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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -337.52%-53.9万 | 551.76%100.77万 | -870.53%-222.51万 | -107.67万 | 35.79%-50.12万 | -5,181.01%-12.32万 | -22.3万 | -22.93万 | -78.05万 | -2,333 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.02%-39.6万 | -3,872.78%-264.97万 | -125.33%-55.31万 | --676.18万 | -31.74%270.95万 | 77,177.45%179.82万 | --7.02万 | --218.39万 | --396.96万 | ---2,333 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 480.75%264.2万 | -58.18%98.92万 | 70.64%-75.23万 | ---726.68万 | ---637.58万 | ---69.39万 | --236.56万 | ---256.26万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -102.26%-331.07万 | 121.93%74.06万 | 595.26%38.75万 | ---214.11万 | --295.2万 | ---163.68万 | ---337.81万 | ---7.82万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 28.42%52.56万 | -41.21%42.28万 | -13.27%19.75万 | --156.95万 | 135.27%21.32万 | --40.93万 | --71.92万 | --22.78万 | ---60.45万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -165.69%-9.94万 | -40.07%14.09万 | -484.70%-16.07万 | --57.35万 | 122.88%14.53万 | --15.13万 | --23.5万 | --4.18万 | ---63.53万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.30%62.5万 | -41.77%28.2万 | 92.63%35.82万 | --86.31万 | -310.64%-6.5万 | --25.8万 | --48.42万 | --18.6万 | --3.09万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --13.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337.52%-53.9万 | -122.83%-49.7万 | -214.22%-72.04万 | ---107.67万 | 35.79%-50.12万 | -5,181.01%-12.32万 | ---22.3万 | ---22.93万 | ---78.05万 | ---2,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,751.11%890.37万 | 0 | 1.05億 | 0 | -4.07万 | 4.07万 | 0 | 0 | ||
| その他の投資活動純額 | --890.37万 | --0 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,751.11%890.37万 | --0 | --1.05億 | --0 | ---4.07万 | --4.07万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -845.56万 | 15万 | -1.04億 | 41.48万 | -99.72%41.48万 | 0 | 0 | 0 | 1.48億 | 12.87万 |
| 借入金純額 | --65万 | --15万 | --40万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---910.56万 | --0 | ---1.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --41.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---845.56万 | --15万 | ---1.04億 | --41.48万 | -99.72%41.48万 | --0 | --0 | --0 | --1.48億 | --12.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.62%12.25万 | -35.28%46.95万 | -69.34%29.27万 | --95.46万 | 232.16%41.98万 | --50.23万 | --72.53万 | --95.46万 | --12.64万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.32%-9.1万 | -55.58%-34.7万 | 177.10%17.68万 | ---66.19万 | -115.35%-12.71万 | -165.24%-8.25万 | ---22.3万 | ---22.93万 | --82.82万 | --12.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.50%3.15万 | -75.62%12.25万 | -35.28%46.95万 | --29.27万 | -69.34%29.27万 | 232.16%41.98万 | --50.23万 | --72.53万 | --95.46万 | --12.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -337.52%-53.9万 | -122.83%-49.7万 | -214.22%-72.04万 | ---107.67万 | 35.79%-50.12万 | -5,181.01%-12.32万 | ---22.3万 | ---22.93万 | ---78.05万 | ---2,333 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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