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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.40%2.12億 | -4.72%2.24億 | 3.23%2.35億 | 35.94%2.28億 | -77.97%1.67億 | -27.12%7.6億 | 101.12%10.43億 | 17.12%5.18億 | 37.27%4.43億 | 58.89%3.22億 |
| お客様からの領収書 | -5.37%2.11億 | -4.59%2.23億 | 2.10%2.34億 | 7.71%2.29億 | -72.62%2.13億 | -26.43%7.77億 | 102.85%10.57億 | 17.70%5.21億 | 37.27%4.43億 | 58.89%3.22億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -22.41%31.5万 | -45.87%40.6万 | 142.33%75万 | 96.11%-177.2万 | -157.77%-4,551.2万 | -24.24%-1,765.6万 | -448.26%-1,421.1万 | ---259.2万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -4.07%-2.17億 | -0.00%-2.09億 | 6.01%-2.09億 | -5.83%-2.22億 | 73.87%-2.1億 | 29.21%-8.04億 | -144.11%-11.35億 | -23.92%-4.65億 | -32.43%-3.75億 | -55.59%-2.83億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.07%-2.17億 | -0.00%-2.09億 | 6.01%-2.09億 | -5.83%-2.22億 | 73.87%-2.1億 | 29.21%-8.04億 | -144.11%-11.35億 | -23.92%-4.65億 | -32.43%-3.75億 | -55.59%-2.83億 |
| 直接支払利息 | -89.59%-839.7万 | 18.75%-442.9万 | -2.87%-545.1万 | -113.41%-529.9万 | 63.16%-248.3万 | 80.89%-674万 | -297.78%-3,526.3万 | -65.89%-886.5万 | 13.22%-534.4万 | -14.59%-615.8万 |
| 直接受取利息 | -99.62%4,000 | 503.45%105万 | -33.33%17.4万 | --26.1万 | ---- | -11.02%33.9万 | -83.39%38.1万 | 472.07%229.4万 | 42.70%40.1万 | -21.29%28.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.68%-318万 | -52.16%1,108.7万 | 483.12%2,317.5万 | 24.44%-604.9万 | -1,390.88%-800.6万 | -442.04%-53.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221.77%-1,406万 | -44.33%1,154.6万 | 7,101.74%2,074.1万 | 100.60%28.8万 | -23.42%-4,824.2万 | 62.50%-3,908.7万 | -355.74%-1.04億 | -25.12%4,076.2万 | 66.57%5,443.5万 | 104.77%3,268万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,533.33%82.3万 | -100.20%-3,000 | 186.87%153.5万 | 94.76%-176.7万 | -186.71%-3,374.3万 | 58.33%-1,176.9万 | 97.99%-2,824.3万 | -1,017.97%-14.04億 | -568.85%-1.26億 | 73.32%-1,877.8万 |
| 資本支出 | ---64.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 25.18%-63万 | -176.97%-84.2万 | 73.47%-30.4万 | 61.66%-114.6万 | -33.92%-298.9万 | 82.48%-223.2万 | 3.04%-1,274.3万 | -300.18%-1,314.2万 | -210.40%-328.4万 | 69.73%-105.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 232.27%95.5万 | 11.95%-72.2万 | 86.24%-82万 | -12.14%-595.9万 | 42.02%-531.4万 | -517.24%-916.6万 | -18.52%-148.5万 | -61.05%-125.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -5.09%83.9万 | 5,011.11%88.4万 | 99.90%-1.8万 | -427.66%-1,886.4万 | 64.90%-357.5万 | 99.26%-1,018.6万 | -1,035.80%-13.72億 | -633.75%-1.21億 | 75.09%-1,646.7万 |
| その他の投資活動純額 | --209.5万 | ---- | ---- | 101.07%11.9万 | -368,900.00%-1,107万 | ---3,000 | ---- | ---946.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,533.33%82.3万 | -100.20%-3,000 | 186.87%153.5万 | 94.76%-176.7万 | -186.71%-3,374.3万 | 58.33%-1,176.9万 | 97.99%-2,824.3万 | -1,017.97%-14.04億 | -568.85%-1.26億 | 73.32%-1,877.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.22%817.3万 | -104.87%-1,730.7万 | -81.05%-844.8万 | -107.00%-466.6万 | 1,079.82%6,664.8万 | -95.50%564.9万 | -91.10%1.26億 | 1,748.14%14.1億 | 3,667.65%7,629.5万 | -96.27%202.5万 |
| 借入金純額 | 267.58%1,500万 | -7,092.97%-895.1万 | 102.66%12.8万 | -108.26%-480.5万 | 412.09%5,817.3万 | -92.04%1,136万 | -74.22%1.43億 | 582.65%5.53億 | 241.38%8,107.5万 | -200.57%-5,734.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---147万 | ---- | ---- | 83.53%-1.4万 | -100.01%-8.5万 | 727,184.17%8.73億 | -100.19%-12万 | 143,686.67%6,461.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.13%-1,706万 | -60.73%-1,592.4万 | -3.41%-990.7万 | -9.04%-958万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.30%-682.7万 | -17.59%-835.6万 | -5,212.23%-710.6万 | -98.36%13.9万 | 248.76%847.5万 | ---569.7万 | ---- | ---- | 20.98%524.7万 | -28.55%433.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.22%817.3万 | -104.87%-1,730.7万 | -81.05%-844.8万 | -107.00%-466.6万 | 1,079.82%6,664.8万 | -95.50%564.9万 | -91.10%1.26億 | 1,748.14%14.1億 | 3,667.65%7,629.5万 | -96.27%202.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.78%2,069.7万 | 109.46%2,646.1万 | -32.72%1,263.3万 | -43.61%1,877.8万 | -59.63%3,330.3万 | -14.94%8,249.4万 | 283.80%9,698.5万 | 26.00%2,527万 | 408.00%2,005.6万 | -2.08%394.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.14%-506.4万 | -141.68%-576.4万 | 325.03%1,382.8万 | 59.93%-614.5万 | 66.07%-1,533.7万 | -549.81%-4,520.7万 | -114.91%-695.7万 | 809.04%4,667万 | -67.77%513.4万 | 9,811.59%1,592.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.38%81.2万 | 47.12%-398.4万 | -130.08%-753.4万 | 31,206.25%2,504.5万 | -39.39%8万 | 65.00%13.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.47%1,563.3万 | -21.78%2,069.7万 | 109.46%2,646.1万 | -32.72%1,263.3万 | -43.61%1,877.8万 | -59.63%3,330.3万 | -14.94%8,249.4万 | 283.80%9,698.5万 | 26.31%2,527万 | 406.76%2,000.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -243.24%-1,533.2万 | -47.51%1,070.4万 | 1,390.63%2,039.2万 | 96.96%-158万 | -10.10%-5,205.1万 | 61.34%-4,727.8万 | -762.73%-1.22億 | -62.84%1,845.4万 | 63.54%4,966.6万 | 159.88%3,036.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
