%61.1万 | 423.41%25.32万 |
| 運転資金の増減額 | 742.56%251.07万 | 79.62%-268.62万 | 120.21%13.68万 | -198.37%-1,428.36万 | 99.28%-3.78万 | -101.83%-39.07万 | -284.73%-1,317.83万 | -135.92%-67.67万 | 596.40%1,452.05万 | -746.54%-526.55万 |
| -売掛金増減額 | -55.01%7.73万 | 61.34%-14.72万 | -20.76%19.15万 | -81.36%25.7万 | 567.32%22.41万 | -94.41%17.18万 | 88.84%-38.06万 | -85.64%24.17万 | 294.86%137.87万 | -85.18%3.36万 |
| -前払費用増減額 | 3,932.51%234.75万 | -226.08%-250.75万 | -96.93%12.51万 | 118.32%617.09万 | 101.38%17.34万 | 99.72%-6.13万 | 3,387.57%198.89万 | 510.91%406.99万 | -2,478.25%-3,368.61万 | -2,853.89%-1,252.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.21%7.76万 | 99.95%-6,348 | 81.14%-4.92万 | -198.84%-1,325.76万 | -239.08%-17.39万 | -102.56%-33.42万 | -6,740.72%-1,248.89万 | -710.43%-26.06万 | 1,662.22%1,341.36万 | 148.76%12.51万 |
| -その他流動負債の変動 | 105.00%8,408 | 84.71%-2.54万 | -19.44%-12.88万 | 10.83%-56.48万 | 57.49%-12.25万 | -83.40%-16.81万 | -15.29%-16.63万 | 1.27%-10.79万 | -226.20%-63.34万 | -377.44%-28.82万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.60%-58 | 100.01%247 | 99.96%-1,849 | -120.23%-688.9万 | -101.88%-13.89万 | -100.00%1,035 | -747,932.28%-213.13万 | -1,057.60%-461.98万 | 8,347.81%3,404.77万 | 1,899,850.13%739.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.77%135.31万 | 76.58%-388.78万 | 36.74%-200万 | -668.49%-3,364.34万 | 83.12%-131.45万 | -164.95%-1,256.63万 | -201.24%-1,660.13万 | -2,351.46%-316.14万 | 168.18%591.81万 | -208.46%-778.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.39%10.2万 | -157.06%-7.59万 | 161.92%5万 | 37.86%-222.57万 | -220.37%-297.65万 | 118.17%69.85万 | 44.47%13.31万 | 96.49%-8.07万 | -137.14%-358.17万 | 520.58%247.28万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -100.65%-589 | --0 | 106.33%5.54万 | 220.58%11.99万 | 97.66%-3,534 | 1,397.02%9万 | 75.54%-15.1万 | 42.10%-87.45万 | 83.09%-9.94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -85.47%10.2万 | -274.96%-7.53万 | -28.88%5万 | 8.65%-228.11万 | -220.38%-309.64万 | 119.01%70.2万 | -56.53%4.31万 | 104.76%7.03万 | ---249.71万 | --257.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.39%10.2万 | -157.06%-7.59万 | 161.92%5万 | 37.86%-222.57万 | -220.37%-297.65万 | 118.17%69.85万 | 44.47%13.31万 | 96.49%-8.07万 | -137.14%-358.17万 | 520.58%247.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 563.91%986万 | 0 | -540.34万 | -125.45%-212.54万 | 0 | 69.58%-212.54万 | 0 | 0 | -84.59%835.2万 | 187,887.88%92.96万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 978,806.06%484.46万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.05%1,052.58万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---701.85万 | --92.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---212.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563.91%986万 | --0 | ---540.34万 | -125.45%-212.54万 | --0 | 69.58%-212.54万 | --0 | --0 | -84.59%835.2万 | 187,887.88%92.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.94%615.44万 | -80.83%1,005.47万 | -68.85%1,739.02万 | 24.52%5,583.33万 | -64.19%2,160.97万 | -29.83%3,606.89万 | 22.15%5,246.02万 | 24.52%5,583.33万 | 34,079.47%4,483.73万 | 26.29%6,034.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.86%1,131.51万 | 75.93%-396.37万 | -126.81%-735.34万 | -455.48%-3,799.45万 | 2.16%-429.1万 | -264.32%-1,399.32万 | -283.16%-1,646.82万 | -33.25%-324.21万 | -75.71%1,068.84万 | -40.88%-438.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.80%26万 | -17.42%6.35万 | 113.68%1.79万 | -245.83%-44.86万 | 156.14%7.15万 | -208.63%-46.6万 | 114.27%7.69万 | -124.04%-13.1万 | -55.83%30.76万 | -176.54%-12.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.96%1,772.96万 | -82.94%615.44万 | -80.83%1,005.47万 | -68.85%1,739.02万 | -68.85%1,739.02万 | -64.19%2,160.97万 | -29.83%3,606.89万 | 22.15%5,246.02万 | 24.52%5,583.33万 | 24.52%5,583.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.76%135.31万 | 76.58%-388.84万 | 39.62%-200万 | -767.76%-3,367.9万 | 84.84%-119.55万 | -165.48%-1,256.98万 | -200.86%-1,660.13万 | -343.95%-331.24万 | 149.49%504.36万 | -153.39%-788.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
